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天弘中證新能源車A基金凈值查詢(011512)

今天最新凈值 0.8341 0.0066 0.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8380 -0.0101 -1.1891%
  • 累計凈值：0.8341
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5985億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川 林心龍
近一年天弘中證新能源車A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘中證新能源車A(011512)基金累計收益率12.11%
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2025-05-19 011512 天弘中證新能源車A 0.8275 0.8275 0.8311 0.8311 -0.0036 -0.43%
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2025-05-15 011512 天弘中證新能源車A 0.8247 0.8247 0.8368 0.8368 -0.0121 -1.45%
2025-05-14 011512 天弘中證新能源車A 0.8368 0.8368 0.8309 0.8309 0.0059 0.71%
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2025-05-12 011512 天弘中證新能源車A 0.8349 0.8349 0.8163 0.8163 0.0186 2.28%
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2024-12-05 011512 天弘中證新能源車A 0.8328 0.8328 0.8357 0.8357 -0.0029 -0.35%
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2024-11-21 011512 天弘中證新能源車A 0.8689 0.8689 0.8658 0.8658 0.0031 0.36%
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2024-11-19 011512 天弘中證新能源車A 0.8606 0.8606 0.8273 0.8273 0.0333 4.03%
2024-11-18 011512 天弘中證新能源車A 0.8273 0.8273 0.8379 0.8379 -0.0106 -1.27%
2024-11-15 011512 天弘中證新能源車A 0.8379 0.8379 0.8673 0.8673 -0.0294 -3.39%
2024-11-14 011512 天弘中證新能源車A 0.8673 0.8673 0.8996 0.8996 -0.0323 -3.59%
2024-11-13 011512 天弘中證新能源車A 0.8996 0.8996 0.8946 0.8946 0.0050 0.56%
2024-11-12 011512 天弘中證新能源車A 0.8946 0.8946 0.8969 0.8969 -0.0023 -0.26%
2024-11-11 011512 天弘中證新能源車A 0.8969 0.8969 0.8550 0.8550 0.0419 4.90%
2024-11-08 011512 天弘中證新能源車A 0.8550 0.8550 0.8574 0.8574 -0.0024 -0.28%
2024-11-07 011512 天弘中證新能源車A 0.8574 0.8574 0.8445 0.8445 0.0129 1.53%
2024-11-06 011512 天弘中證新能源車A 0.8445 0.8445 0.8362 0.8362 0.0083 0.99%
2024-11-05 011512 天弘中證新能源車A 0.8362 0.8362 0.8097 0.8097 0.0265 3.27%
2024-11-04 011512 天弘中證新能源車A 0.8097 0.8097 0.7877 0.7877 0.0220 2.79%
2024-11-01 011512 天弘中證新能源車A 0.7877 0.7877 0.7911 0.7911 -0.0034 -0.43%
2024-10-31 011512 天弘中證新能源車A 0.7911 0.7911 0.7882 0.7882 0.0029 0.37%
2024-10-30 011512 天弘中證新能源車A 0.7882 0.7882 0.7979 0.7979 -0.0097 -1.22%
2024-10-29 011512 天弘中證新能源車A 0.7979 0.7979 0.8116 0.8116 -0.0137 -1.69%
2024-10-28 011512 天弘中證新能源車A 0.8116 0.8116 0.8140 0.8140 -0.0024 -0.29%
2024-10-25 011512 天弘中證新能源車A 0.8140 0.8140 0.7795 0.7795 0.0345 4.43%
2024-10-24 011512 天弘中證新能源車A 0.7795 0.7795 0.7948 0.7948 -0.0153 -1.93%
2024-10-23 011512 天弘中證新能源車A 0.7948 0.7948 0.7874 0.7874 0.0074 0.94%
2024-10-22 011512 天弘中證新能源車A 0.7874 0.7874 0.7822 0.7822 0.0052 0.66%
2024-10-21 011512 天弘中證新能源車A 0.7822 0.7822 0.7738 0.7738 0.0084 1.09%
2024-10-18 011512 天弘中證新能源車A 0.7738 0.7738 0.7331 0.7331 0.0407 5.55%
2024-10-17 011512 天弘中證新能源車A 0.7331 0.7331 0.7393 0.7393 -0.0062 -0.84%
2024-10-16 011512 天弘中證新能源車A 0.7393 0.7393 0.7528 0.7528 -0.0135 -1.79%
2024-10-15 011512 天弘中證新能源車A 0.7528 0.7528 0.7745 0.7745 -0.0217 -2.80%
2024-10-14 011512 天弘中證新能源車A 0.7745 0.7745 0.7602 0.7602 0.0143 1.88%
2024-10-11 011512 天弘中證新能源車A 0.7602 0.7602 0.8070 0.8070 -0.0468 -5.80%
2024-10-10 011512 天弘中證新能源車A 0.8070 0.8070 0.8101 0.8101 -0.0031 -0.38%
2024-10-09 011512 天弘中證新能源車A 0.8101 0.8101 0.8956 0.8956 -0.0855 -9.55%
2024-10-08 011512 天弘中證新能源車A 0.8956 0.8956 0.8067 0.8067 0.0889 11.02%
2024-09-30 011512 天弘中證新能源車A 0.8067 0.8067 0.7255 0.7255 0.0812 11.19%
2024-09-27 011512 天弘中證新能源車A 0.7255 0.7255 0.6699 0.6699 0.0556 8.30%
2024-09-26 011512 天弘中證新能源車A 0.6699 0.6699 0.6484 0.6484 0.0215 3.32%
2024-09-25 011512 天弘中證新能源車A 0.6484 0.6484 0.6397 0.6397 0.0087 1.36%
2024-09-24 011512 天弘中證新能源車A 0.6397 0.6397 0.6080 0.6080 0.0317 5.21%
2024-09-23 011512 天弘中證新能源車A 0.6080 0.6080 0.6106 0.6106 -0.0026 -0.43%
2024-09-20 011512 天弘中證新能源車A 0.6106 0.6106 0.6155 0.6155 -0.0049 -0.80%
2024-09-19 011512 天弘中證新能源車A 0.6155 0.6155 0.6110 0.6110 0.0045 0.74%
2024-09-18 011512 天弘中證新能源車A 0.6110 0.6110 0.6108 0.6108 0.0002 0.03%
2024-09-13 011512 天弘中證新能源車A 0.6108 0.6108 0.6268 0.6268 -0.0160 -2.55%
2024-09-12 011512 天弘中證新能源車A 0.6268 0.6268 0.6314 0.6314 -0.0046 -0.73%
2024-09-11 011512 天弘中證新能源車A 0.6314 0.6314 0.6120 0.6120 0.0194 3.17%
2024-09-10 011512 天弘中證新能源車A 0.6120 0.6120 0.6142 0.6142 -0.0022 -0.36%
2024-09-09 011512 天弘中證新能源車A 0.6142 0.6142 0.6182 0.6182 -0.0040 -0.65%
2024-09-06 011512 天弘中證新能源車A 0.6182 0.6182 0.6277 0.6277 -0.0095 -1.51%
2024-09-05 011512 天弘中證新能源車A 0.6277 0.6277 0.6258 0.6258 0.0019 0.30%
2024-09-04 011512 天弘中證新能源車A 0.6258 0.6258 0.6217 0.6217 0.0041 0.66%
2024-09-03 011512 天弘中證新能源車A 0.6217 0.6217 0.6078 0.6078 0.0139 2.29%
2024-09-02 011512 天弘中證新能源車A 0.6078 0.6078 0.6229 0.6229 -0.0151 -2.42%
2024-08-30 011512 天弘中證新能源車A 0.6229 0.6229 0.6099 0.6099 0.0130 2.13%
2024-08-29 011512 天弘中證新能源車A 0.6099 0.6099 0.6007 0.6007 0.0092 1.53%
2024-08-28 011512 天弘中證新能源車A 0.6007 0.6007 0.6000 0.6000 0.0007 0.12%
2024-08-27 011512 天弘中證新能源車A 0.6000 0.6000 0.6069 0.6069 -0.0069 -1.14%
2024-08-26 011512 天弘中證新能源車A 0.6069 0.6069 0.5959 0.5959 0.0110 1.85%
2024-08-23 011512 天弘中證新能源車A 0.5959 0.5959 0.6014 0.6014 -0.0055 -0.91%
2024-08-22 011512 天弘中證新能源車A 0.6014 0.6014 0.6085 0.6085 -0.0071 -1.17%
2024-08-21 011512 天弘中證新能源車A 0.6085 0.6085 0.6040 0.6040 0.0045 0.75%
2024-08-20 011512 天弘中證新能源車A 0.6040 0.6040 0.6089 0.6089 -0.0049 -0.80%
2024-08-19 011512 天弘中證新能源車A 0.6089 0.6089 0.6096 0.6096 -0.0007 -0.11%
2024-08-16 011512 天弘中證新能源車A 0.6096 0.6096 0.6135 0.6135 -0.0039 -0.64%
2024-08-15 011512 天弘中證新能源車A 0.6135 0.6135 0.6071 0.6071 0.0064 1.05%
2024-08-14 011512 天弘中證新能源車A 0.6071 0.6071 0.6181 0.6181 -0.0110 -1.78%
2024-08-13 011512 天弘中證新能源車A 0.6181 0.6181 0.6138 0.6138 0.0043 0.70%
2024-08-12 011512 天弘中證新能源車A 0.6138 0.6138 0.6180 0.6180 -0.0042 -0.68%
2024-08-09 011512 天弘中證新能源車A 0.6180 0.6180 0.6237 0.6237 -0.0057 -0.91%
2024-08-08 011512 天弘中證新能源車A 0.6237 0.6237 0.6270 0.6270 -0.0033 -0.53%
2024-08-07 011512 天弘中證新能源車A 0.6270 0.6270 0.6291 0.6291 -0.0021 -0.33%
2024-08-06 011512 天弘中證新能源車A 0.6291 0.6291 0.6227 0.6227 0.0064 1.03%
2024-08-05 011512 天弘中證新能源車A 0.6227 0.6227 0.6317 0.6317 -0.0090 -1.42%
2024-08-02 011512 天弘中證新能源車A 0.6317 0.6317 0.6418 0.6418 -0.0101 -1.57%
2024-07-31 011512 天弘中證新能源車A 0.6526 0.6526 0.6314 0.6314 0.0212 3.36%
2024-07-30 011512 天弘中證新能源車A 0.6314 0.6314 0.6330 0.6330 -0.0016 -0.25%
2024-07-29 011512 天弘中證新能源車A 0.6330 0.6330 0.6484 0.6484 -0.0154 -2.38%
2024-07-26 011512 天弘中證新能源車A 0.6484 0.6484 0.6352 0.6352 0.0132 2.08%
2024-07-25 011512 天弘中證新能源車A 0.6352 0.6352 0.6303 0.6303 0.0049 0.78%
2024-07-24 011512 天弘中證新能源車A 0.6303 0.6303 0.6424 0.6424 -0.0121 -1.88%
2024-07-23 011512 天弘中證新能源車A 0.6424 0.6424 0.6633 0.6633 -0.0209 -3.15%
2024-07-22 011512 天弘中證新能源車A 0.6633 0.6633 0.6672 0.6672 -0.0039 -0.58%
2024-07-19 011512 天弘中證新能源車A 0.6672 0.6672 0.6642 0.6642 0.0030 0.45%
2024-07-18 011512 天弘中證新能源車A 0.6642 0.6642 0.6574 0.6574 0.0068 1.03%
2024-07-17 011512 天弘中證新能源車A 0.6574 0.6574 0.6599 0.6599 -0.0025 -0.38%
2024-07-16 011512 天弘中證新能源車A 0.6599 0.6599 0.6545 0.6545 0.0054 0.83%
2024-07-15 011512 天弘中證新能源車A 0.6545 0.6545 0.6625 0.6625 -0.0080 -1.21%
2024-07-12 011512 天弘中證新能源車A 0.6625 0.6625 0.6629 0.6629 -0.0004 -0.06%
2024-07-11 011512 天弘中證新能源車A 0.6629 0.6629 0.6439 0.6439 0.0190 2.95%
2024-07-10 011512 天弘中證新能源車A 0.6439 0.6439 0.6403 0.6403 0.0036 0.56%
2024-07-09 011512 天弘中證新能源車A 0.6403 0.6403 0.6315 0.6315 0.0088 1.39%
2024-07-08 011512 天弘中證新能源車A 0.6315 0.6315 0.6446 0.6446 -0.0131 -2.03%
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2024-06-26 011512 天弘中證新能源車A 0.6817 0.6817 0.6683 0.6683 0.0134 2.01%
2024-06-25 011512 天弘中證新能源車A 0.6683 0.6683 0.6728 0.6728 -0.0045 -0.67%
2024-06-24 011512 天弘中證新能源車A 0.6728 0.6728 0.6855 0.6855 -0.0127 -1.85%
2024-06-21 011512 天弘中證新能源車A 0.6855 0.6855 0.6910 0.6910 -0.0055 -0.80%
2024-06-20 011512 天弘中證新能源車A 0.6910 0.6910 0.7074 0.7074 -0.0164 -2.32%
2024-06-19 011512 天弘中證新能源車A 0.7074 0.7074 0.7213 0.7213 -0.0139 -1.93%
2024-06-18 011512 天弘中證新能源車A 0.7213 0.7213 0.7219 0.7219 -0.0006 -0.08%
2024-06-17 011512 天弘中證新能源車A 0.7219 0.7219 0.7107 0.7107 0.0112 1.58%
2024-06-14 011512 天弘中證新能源車A 0.7107 0.7107 0.7108 0.7108 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 011512 天弘中證新能源車A 0.7108 0.7108 0.7082 0.7082 0.0026 0.37%
2024-06-12 011512 天弘中證新能源車A 0.7082 0.7082 0.7110 0.7110 -0.0028 -0.39%
2024-06-11 011512 天弘中證新能源車A 0.7110 0.7110 0.7084 0.7084 0.0026 0.37%
2024-06-07 011512 天弘中證新能源車A 0.7084 0.7084 0.7233 0.7233 -0.0149 -2.06%
2024-06-06 011512 天弘中證新能源車A 0.7233 0.7233 0.7320 0.7320 -0.0087 -1.19%
2024-06-05 011512 天弘中證新能源車A 0.7320 0.7320 0.7329 0.7329 -0.0009 -0.12%
2024-06-04 011512 天弘中證新能源車A 0.7329 0.7329 0.7239 0.7239 0.0090 1.24%
2024-06-03 011512 天弘中證新能源車A 0.7239 0.7239 0.7237 0.7237 0.0002 0.03%
2024-05-31 011512 天弘中證新能源車A 0.7237 0.7237 0.7243 0.7243 -0.0006 -0.08%
2024-05-30 011512 天弘中證新能源車A 0.7243 0.7243 0.7240 0.7240 0.0003 0.04%
2024-05-29 011512 天弘中證新能源車A 0.7240 0.7240 0.7099 0.7099 0.0141 1.99%
2024-05-28 011512 天弘中證新能源車A 0.7099 0.7099 0.7176 0.7176 -0.0077 -1.07%
2024-05-27 011512 天弘中證新能源車A 0.7176 0.7176 0.7148 0.7148 0.0028 0.39%
2024-05-24 011512 天弘中證新能源車A 0.7148 0.7148 0.7272 0.7272 -0.0124 -1.71%
2024-05-23 011512 天弘中證新能源車A 0.7272 0.7272 0.7419 0.7419 -0.0147 -1.98%
2024-05-22 011512 天弘中證新能源車A 0.7419 0.7419 0.7339 0.7339 0.0080 1.09%