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天弘中證新能源車A基金凈值查詢(011512)

今天最新凈值 0.8341 0.0066 0.8000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8380 -0.0101 -1.1891%
  • 累計(jì)凈值：0.8341
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.5985億
  • 最近資產(chǎn)：1.36億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：沙川 林心龍
近一季天弘中證新能源車A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證新能源車A(011512)基金累計(jì)收益率-3.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011512 天弘中證新能源車A 0.8481 0.8481 0.8341 0.8341 0.0140 1.68%
2025-05-20 011512 天弘中證新能源車A 0.8341 0.8341 0.8275 0.8275 0.0066 0.80%
2025-05-19 011512 天弘中證新能源車A 0.8275 0.8275 0.8311 0.8311 -0.0036 -0.43%
2025-05-16 011512 天弘中證新能源車A 0.8311 0.8311 0.8247 0.8247 0.0064 0.78%
2025-05-15 011512 天弘中證新能源車A 0.8247 0.8247 0.8368 0.8368 -0.0121 -1.45%
2025-05-14 011512 天弘中證新能源車A 0.8368 0.8368 0.8309 0.8309 0.0059 0.71%
2025-05-13 011512 天弘中證新能源車A 0.8309 0.8309 0.8349 0.8349 -0.0040 -0.48%
2025-05-12 011512 天弘中證新能源車A 0.8349 0.8349 0.8163 0.8163 0.0186 2.28%
2025-05-09 011512 天弘中證新能源車A 0.8163 0.8163 0.8184 0.8184 -0.0021 -0.26%
2025-05-08 011512 天弘中證新能源車A 0.8184 0.8184 0.8101 0.8101 0.0083 1.02%
2025-05-07 011512 天弘中證新能源車A 0.8101 0.8101 0.8115 0.8115 -0.0014 -0.17%
2025-05-06 011512 天弘中證新能源車A 0.8115 0.8115 0.7979 0.7979 0.0136 1.70%
2025-04-30 011512 天弘中證新能源車A 0.7979 0.7979 0.7873 0.7873 0.0106 1.35%
2025-04-29 011512 天弘中證新能源車A 0.7873 0.7873 0.7840 0.7840 0.0033 0.42%
2025-04-28 011512 天弘中證新能源車A 0.7840 0.7840 0.7953 0.7953 -0.0113 -1.42%
2025-04-25 011512 天弘中證新能源車A 0.7953 0.7953 0.7921 0.7921 0.0032 0.40%
2025-04-24 011512 天弘中證新能源車A 0.7921 0.7921 0.7942 0.7942 -0.0021 -0.26%
2025-04-23 011512 天弘中證新能源車A 0.7942 0.7942 0.7801 0.7801 0.0141 1.81%
2025-04-22 011512 天弘中證新能源車A 0.7801 0.7801 0.7838 0.7838 -0.0037 -0.47%
2025-04-21 011512 天弘中證新能源車A 0.7838 0.7838 0.7682 0.7682 0.0156 2.03%
2025-04-18 011512 天弘中證新能源車A 0.7682 0.7682 0.7651 0.7651 0.0031 0.41%
2025-04-17 011512 天弘中證新能源車A 0.7651 0.7651 0.7674 0.7674 -0.0023 -0.30%
2025-04-16 011512 天弘中證新能源車A 0.7674 0.7674 0.7783 0.7783 -0.0109 -1.40%
2025-04-15 011512 天弘中證新能源車A 0.7783 0.7783 0.7782 0.7782 0.0001 0.01%
2025-04-14 011512 天弘中證新能源車A 0.7782 0.7782 0.7739 0.7739 0.0043 0.56%
2025-04-11 011512 天弘中證新能源車A 0.7739 0.7739 0.7607 0.7607 0.0132 1.74%
2025-04-10 011512 天弘中證新能源車A 0.7607 0.7607 0.7413 0.7413 0.0194 2.62%
2025-04-09 011512 天弘中證新能源車A 0.7413 0.7413 0.7389 0.7389 0.0024 0.32%
2025-04-08 011512 天弘中證新能源車A 0.7389 0.7389 0.7391 0.7391 -0.0002 -0.03%
2025-04-07 011512 天弘中證新能源車A 0.7391 0.7391 0.8311 0.8311 -0.0920 -11.07%
2025-04-03 011512 天弘中證新能源車A 0.8311 0.8311 0.8417 0.8417 -0.0106 -1.26%
2025-04-02 011512 天弘中證新能源車A 0.8417 0.8417 0.8395 0.8395 0.0022 0.26%
2025-04-01 011512 天弘中證新能源車A 0.8395 0.8395 0.8447 0.8447 -0.0052 -0.62%
2025-03-31 011512 天弘中證新能源車A 0.8447 0.8447 0.8567 0.8567 -0.0120 -1.40%
2025-03-28 011512 天弘中證新能源車A 0.8567 0.8567 0.8653 0.8653 -0.0086 -0.99%
2025-03-27 011512 天弘中證新能源車A 0.8653 0.8653 0.8631 0.8631 0.0022 0.25%
2025-03-26 011512 天弘中證新能源車A 0.8631 0.8631 0.8620 0.8620 0.0011 0.13%
2025-03-25 011512 天弘中證新能源車A 0.8620 0.8620 0.8652 0.8652 -0.0032 -0.37%
2025-03-24 011512 天弘中證新能源車A 0.8652 0.8652 0.8653 0.8653 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 011512 天弘中證新能源車A 0.8653 0.8653 0.8918 0.8918 -0.0265 -2.97%
2025-03-20 011512 天弘中證新能源車A 0.8918 0.8918 0.8981 0.8981 -0.0063 -0.70%
2025-03-19 011512 天弘中證新能源車A 0.8981 0.8981 0.8932 0.8932 0.0049 0.55%
2025-03-18 011512 天弘中證新能源車A 0.8932 0.8932 0.8910 0.8910 0.0022 0.25%
2025-03-17 011512 天弘中證新能源車A 0.8910 0.8910 0.8975 0.8975 -0.0065 -0.72%
2025-03-14 011512 天弘中證新能源車A 0.8975 0.8975 0.8769 0.8769 0.0206 2.35%
2025-03-13 011512 天弘中證新能源車A 0.8769 0.8769 0.8863 0.8863 -0.0094 -1.06%
2025-03-12 011512 天弘中證新能源車A 0.8863 0.8863 0.8932 0.8932 -0.0069 -0.77%
2025-03-11 011512 天弘中證新能源車A 0.8932 0.8932 0.8920 0.8920 0.0012 0.13%
2025-03-10 011512 天弘中證新能源車A 0.8920 0.8920 0.8901 0.8901 0.0019 0.21%
2025-03-07 011512 天弘中證新能源車A 0.8901 0.8901 0.8994 0.8994 -0.0093 -1.03%
2025-03-06 011512 天弘中證新能源車A 0.8994 0.8994 0.8862 0.8862 0.0132 1.49%
2025-03-05 011512 天弘中證新能源車A 0.8862 0.8862 0.8851 0.8851 0.0011 0.12%
2025-03-04 011512 天弘中證新能源車A 0.8851 0.8851 0.8983 0.8983 -0.0132 -1.47%
2025-03-03 011512 天弘中證新能源車A 0.8983 0.8983 0.8734 0.8734 0.0249 2.85%
2025-02-28 011512 天弘中證新能源車A 0.8734 0.8734 0.9015 0.9015 -0.0281 -3.12%
2025-02-27 011512 天弘中證新能源車A 0.9015 0.9015 0.8960 0.8960 0.0055 0.61%
2025-02-26 011512 天弘中證新能源車A 0.8960 0.8960 0.8824 0.8824 0.0136 1.54%
2025-02-25 011512 天弘中證新能源車A 0.8824 0.8824 0.8841 0.8841 -0.0017 -0.19%
2025-02-24 011512 天弘中證新能源車A 0.8841 0.8841 0.8883 0.8883 -0.0042 -0.47%