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廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A(廣發(fā)全球科技三個(gè)月混合(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(011420)

今天最新凈值 1.1350 0.0082 0.7300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1358 -0.0002 -0.0180%
  • 累計(jì)凈值：1.1350
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.4237億
  • 最近資產(chǎn)：10.87億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一月廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A|廣發(fā)全球科技三個(gè)月混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A(011420)基金累計(jì)收益率13.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.09%
2025-05-19 011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A 1.1350 1.1350 1.1268 1.1268 0.0082 0.73%
2025-05-16 011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A 1.1268 1.1268 1.1256 1.1256 0.0012 0.11%
2025-05-15 011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A 1.1256 1.1256 1.1534 1.1534 -0.0278 -2.41%
2025-05-14 011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A 1.1534 1.1534 1.1504 1.1504 0.0030 0.26%
2025-05-13 011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A 1.1504 1.1504 1.1563 1.1563 -0.0059 -0.51%
2025-05-12 011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A 1.1563 1.1563 1.1070 1.1070 0.0493 4.45%
2025-05-09 011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A 1.1070 1.1070 1.1148 1.1148 -0.0078 -0.70%
2025-05-08 011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A 1.1148 1.1148 1.1109 1.1109 0.0039 0.35%
2025-05-07 011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A 1.1109 1.1109 1.1145 1.1145 -0.0036 -0.32%
2025-05-06 011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A 1.1145 1.1145 1.0765 1.0765 0.0380 3.53%
2025-04-30 011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A 1.0765 1.0765 1.0772 1.0772 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A 1.0772 1.0772 1.0622 1.0622 0.0150 1.41%
2025-04-28 011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A 1.0622 1.0622 1.0634 1.0634 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A 1.0634 1.0634 1.0619 1.0619 0.0015 0.14%
2025-04-24 011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A 1.0619 1.0619 1.0475 1.0475 0.0144 1.37%
2025-04-23 011420 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A 1.0475 1.0475 1.0225 1.0225 0.0250 2.44%