廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A(廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合)基金凈值查詢(008099)
今天最新凈值
1.4668
0.0071 0.4900%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5008
0.0155 1.0443%
- 累計(jì)凈值：1.4668
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：27.7277億
- 最近資產(chǎn)：25.13億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：林英睿
近一季廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A|廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A(008099)基金累計(jì)收益率4.85%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4853 |
1.4853 |
1.4668 |
1.4668 |
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1.26% |
| 2025-05-20 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4668 |
1.4668 |
1.4597 |
1.4597 |
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| 2025-05-19 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4597 |
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1.4543 |
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| 2025-05-16 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4543 |
1.4543 |
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1.4524 |
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| 2025-05-15 |
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1.4524 |
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| 2025-05-14 |
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廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4562 |
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1.4644 |
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| 2025-05-13 |
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1.4644 |
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| 2025-05-12 |
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1.4686 |
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1.4325 |
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| 2025-05-09 |
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廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4325 |
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1.4456 |
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| 2025-05-08 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4456 |
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1.4432 |
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0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
008099 |
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1.4432 |
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1.4491 |
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-0.41% |
| 2025-05-06 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4491 |
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1.4074 |
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| 2025-04-30 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4074 |
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1.4148 |
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| 2025-04-29 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4148 |
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1.4077 |
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0.50% |
| 2025-04-28 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4077 |
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1.4129 |
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-0.37% |
| 2025-04-25 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4129 |
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1.4178 |
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-0.35% |
| 2025-04-24 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4178 |
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1.4212 |
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-0.24% |
| 2025-04-23 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4212 |
1.4212 |
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1.4272 |
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-0.42% |
| 2025-04-22 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4272 |
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1.4415 |
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| 2025-04-21 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4415 |
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1.4435 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-18 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4435 |
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1.4545 |
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-0.76% |
| 2025-04-17 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4545 |
1.4545 |
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1.4489 |
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| 2025-04-16 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4489 |
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1.4358 |
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| 2025-04-15 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4358 |
1.4358 |
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1.4429 |
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-0.49% |
| 2025-04-14 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4429 |
1.4429 |
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1.4304 |
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0.87% |
|
|
| 2025-04-11 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4304 |
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1.4192 |
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0.79% |
| 2025-04-10 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4192 |
1.4192 |
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1.4058 |
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0.95% |
| 2025-04-09 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4058 |
1.4058 |
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1.3596 |
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3.40% |
| 2025-04-08 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.3596 |
1.3596 |
1.3280 |
1.3280 |
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2.38% |
| 2025-04-07 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.3280 |
1.3280 |
1.4651 |
1.4651 |
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-9.36% |
| 2025-04-03 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4651 |
1.4651 |
1.4667 |
1.4667 |
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-0.11% |
| 2025-04-02 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4667 |
1.4667 |
1.4670 |
1.4670 |
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-0.02% |
| 2025-04-01 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4670 |
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1.4587 |
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0.57% |
| 2025-03-31 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4587 |
1.4587 |
1.4703 |
1.4703 |
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-0.79% |
| 2025-03-28 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4703 |
1.4703 |
1.4997 |
1.4997 |
-0.0294 |
-1.96% |
| 2025-03-27 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4997 |
1.4997 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-03-26 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.5028 |
1.5028 |
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1.5004 |
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0.16% |
| 2025-03-25 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.5004 |
1.5004 |
1.4832 |
1.4832 |
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1.16% |
| 2025-03-24 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4832 |
1.4832 |
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1.4636 |
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1.34% |
| 2025-03-21 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4636 |
1.4636 |
1.4847 |
1.4847 |
-0.0211 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4847 |
1.4847 |
1.4999 |
1.4999 |
-0.0152 |
-1.01% |
| 2025-03-19 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4999 |
1.4998 |
1.4998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
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1.4998 |
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1.4902 |
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| 2025-03-17 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4902 |
1.4902 |
1.4821 |
1.4821 |
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0.55% |
| 2025-03-14 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4821 |
1.4821 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0249 |
1.71% |
| 2025-03-13 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4572 |
1.4572 |
1.4822 |
1.4822 |
-0.0250 |
-1.69% |
| 2025-03-12 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4822 |
1.4822 |
1.5062 |
1.5062 |
-0.0240 |
-1.59% |
| 2025-03-11 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.5062 |
1.5062 |
1.4945 |
1.4945 |
0.0117 |
0.78% |
| 2025-03-10 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4945 |
1.4945 |
1.5080 |
1.5080 |
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-0.90% |
| 2025-03-07 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-03-06 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.5007 |
1.5007 |
1.4880 |
1.4880 |
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0.85% |
| 2025-03-05 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4880 |
1.4880 |
1.4515 |
1.4515 |
0.0365 |
2.51% |
| 2025-03-04 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4515 |
1.4515 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0103 |
0.71% |
| 2025-03-03 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4412 |
1.4412 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2025-02-28 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0119 |
-0.81% |
| 2025-02-27 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4609 |
1.4609 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0340 |
2.38% |
| 2025-02-26 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4269 |
1.4269 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-02-25 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0224 |
-1.55% |
| 2025-02-24 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0408 |
2.91% |
