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富國全球健康生活主題混合(QDII)美元(富國全球健康生活主題(QDII)美元)基金凈值查詢(010645)

今天最新凈值 0.1105 0.0021 1.9400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.1156 -0.0010 -0.8375%
  • 累計凈值：0.1105
  • 成立日期：2020-12-24
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.2558億
  • 最近資產(chǎn)：2.50億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 寧君 張慕禹 彭陳晨
近一季富國全球健康生活主題混合(QDII)美元|富國全球健康生活主題(QDII)美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國全球健康生活主題混合(QDII)美元(010645)基金累計收益率19.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1166 0.1166 0.1105 0.1105 0.0061 5.52%
2025-05-19 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1105 0.1105 0.1084 0.1084 0.0021 1.94%
2025-05-16 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1084 0.1084 0.1075 0.1075 0.0009 0.84%
2025-05-15 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1075 0.1075 0.1064 0.1064 0.0011 1.03%
2025-05-14 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1064 0.1064 0.1065 0.1065 -0.0001 -0.09%
2025-05-13 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1065 0.1065 0.1048 0.1048 0.0017 1.62%
2025-05-12 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1048 0.1048 0.1080 0.1080 -0.0032 -2.96%
2025-05-09 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1080 0.1080 0.1076 0.1076 0.0004 0.37%
2025-05-08 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1076 0.1076 0.1077 0.1077 -0.0001 -0.09%
2025-05-07 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1077 0.1077 0.1104 0.1104 -0.0027 -2.45%
2025-05-06 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1104 0.1104 0.1098 0.1098 0.0006 0.55%
2025-04-30 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1098 0.1098 0.1102 0.1102 -0.0004 -0.36%
2025-04-29 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1102 0.1102 0.1084 0.1084 0.0018 1.66%
2025-04-28 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1084 0.1084 0.1083 0.1083 0.0001 0.09%
2025-04-25 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1083 0.1083 0.1112 0.1112 -0.0029 -2.61%
2025-04-24 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1112 0.1112 0.1092 0.1092 0.0020 1.83%
2025-04-23 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1092 0.1092 0.1085 0.1085 0.0007 0.65%
2025-04-22 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1085 0.1085 0.1034 0.1034 0.0051 4.93%
2025-04-21 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1034 0.1034 0.1027 0.1027 0.0007 0.68%
2025-04-18 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1027 0.1027 0.1028 0.1028 -0.0001 -0.10%
2025-04-17 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1028 0.1028 0.1024 0.1024 0.0004 0.39%
2025-04-16 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1024 0.1024 0.1063 0.1063 -0.0039 -3.67%
2025-04-15 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1063 0.1063 0.1051 0.1051 0.0012 1.14%
2025-04-14 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1051 0.1051 0.1009 0.1009 0.0042 4.16%
2025-04-11 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1009 0.1009 0.0977 0.0977 0.0032 3.28%
2025-04-10 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0977 0.0977 0.0953 0.0953 0.0024 2.52%
2025-04-09 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0953 0.0953 0.0949 0.0949 0.0004 0.42%
2025-04-08 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0949 0.0949 0.0927 0.0927 0.0022 2.37%
2025-04-07 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0927 0.0927 0.1077 0.1077 -0.0150 -13.93%
2025-04-03 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1077 0.1077 0.1099 0.1099 -0.0022 -2.00%
2025-04-02 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1099 0.1099 0.1115 0.1115 -0.0016 -1.43%
2025-04-01 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1115 0.1115 0.1075 0.1075 0.0040 3.72%
2025-03-31 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1075 0.1075 0.1074 0.1074 0.0001 0.09%
2025-03-28 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1074 0.1074 0.1064 0.1064 0.0010 0.94%
2025-03-27 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1064 0.1064 0.1035 0.1035 0.0029 2.80%
2025-03-26 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1035 0.1035 0.1018 0.1018 0.0017 1.67%
2025-03-25 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1018 0.1018 0.1050 0.1050 -0.0032 -3.05%
2025-03-24 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1050 0.1050 0.1035 0.1035 0.0015 1.45%
2025-03-21 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1035 0.1035 0.1069 0.1069 -0.0034 -3.18%
2025-03-20 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1069 0.1069 0.1054 0.1054 0.0015 1.42%
2025-03-19 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1054 0.1054 0.1047 0.1047 0.0007 0.67%
2025-03-18 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1047 0.1047 0.1031 0.1031 0.0016 1.55%
2025-03-17 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1031 0.1031 0.1026 0.1026 0.0005 0.49%
2025-03-14 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1026 0.1026 0.0996 0.0996 0.0030 3.01%
2025-03-13 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0996 0.0996 0.1000 0.1000 -0.0004 -0.40%
2025-03-12 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1000 0.1000 0.1004 0.1004 -0.0004 -0.40%
2025-03-11 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.1004 0.1004 0.0989 0.0989 0.0015 1.52%
2025-03-10 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0989 0.0989 0.0988 0.0988 0.0001 0.10%
2025-03-07 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0988 0.0988 0.0996 0.0996 -0.0008 -0.80%
2025-03-06 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0996 0.0996 0.0978 0.0978 0.0018 1.84%
2025-03-05 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0978 0.0978 0.0956 0.0956 0.0022 2.30%
2025-03-04 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0956 0.0956 0.0959 0.0959 -0.0003 -0.31%
2025-03-03 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0959 0.0959 0.0952 0.0952 0.0007 0.74%
2025-02-28 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0952 0.0952 0.0975 0.0975 -0.0023 -2.36%
2025-02-27 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0975 0.0975 0.0967 0.0967 0.0008 0.83%
2025-02-26 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0967 0.0967 0.0935 0.0935 0.0032 3.42%
2025-02-25 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0935 0.0935 0.0937 0.0937 -0.0002 -0.21%
2025-02-24 010645 富國全球健康生活主題混合(QDII)美元 0.0937 0.0937 0.0943 0.0943 -0.0006 -0.64%