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廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(016244)

今天最新凈值 1.5044 0.0336 2.2800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5157 -0.0020 -0.1346%
  • 累計(jì)凈值：1.5544
  • 成立日期：2023-03-10
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4111億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：吳遠(yuǎn)怡
近一季廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C(016244)基金累計(jì)收益率21.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.5177 1.5677 1.5044 1.5544 0.0133 0.88%
2025-05-20 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.5044 1.5544 1.4708 1.5208 0.0336 2.28%
2025-05-19 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.4708 1.5208 1.4611 1.5111 0.0097 0.66%
2025-05-16 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.4611 1.5111 1.4461 1.4961 0.0150 1.04%
2025-05-15 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.4461 1.4961 1.4734 1.5234 -0.0273 -1.85%
2025-05-14 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.4734 1.5234 1.4683 1.5183 0.0051 0.35%
2025-05-13 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.4683 1.5183 1.4468 1.4968 0.0215 1.49%
2025-05-12 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.4468 1.4968 1.4334 1.4834 0.0134 0.93%
2025-05-09 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.4334 1.4834 1.4533 1.5033 -0.0199 -1.37%
2025-05-08 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.4533 1.5033 1.4186 1.4686 0.0347 2.45%
2025-05-07 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.4186 1.4686 1.4409 1.4909 -0.0223 -1.55%
2025-05-06 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.4409 1.4909 1.3928 1.4428 0.0481 3.45%
2025-04-30 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3928 1.4428 1.3645 1.4145 0.0283 2.07%
2025-04-29 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3645 1.4145 1.3362 1.3862 0.0283 2.12%
2025-04-28 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3362 1.3862 1.3203 1.3703 0.0159 1.20%
2025-04-25 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3203 1.3703 1.3333 1.3833 -0.0130 -0.98%
2025-04-24 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3333 1.3833 1.3424 1.3924 -0.0091 -0.68%
2025-04-23 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3424 1.3924 1.3297 1.3797 0.0127 0.96%
2025-04-22 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3297 1.3797 1.3263 1.3763 0.0034 0.26%
2025-04-21 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3263 1.3763 1.2993 1.3493 0.0270 2.08%
2025-04-18 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.2993 1.3493 1.3037 1.3537 -0.0044 -0.34%
2025-04-17 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3037 1.3537 1.3036 1.3536 0.0001 0.01%
2025-04-16 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3036 1.3536 1.3347 1.3847 -0.0311 -2.33%
2025-04-15 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3347 1.3847 1.3287 1.3787 0.0060 0.45%
2025-04-14 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3287 1.3787 1.3063 1.3563 0.0224 1.71%
2025-04-11 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3063 1.3563 1.2795 1.3295 0.0268 2.09%
2025-04-10 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.2795 1.3295 1.2441 1.2941 0.0354 2.85%
2025-04-09 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.2441 1.2941 1.2052 1.2552 0.0389 3.23%
2025-04-08 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.2052 1.2552 1.1898 1.2398 0.0154 1.29%
2025-04-07 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.1898 1.2398 1.3401 1.3901 -0.1503 -11.22%
2025-04-03 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3401 1.3901 1.3468 1.3968 -0.0067 -0.50%
2025-04-02 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3468 1.3968 1.3528 1.4028 -0.0060 -0.44%
2025-04-01 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3528 1.4028 1.3118 1.3618 0.0410 3.13%
2025-03-31 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3118 1.3618 1.3216 1.3716 -0.0098 -0.74%
2025-03-28 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3216 1.3716 1.3286 1.3786 -0.0070 -0.53%
2025-03-27 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3286 1.3786 1.3109 1.3609 0.0177 1.35%
2025-03-26 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3109 1.3609 1.2846 1.3346 0.0263 2.05%
2025-03-25 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.2846 1.3346 1.3249 1.3749 -0.0403 -3.04%
2025-03-24 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3249 1.3749 1.3382 1.3882 -0.0133 -0.99%
2025-03-21 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3382 1.3882 1.3782 1.4282 -0.0400 -2.90%
2025-03-20 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3782 1.4282 1.4116 1.4616 -0.0334 -2.37%
2025-03-19 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.4116 1.4616 1.4210 1.4710 -0.0094 -0.66%
2025-03-18 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.4210 1.4710 1.4008 1.4508 0.0202 1.44%
2025-03-17 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.4008 1.4508 1.3662 1.4162 0.0346 2.53%
2025-03-14 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3662 1.4162 1.3407 1.3907 0.0255 1.90%
2025-03-13 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3407 1.3907 1.3804 1.4304 -0.0397 -2.88%
2025-03-12 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3804 1.4304 1.3728 1.4228 0.0076 0.55%
2025-03-11 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3728 1.4228 1.3418 1.3918 0.0310 2.31%
2025-03-10 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3418 1.3918 1.3693 1.4193 -0.0275 -2.01%
2025-03-07 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3693 1.4193 1.3674 1.4174 0.0019 0.14%
2025-03-06 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3674 1.4174 1.3252 1.3752 0.0422 3.18%
2025-03-05 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3252 1.3752 1.2790 1.3290 0.0462 3.61%
2025-03-04 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.2790 1.3290 1.2609 1.3109 0.0181 1.44%
2025-03-03 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.2609 1.3109 1.2402 1.2902 0.0207 1.67%
2025-02-28 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.2402 1.2902 1.3080 1.3580 -0.0678 -5.18%
2025-02-27 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3080 1.3580 1.3485 1.3985 -0.0405 -3.00%
2025-02-26 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3485 1.3985 1.3313 1.3813 0.0172 1.29%
2025-02-25 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3313 1.3813 1.3460 1.3960 -0.0147 -1.09%
2025-02-24 016244 廣發(fā)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.3460 1.3960 1.3259 1.3759 0.0201 1.52%