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廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A(廣發(fā)全球科技三個月混合(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(011420)

今天最新凈值 1.1360 0.0010 0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1329 -0.0041 -0.3612%
  • 累計凈值：1.1360
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.4237億
  • 最近資產：17.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：李耀柱
近一年廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A|廣發(fā)全球科技三個月混合(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A(011420)基金累計收益率10.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1370 1.1370 1.1360 1.1360 0.0010 0.09%
2025-05-20 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.09%
2025-05-19 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1350 1.1350 1.1268 1.1268 0.0082 0.73%
2025-05-16 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1268 1.1268 1.1256 1.1256 0.0012 0.11%
2025-05-15 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1256 1.1256 1.1534 1.1534 -0.0278 -2.41%
2025-05-14 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1534 1.1534 1.1504 1.1504 0.0030 0.26%
2025-05-13 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1504 1.1504 1.1563 1.1563 -0.0059 -0.51%
2025-05-12 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1563 1.1563 1.1070 1.1070 0.0493 4.45%
2025-05-09 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1070 1.1070 1.1148 1.1148 -0.0078 -0.70%
2025-05-08 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1148 1.1148 1.1109 1.1109 0.0039 0.35%
2025-05-07 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1109 1.1109 1.1145 1.1145 -0.0036 -0.32%
2025-05-06 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1145 1.1145 1.0765 1.0765 0.0380 3.53%
2025-04-30 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0765 1.0765 1.0772 1.0772 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0772 1.0772 1.0622 1.0622 0.0150 1.41%
2025-04-28 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0622 1.0622 1.0634 1.0634 -0.0012 -0.11%
2025-04-25 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0634 1.0634 1.0619 1.0619 0.0015 0.14%
2025-04-24 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0619 1.0619 1.0475 1.0475 0.0144 1.37%
2025-04-23 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0475 1.0475 1.0225 1.0225 0.0250 2.44%
2025-04-22 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0225 1.0225 1.0061 1.0061 0.0164 1.63%
2025-04-21 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0061 1.0061 1.0045 1.0045 0.0016 0.16%
2025-04-18 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0045 1.0045 1.0063 1.0063 -0.0018 -0.18%
2025-04-17 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2025-04-16 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0063 1.0063 1.0310 1.0310 -0.0247 -2.40%
2025-04-15 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0310 1.0310 1.0379 1.0379 -0.0069 -0.66%
2025-04-14 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0379 1.0379 1.0202 1.0202 0.0177 1.73%
2025-04-11 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0202 1.0202 1.0044 1.0044 0.0158 1.57%
2025-04-10 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0044 1.0044 1.0187 1.0187 -0.0143 -1.40%
2025-04-09 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0187 1.0187 0.9646 0.9646 0.0541 5.61%
2025-04-08 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9646 0.9646 0.9688 0.9688 -0.0042 -0.43%
2025-04-07 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9688 0.9688 1.0913 1.0913 -0.1225 -11.23%
2025-04-03 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0913 1.0913 1.1208 1.1208 -0.0295 -2.63%
2025-04-02 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1208 1.1208 1.1212 1.1212 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1212 1.1212 1.1098 1.1098 0.0114 1.03%
2025-03-31 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1098 1.1098 1.1187 1.1187 -0.0089 -0.80%
2025-03-28 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1187 1.1187 1.1463 1.1463 -0.0276 -2.41%
2025-03-27 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1463 1.1463 1.1383 1.1383 0.0080 0.70%
2025-03-26 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1383 1.1383 1.1467 1.1467 -0.0084 -0.73%
2025-03-25 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1467 1.1467 1.1605 1.1605 -0.0138 -1.19%
2025-03-24 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1605 1.1605 1.1455 1.1455 0.0150 1.31%
2025-03-21 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1455 1.1455 1.1685 1.1685 -0.0230 -1.97%
2025-03-20 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1685 1.1685 1.1909 1.1909 -0.0224 -1.88%
2025-03-19 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1909 1.1909 1.1954 1.1954 -0.0045 -0.38%
2025-03-18 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1954 1.1954 1.2047 1.2047 -0.0093 -0.77%
2025-03-17 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2047 1.2047 1.1954 1.1954 0.0093 0.78%
2025-03-14 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1954 1.1954 1.1556 1.1556 0.0398 3.44%
2025-03-13 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1556 1.1556 1.1746 1.1746 -0.0190 -1.62%
2025-03-12 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1746 1.1746 1.1827 1.1827 -0.0081 -0.68%
2025-03-11 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1827 1.1827 1.1654 1.1654 0.0173 1.48%
2025-03-10 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1654 1.1654 1.1990 1.1990 -0.0336 -2.80%
2025-03-07 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1990 1.1990 1.2059 1.2059 -0.0069 -0.57%
2025-03-06 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2059 1.2059 1.2047 1.2047 0.0012 0.10%
2025-03-05 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2047 1.2047 1.1571 1.1571 0.0476 4.11%
2025-03-04 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1571 1.1571 1.1526 1.1526 0.0045 0.39%
2025-03-03 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1526 1.1526 1.1759 1.1759 -0.0233 -1.98%
2025-02-28 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1759 1.1759 1.2010 1.2010 -0.0251 -2.09%
2025-02-27 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2010 1.2010 1.2223 1.2223 -0.0213 -1.74%
2025-02-26 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2223 1.2223 1.1854 1.1854 0.0369 3.11%
2025-02-25 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1854 1.1854 1.2058 1.2058 -0.0204 -1.69%
2025-02-24 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2058 1.2058 1.2423 1.2423 -0.0365 -2.94%
2025-02-21 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2423 1.2423 1.2180 1.2180 0.0243 2.00%
2025-02-20 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2180 1.2180 1.2255 1.2255 -0.0075 -0.61%
2025-02-19 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2255 1.2255 1.2264 1.2264 -0.0009 -0.07%
2025-02-18 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2264 1.2264 1.2229 1.2229 0.0035 0.29%
2025-02-17 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2229 1.2229 1.2229 1.2229 0.0000 0.00%
2025-02-14 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.2229 1.2229 1.1977 1.1977 0.0252 2.10%
2025-02-13 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1977 1.1977 1.1915 1.1915 0.0062 0.52%
2025-02-12 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1915 1.1915 1.1720 1.1720 0.0195 1.66%
2025-02-11 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1720 1.1720 1.1823 1.1823 -0.0103 -0.87%
2025-02-10 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1823 1.1823 1.1656 1.1656 0.0167 1.43%
2025-02-07 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1656 1.1656 1.1513 1.1513 0.0143 1.24%
2025-02-06 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1513 1.1513 1.1313 1.1313 0.0200 1.77%
2025-02-05 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1313 1.1313 1.1179 1.1179 0.0134 1.20%
2025-01-27 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1179 1.1179 1.1401 1.1401 -0.0222 -1.95%
2025-01-24 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1401 1.1401 1.1250 1.1250 0.0151 1.34%
2025-01-21 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1274 1.1274 1.1151 1.1151 0.0123 1.10%
2025-01-13 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0581 1.0581 1.0643 1.0643 -0.0062 -0.58%
2025-01-10 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0643 1.0643 1.0830 1.0830 -0.0187 -1.73%
2025-01-09 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0830 1.0830 1.0813 1.0813 0.0017 0.16%
2025-01-08 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0813 1.0813 1.0873 1.0873 -0.0060 -0.55%
2025-01-07 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0873 1.0873 1.0999 1.0999 -0.0126 -1.15%
2025-01-06 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0999 1.0999 1.0935 1.0935 0.0064 0.59%
2025-01-03 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0935 1.0935 1.0786 1.0786 0.0149 1.38%
2025-01-02 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0786 1.0786 1.0908 1.0908 -0.0122 -1.12%
2024-12-31 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0908 1.0908 1.1001 1.1001 -0.0093 -0.85%
2024-12-30 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1001 1.1001 1.1112 1.1112 -0.0111 -1.00%
2024-12-25 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1252 1.1252 1.1257 1.1257 -0.0005 -0.04%
2024-12-24 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1257 1.1257 1.1122 1.1122 0.0135 1.21%
2024-12-23 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1122 1.1122 1.1049 1.1049 0.0073 0.66%
2024-12-20 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1049 1.1049 1.1028 1.1028 0.0021 0.19%
2024-12-19 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1028 1.1028 1.1029 1.1029 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1029 1.1029 1.1222 1.1222 -0.0193 -1.72%
2024-12-17 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1222 1.1222 1.1185 1.1185 0.0037 0.33%
2024-12-16 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1185 1.1185 1.1276 1.1276 -0.0091 -0.81%
2024-12-13 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1276 1.1276 1.1441 1.1441 -0.0165 -1.44%
2024-12-12 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1441 1.1441 1.1426 1.1426 0.0015 0.13%
2024-12-11 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1426 1.1426 1.1359 1.1359 0.0067 0.59%
2024-12-10 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1359 1.1359 1.1536 1.1536 -0.0177 -1.53%
2024-12-09 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1536 1.1536 1.1231 1.1231 0.0305 2.72%
2024-12-06 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1231 1.1231 1.1138 1.1138 0.0093 0.83%
2024-12-05 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1138 1.1138 1.1165 1.1165 -0.0027 -0.24%
2024-12-04 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1165 1.1165 1.1092 1.1092 0.0073 0.66%
2024-12-03 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1092 1.1092 1.1019 1.1019 0.0073 0.66%
2024-12-02 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1019 1.1019 1.0920 1.0920 0.0099 0.91%
2024-11-29 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0920 1.0920 1.0851 1.0851 0.0069 0.64%
2024-11-28 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0851 1.0851 1.0914 1.0914 -0.0063 -0.58%
2024-11-27 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0914 1.0914 1.0785 1.0785 0.0129 1.20%
2024-11-26 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0785 1.0785 1.0818 1.0818 -0.0033 -0.31%
2024-11-25 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0818 1.0818 1.0932 1.0932 -0.0114 -1.04%
2024-11-22 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0932 1.0932 1.1103 1.1103 -0.0171 -1.54%
2024-11-21 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1103 1.1103 1.1273 1.1273 -0.0170 -1.51%
2024-11-20 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1273 1.1273 1.1218 1.1218 0.0055 0.49%
2024-11-19 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1218 1.1218 1.1077 1.1077 0.0141 1.27%
2024-11-18 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1077 1.1077 1.0991 1.0991 0.0086 0.78%
2024-11-15 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0991 1.0991 1.1128 1.1128 -0.0137 -1.23%
2024-11-14 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1128 1.1128 1.1293 1.1293 -0.0165 -1.46%
2024-11-13 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1293 1.1293 1.1382 1.1382 -0.0089 -0.78%
2024-11-12 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1382 1.1382 1.1554 1.1554 -0.0172 -1.49%
2024-11-11 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1554 1.1554 1.1348 1.1348 0.0206 1.82%
2024-11-08 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1348 1.1348 1.1645 1.1645 -0.0297 -2.55%
2024-11-07 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1645 1.1645 1.1216 1.1216 0.0429 3.82%
2024-11-06 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1216 1.1216 1.1190 1.1190 0.0026 0.23%
2024-11-05 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1190 1.1190 1.1014 1.1014 0.0176 1.60%
2024-11-04 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1014 1.1014 1.0918 1.0918 0.0096 0.88%
2024-11-01 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0918 1.0918 1.0911 1.0911 0.0007 0.06%
2024-10-31 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0911 1.0911 1.1103 1.1103 -0.0192 -1.73%
2024-10-30 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1103 1.1103 1.1252 1.1252 -0.0149 -1.32%
2024-10-29 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1252 1.1252 1.1221 1.1221 0.0031 0.28%
2024-10-28 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1221 1.1221 1.1047 1.1047 0.0174 1.58%
2024-10-25 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1047 1.1047 1.0981 1.0981 0.0066 0.60%
2024-10-24 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0981 1.0981 1.0962 1.0962 0.0019 0.17%
2024-10-23 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0962 1.0962 1.1079 1.1079 -0.0117 -1.06%
2024-10-22 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1079 1.1079 1.0974 1.0974 0.0105 0.96%
2024-10-21 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0974 1.0974 1.1031 1.1031 -0.0057 -0.52%
2024-10-18 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1031 1.1031 1.0644 1.0644 0.0387 3.64%
2024-10-16 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0835 1.0835 1.0794 1.0794 0.0041 0.38%
2024-10-14 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1268 1.1268 1.1368 1.1368 -0.0100 -0.88%
2024-10-11 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1368 1.1368 1.1362 1.1362 0.0006 0.05%
2024-10-10 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1362 1.1362 1.1297 1.1297 0.0065 0.58%
2024-10-09 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1297 1.1297 1.1558 1.1558 -0.0261 -2.26%
2024-10-08 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1558 1.1558 1.1035 1.1035 0.0523 4.74%
2024-09-30 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.1035 1.1035 1.0772 1.0772 0.0263 2.44%
2024-09-27 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0772 1.0772 1.0590 1.0590 0.0182 1.72%
2024-09-26 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0590 1.0590 1.0188 1.0188 0.0402 3.95%
2024-09-25 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0188 1.0188 1.0208 1.0208 -0.0020 -0.20%
2024-09-24 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0208 1.0208 0.9910 0.9910 0.0298 3.01%
2024-09-23 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9910 0.9910 0.9862 0.9862 0.0048 0.49%
2024-09-20 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9862 0.9862 0.9908 0.9908 -0.0046 -0.46%
2024-09-19 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9908 0.9908 0.9619 0.9619 0.0289 3.00%
2024-09-18 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9619 0.9619 0.9600 0.9600 0.0019 0.20%
2024-09-13 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9600 0.9600 0.9588 0.9588 0.0012 0.13%
2024-09-12 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9588 0.9588 0.9530 0.9530 0.0058 0.61%
2024-09-11 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9530 0.9530 0.9381 0.9381 0.0149 1.59%
2024-09-10 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9381 0.9381 0.9307 0.9307 0.0074 0.80%
2024-09-09 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9307 0.9307 0.9242 0.9242 0.0065 0.70%
2024-09-06 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9242 0.9242 0.9432 0.9432 -0.0190 -2.01%
2024-09-05 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9432 0.9432 0.9462 0.9462 -0.0030 -0.32%
2024-09-04 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9462 0.9462 0.9524 0.9524 -0.0062 -0.65%
2024-09-02 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9717 0.9717 0.9762 0.9762 -0.0045 -0.46%
2024-08-30 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9762 0.9762 0.9630 0.9630 0.0132 1.37%
2024-08-29 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9630 0.9630 0.9577 0.9577 0.0053 0.55%
2024-08-27 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9764 0.9764 0.9804 0.9804 -0.0040 -0.41%
2024-08-23 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0165 1.0165 1.0074 1.0074 0.0091 0.90%
2024-08-22 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0074 1.0074 1.0192 1.0192 -0.0118 -1.16%
2024-08-21 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0192 1.0192 1.0099 1.0099 0.0093 0.92%
2024-08-20 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0099 1.0099 1.0222 1.0222 -0.0123 -1.20%
2024-08-19 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0222 1.0222 1.0100 1.0100 0.0122 1.21%
2024-08-16 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0100 1.0100 1.0023 1.0023 0.0077 0.77%
2024-08-15 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0023 1.0023 0.9858 0.9858 0.0165 1.67%
2024-08-14 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9858 0.9858 0.9893 0.9893 -0.0035 -0.35%
2024-08-13 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9893 0.9893 0.9725 0.9725 0.0168 1.73%
2024-08-12 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9725 0.9725 0.9687 0.9687 0.0038 0.39%
2024-08-09 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9687 0.9687 0.9665 0.9665 0.0022 0.23%
2024-08-08 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9665 0.9665 0.9421 0.9421 0.0244 2.59%
2024-08-07 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9421 0.9421 0.9530 0.9530 -0.0109 -1.14%
2024-08-06 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9530 0.9530 0.9395 0.9395 0.0135 1.44%
2024-08-05 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9395 0.9395 0.9669 0.9669 -0.0274 -2.83%
2024-08-02 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9669 0.9669 0.9842 0.9842 -0.0173 -1.76%
2024-08-01 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9842 0.9842 1.0048 1.0048 -0.0206 -2.05%
2024-07-29 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9934 0.9934 0.9986 0.9986 -0.0052 -0.52%
2024-07-26 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9986 0.9986 0.9870 0.9870 0.0116 1.18%
2024-07-25 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9870 0.9870 0.9981 0.9981 -0.0111 -1.11%
2024-07-24 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 0.9981 0.9981 1.0317 1.0317 -0.0336 -3.26%
2024-07-23 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0317 1.0317 1.0425 1.0425 -0.0108 -1.04%
2024-07-22 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0425 1.0425 1.0300 1.0300 0.0125 1.21%
2024-07-19 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0300 1.0300 1.0281 1.0281 0.0019 0.18%
2024-07-18 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0281 1.0281 1.0267 1.0267 0.0014 0.14%
2024-07-17 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0267 1.0267 1.0551 1.0551 -0.0284 -2.69%
2024-07-16 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0551 1.0551 1.0563 1.0563 -0.0012 -0.11%
2024-07-15 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0563 1.0563 1.0565 1.0565 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0565 1.0565 1.0456 1.0456 0.0109 1.04%
2024-07-11 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0456 1.0456 1.0574 1.0574 -0.0118 -1.12%
2024-07-10 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0574 1.0574 1.0500 1.0500 0.0074 0.70%
2024-07-09 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0500 1.0500 1.0444 1.0444 0.0056 0.54%
2024-07-08 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0444 1.0444 1.0551 1.0551 -0.0107 -1.01%
2024-07-05 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0551 1.0551 1.0507 1.0507 0.0044 0.42%
2024-07-04 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0507 1.0507 1.0484 1.0484 0.0023 0.22%
2024-07-03 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0484 1.0484 1.0335 1.0335 0.0149 1.44%
2024-07-02 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0335 1.0335 1.0285 1.0285 0.0050 0.49%
2024-07-01 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0285 1.0285 1.0223 1.0223 0.0062 0.61%
2024-06-30 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0256 1.0256 1.0318 1.0318 -0.0062 -0.60%
2024-06-26 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0318 1.0318 1.0320 1.0320 -0.0002 -0.02%
2024-06-25 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0320 1.0320 1.0221 1.0221 0.0099 0.97%
2024-06-24 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0221 1.0221 1.0338 1.0338 -0.0117 -1.13%
2024-06-21 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0338 1.0338 1.0378 1.0378 -0.0040 -0.39%
2024-06-20 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0378 1.0378 1.0428 1.0428 -0.0050 -0.48%
2024-06-19 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0428 1.0428 1.0408 1.0408 0.0020 0.19%
2024-06-18 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0408 1.0408 1.0436 1.0436 -0.0028 -0.27%
2024-06-17 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0436 1.0436 1.0445 1.0445 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0445 1.0445 1.0429 1.0429 0.0016 0.15%
2024-06-13 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0429 1.0429 1.0417 1.0417 0.0012 0.12%
2024-06-12 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0417 1.0417 1.0302 1.0302 0.0115 1.12%
2024-06-11 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0302 1.0302 1.0260 1.0260 0.0042 0.41%
2024-06-07 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0260 1.0260 1.0327 1.0327 -0.0067 -0.65%
2024-06-06 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0327 1.0327 1.0297 1.0297 0.0030 0.29%
2024-06-05 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0297 1.0297 1.0173 1.0173 0.0124 1.22%
2024-06-04 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0173 1.0173 1.0130 1.0130 0.0043 0.42%
2024-06-03 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0130 1.0130 1.0038 1.0038 0.0092 0.92%
2024-05-31 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0038 1.0038 1.0077 1.0077 -0.0039 -0.39%
2024-05-29 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0235 1.0235 1.0290 1.0290 -0.0055 -0.53%
2024-05-28 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0290 1.0290 1.0251 1.0251 0.0039 0.38%
2024-05-27 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0251 1.0251 1.0194 1.0194 0.0057 0.56%
2024-05-24 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0194 1.0194 1.0138 1.0138 0.0056 0.55%
2024-05-23 011420 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣A 1.0138 1.0138 1.0198 1.0198 -0.0060 -0.59%