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廣發(fā)睿合混合C基金凈值查詢(014735)

今天最新凈值 0.9008 0.0007 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9181 0.0081 0.8863%
  • 累計(jì)凈值：0.9008
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6281億
  • 最近資產(chǎn)：5.84億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一季廣發(fā)睿合混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)睿合混合C(014735)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9100 0.9100 0.9008 0.9008 0.0092 1.02%
2025-05-20 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9008 0.9008 0.9001 0.9001 0.0007 0.08%
2025-05-19 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9001 0.9001 0.8964 0.8964 0.0037 0.41%
2025-05-16 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8964 0.8964 0.8938 0.8938 0.0026 0.29%
2025-05-15 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8938 0.8938 0.8956 0.8956 -0.0018 -0.20%
2025-05-14 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8956 0.8956 0.8997 0.8997 -0.0041 -0.46%
2025-05-13 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8997 0.8997 0.9027 0.9027 -0.0030 -0.33%
2025-05-12 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9027 0.9027 0.8821 0.8821 0.0206 2.34%
2025-05-09 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8821 0.8821 0.8911 0.8911 -0.0090 -1.01%
2025-05-08 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8911 0.8911 0.8899 0.8899 0.0012 0.13%
2025-05-07 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8899 0.8899 0.8963 0.8963 -0.0064 -0.71%
2025-05-06 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8963 0.8963 0.8717 0.8717 0.0246 2.82%
2025-04-30 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8717 0.8717 0.8714 0.8714 0.0003 0.03%
2025-04-29 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8714 0.8714 0.8658 0.8658 0.0056 0.65%
2025-04-28 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8658 0.8658 0.8691 0.8691 -0.0033 -0.38%
2025-04-25 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8691 0.8691 0.8751 0.8751 -0.0060 -0.69%
2025-04-24 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8751 0.8751 0.8775 0.8775 -0.0024 -0.27%
2025-04-23 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8775 0.8775 0.8812 0.8812 -0.0037 -0.42%
2025-04-22 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8812 0.8812 0.8916 0.8916 -0.0104 -1.17%
2025-04-21 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8916 0.8916 0.8923 0.8923 -0.0007 -0.08%
2025-04-18 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8923 0.8923 0.8982 0.8982 -0.0059 -0.66%
2025-04-17 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8982 0.8982 0.8941 0.8941 0.0041 0.46%
2025-04-16 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8941 0.8941 0.8858 0.8858 0.0083 0.94%
2025-04-15 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8858 0.8858 0.8903 0.8903 -0.0045 -0.51%
2025-04-14 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8903 0.8903 0.8830 0.8830 0.0073 0.83%
2025-04-11 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8830 0.8830 0.8781 0.8781 0.0049 0.56%
2025-04-10 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8781 0.8781 0.8674 0.8674 0.0107 1.23%
2025-04-09 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8674 0.8674 0.8366 0.8366 0.0308 3.68%
2025-04-08 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8366 0.8366 0.8178 0.8178 0.0188 2.30%
2025-04-07 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8178 0.8178 0.9037 0.9037 -0.0859 -9.51%
2025-04-03 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9037 0.9037 0.9052 0.9052 -0.0015 -0.17%
2025-04-02 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9052 0.9052 0.9083 0.9083 -0.0031 -0.34%
2025-04-01 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9083 0.9083 0.9064 0.9064 0.0019 0.21%
2025-03-31 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9064 0.9064 0.9155 0.9155 -0.0091 -0.99%
2025-03-28 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9155 0.9155 0.9323 0.9323 -0.0168 -1.80%
2025-03-27 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9323 0.9323 0.9339 0.9339 -0.0016 -0.17%
2025-03-26 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9339 0.9339 0.9317 0.9317 0.0022 0.24%
2025-03-25 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9317 0.9317 0.9231 0.9231 0.0086 0.93%
2025-03-24 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9231 0.9231 0.9096 0.9096 0.0135 1.48%
2025-03-21 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9096 0.9096 0.9219 0.9219 -0.0123 -1.33%
2025-03-20 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9219 0.9219 0.9298 0.9298 -0.0079 -0.85%
2025-03-19 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9298 0.9298 0.9327 0.9327 -0.0029 -0.31%
2025-03-18 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9327 0.9327 0.9266 0.9266 0.0061 0.66%
2025-03-17 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9266 0.9266 0.9220 0.9220 0.0046 0.50%
2025-03-14 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9220 0.9220 0.9089 0.9089 0.0131 1.44%
2025-03-13 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9089 0.9089 0.9234 0.9234 -0.0145 -1.57%
2025-03-12 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9234 0.9234 0.9388 0.9388 -0.0154 -1.64%
2025-03-11 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9388 0.9388 0.9329 0.9329 0.0059 0.63%
2025-03-10 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9329 0.9329 0.9419 0.9419 -0.0090 -0.96%
2025-03-07 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9419 0.9419 0.9370 0.9370 0.0049 0.52%
2025-03-06 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9370 0.9370 0.9286 0.9286 0.0084 0.90%
2025-03-05 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9286 0.9286 0.9052 0.9052 0.0234 2.59%
2025-03-04 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9052 0.9052 0.8990 0.8990 0.0062 0.69%
2025-03-03 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8990 0.8990 0.9035 0.9035 -0.0045 -0.50%
2025-02-28 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9035 0.9035 0.9143 0.9143 -0.0108 -1.18%
2025-02-27 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9143 0.9143 0.8949 0.8949 0.0194 2.17%
2025-02-26 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8949 0.8949 0.8886 0.8886 0.0063 0.71%
2025-02-25 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.8886 0.8886 0.9033 0.9033 -0.0147 -1.63%
2025-02-24 014735 廣發(fā)睿合混合C 0.9033 0.9033 0.8819 0.8819 0.0214 2.43%