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廣發(fā)睿合混合A基金凈值查詢(014734)

今天最新凈值 0.9216 0.0093 1.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9230 0.0014 0.1529%
  • 累計凈值：0.9216
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5625億
  • 最近資產(chǎn)：5.84億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一季廣發(fā)睿合混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)睿合混合A(014734)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9248 0.9248 0.9216 0.9216 0.0032 0.35%
2025-05-21 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9216 0.9216 0.9123 0.9123 0.0093 1.02%
2025-05-20 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9123 0.9123 0.9115 0.9115 0.0008 0.09%
2025-05-19 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9115 0.9115 0.9078 0.9078 0.0037 0.41%
2025-05-16 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9078 0.9078 0.9051 0.9051 0.0027 0.30%
2025-05-15 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9051 0.9051 0.9069 0.9069 -0.0018 -0.20%
2025-05-14 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9069 0.9069 0.9110 0.9110 -0.0041 -0.45%
2025-05-13 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9110 0.9110 0.9141 0.9141 -0.0031 -0.34%
2025-05-12 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9141 0.9141 0.8931 0.8931 0.0210 2.35%
2025-05-09 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.8931 0.8931 0.9023 0.9023 -0.0092 -1.02%
2025-05-08 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9023 0.9023 0.9011 0.9011 0.0012 0.13%
2025-05-07 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9011 0.9011 0.9075 0.9075 -0.0064 -0.71%
2025-05-06 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9075 0.9075 0.8825 0.8825 0.0250 2.83%
2025-04-30 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.8825 0.8825 0.8822 0.8822 0.0003 0.03%
2025-04-29 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.8822 0.8822 0.8765 0.8765 0.0057 0.65%
2025-04-28 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.8765 0.8765 0.8798 0.8798 -0.0033 -0.38%
2025-04-25 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.8798 0.8798 0.8859 0.8859 -0.0061 -0.69%
2025-04-24 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.8859 0.8859 0.8883 0.8883 -0.0024 -0.27%
2025-04-23 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.8883 0.8883 0.8921 0.8921 -0.0038 -0.43%
2025-04-22 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.8921 0.8921 0.9026 0.9026 -0.0105 -1.16%
2025-04-21 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9026 0.9026 0.9033 0.9033 -0.0007 -0.08%
2025-04-18 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9033 0.9033 0.9093 0.9093 -0.0060 -0.66%
2025-04-17 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9093 0.9093 0.9051 0.9051 0.0042 0.46%
2025-04-16 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9051 0.9051 0.8966 0.8966 0.0085 0.95%
2025-04-15 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.8966 0.8966 0.9012 0.9012 -0.0046 -0.51%
2025-04-14 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9012 0.9012 0.8938 0.8938 0.0074 0.83%
2025-04-11 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.8938 0.8938 0.8888 0.8888 0.0050 0.56%
2025-04-10 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.8888 0.8888 0.8780 0.8780 0.0108 1.23%
2025-04-09 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.8780 0.8780 0.8468 0.8468 0.0312 3.68%
2025-04-08 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.8468 0.8468 0.8277 0.8277 0.0191 2.31%
2025-04-07 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.8277 0.8277 0.9147 0.9147 -0.0870 -9.51%
2025-04-03 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9147 0.9147 0.9161 0.9161 -0.0014 -0.15%
2025-04-02 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9161 0.9161 0.9192 0.9192 -0.0031 -0.34%
2025-04-01 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9192 0.9192 0.9174 0.9174 0.0018 0.20%
2025-03-31 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9174 0.9174 0.9265 0.9265 -0.0091 -0.98%
2025-03-28 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9265 0.9265 0.9435 0.9435 -0.0170 -1.80%
2025-03-27 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9435 0.9435 0.9451 0.9451 -0.0016 -0.17%
2025-03-26 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9451 0.9451 0.9429 0.9429 0.0022 0.23%
2025-03-25 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9429 0.9429 0.9342 0.9342 0.0087 0.93%
2025-03-24 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9342 0.9342 0.9205 0.9205 0.0137 1.49%
2025-03-21 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9205 0.9205 0.9329 0.9329 -0.0124 -1.33%
2025-03-20 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9329 0.9329 0.9409 0.9409 -0.0080 -0.85%
2025-03-19 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9409 0.9409 0.9438 0.9438 -0.0029 -0.31%
2025-03-18 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9438 0.9438 0.9377 0.9377 0.0061 0.65%
2025-03-17 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9377 0.9377 0.9329 0.9329 0.0048 0.51%
2025-03-14 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9329 0.9329 0.9197 0.9197 0.0132 1.44%
2025-03-13 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9197 0.9197 0.9343 0.9343 -0.0146 -1.56%
2025-03-12 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9343 0.9343 0.9499 0.9499 -0.0156 -1.64%
2025-03-11 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9499 0.9499 0.9439 0.9439 0.0060 0.64%
2025-03-10 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9439 0.9439 0.9530 0.9530 -0.0091 -0.95%
2025-03-07 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9530 0.9530 0.9480 0.9480 0.0050 0.53%
2025-03-06 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9480 0.9480 0.9396 0.9396 0.0084 0.89%
2025-03-05 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9396 0.9396 0.9159 0.9159 0.0237 2.59%
2025-03-04 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9159 0.9159 0.9096 0.9096 0.0063 0.69%
2025-03-03 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9096 0.9096 0.9141 0.9141 -0.0045 -0.49%
2025-02-28 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9141 0.9141 0.9250 0.9250 -0.0109 -1.18%
2025-02-27 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9250 0.9250 0.9054 0.9054 0.0196 2.16%
2025-02-26 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9054 0.9054 0.8990 0.8990 0.0064 0.71%
2025-02-25 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.8990 0.8990 0.9139 0.9139 -0.0149 -1.63%
2025-02-24 014734 廣發(fā)睿合混合A 0.9139 0.9139 0.8921 0.8921 0.0218 2.44%