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中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A基金凈值查詢(011044)

今天最新凈值 0.9168 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9143 -0.0025 -0.2767%
  • 累計(jì)凈值：0.9168
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.7656億
  • 最近資產(chǎn)：14.80億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李建 劉騰 林炎濱 楊慶運(yùn)
近一年中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A(011044)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9168 0.9168 0.9174 0.9174 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9174 0.9174 0.9170 0.9170 0.0004 0.04%
2025-05-20 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9170 0.9170 0.9139 0.9139 0.0031 0.34%
2025-05-19 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9139 0.9139 0.9123 0.9123 0.0016 0.18%
2025-05-16 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9123 0.9123 0.9124 0.9124 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9124 0.9124 0.9139 0.9139 -0.0015 -0.16%
2025-05-14 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9139 0.9139 0.9131 0.9131 0.0008 0.09%
2025-05-13 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9131 0.9131 0.9117 0.9117 0.0014 0.15%
2025-05-12 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9117 0.9117 0.9133 0.9133 -0.0016 -0.18%
2025-05-09 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9133 0.9133 0.9120 0.9120 0.0013 0.14%
2025-05-08 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9120 0.9120 0.9113 0.9113 0.0007 0.08%
2025-05-07 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9113 0.9113 0.9137 0.9137 -0.0024 -0.26%
2025-05-06 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9137 0.9137 0.9118 0.9118 0.0019 0.21%
2025-04-30 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9118 0.9118 0.9112 0.9112 0.0006 0.07%
2025-04-29 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9083 0.9083 0.0029 0.32%
2025-04-28 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9083 0.9083 0.9082 0.9082 0.0001 0.01%
2025-04-25 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9082 0.9082 0.9084 0.9084 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9085 0.9085 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9085 0.9085 0.9094 0.9094 -0.0009 -0.10%
2025-04-22 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9094 0.9094 0.9079 0.9079 0.0015 0.17%
2025-04-21 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9079 0.9079 0.9063 0.9063 0.0016 0.18%
2025-04-18 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9063 0.9063 0.9074 0.9074 -0.0011 -0.12%
2025-04-17 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9074 0.9074 0.9072 0.9072 0.0002 0.02%
2025-04-16 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9072 0.9072 0.9090 0.9090 -0.0018 -0.20%
2025-04-15 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9090 0.9090 0.9096 0.9096 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9096 0.9096 0.9061 0.9061 0.0035 0.39%
2025-04-11 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.9045 0.9045 0.0016 0.18%
2025-04-10 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9045 0.9045 0.9011 0.9011 0.0034 0.38%
2025-04-09 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9011 0.9011 0.8969 0.8969 0.0042 0.47%
2025-04-08 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8969 0.8969 0.8954 0.8954 0.0015 0.17%
2025-04-07 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8954 0.8954 0.9162 0.9162 -0.0208 -2.27%
2025-04-03 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9162 0.9162 0.9167 0.9167 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9167 0.9167 0.9143 0.9143 0.0024 0.26%
2025-04-01 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9143 0.9143 0.9130 0.9130 0.0013 0.14%
2025-03-31 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9130 0.9130 0.9143 0.9143 -0.0013 -0.14%
2025-03-28 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9143 0.9143 0.9155 0.9155 -0.0012 -0.13%
2025-03-27 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9135 0.9135 0.0020 0.22%
2025-03-26 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9135 0.9135 0.9126 0.9126 0.0009 0.10%
2025-03-25 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9126 0.9126 0.9160 0.9160 -0.0034 -0.37%
2025-03-24 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9160 0.9160 0.9145 0.9145 0.0015 0.16%
2025-03-21 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9145 0.9145 0.9196 0.9196 -0.0051 -0.55%
2025-03-20 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9196 0.9196 0.9218 0.9218 -0.0022 -0.24%
2025-03-19 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9218 0.9218 0.9237 0.9237 -0.0019 -0.21%
2025-03-18 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9237 0.9237 0.9202 0.9202 0.0035 0.38%
2025-03-17 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9202 0.9202 0.9217 0.9217 -0.0015 -0.16%
2025-03-14 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9217 0.9217 0.9149 0.9149 0.0068 0.74%
2025-03-13 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9149 0.9149 0.9177 0.9177 -0.0028 -0.31%
2025-03-12 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9177 0.9177 0.9170 0.9170 0.0007 0.08%
2025-03-11 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9170 0.9170 0.9179 0.9179 -0.0009 -0.10%
2025-03-10 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9179 0.9179 0.9212 0.9212 -0.0033 -0.36%
2025-03-07 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9212 0.9212 0.9257 0.9257 -0.0045 -0.49%
2025-03-06 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9257 0.9257 0.9198 0.9198 0.0059 0.64%
2025-03-05 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9198 0.9198 0.9154 0.9154 0.0044 0.48%
2025-03-04 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9154 0.9154 0.9144 0.9144 0.0010 0.11%
2025-03-03 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9144 0.9144 0.9134 0.9134 0.0010 0.11%
2025-02-28 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9134 0.9134 0.9206 0.9206 -0.0072 -0.78%
2025-02-27 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9206 0.9206 0.9195 0.9195 0.0011 0.12%
2025-02-26 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9195 0.9195 0.9150 0.9150 0.0045 0.49%
2025-02-25 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9150 0.9150 0.9163 0.9163 -0.0013 -0.14%
2025-02-24 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9163 0.9163 0.9190 0.9190 -0.0027 -0.29%
2025-02-21 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9190 0.9190 0.9172 0.9172 0.0018 0.20%
2025-02-20 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9172 0.9172 0.9190 0.9190 -0.0018 -0.20%
2025-02-19 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9190 0.9190 0.9170 0.9170 0.0020 0.22%
2025-02-18 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9170 0.9170 0.9201 0.9201 -0.0031 -0.34%
2025-02-17 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9201 0.9201 0.9217 0.9217 -0.0016 -0.17%
2025-02-14 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9217 0.9217 0.9199 0.9199 0.0018 0.20%
2025-02-13 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9199 0.9199 0.9210 0.9210 -0.0011 -0.12%
2025-02-12 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9210 0.9210 0.9193 0.9193 0.0017 0.18%
2025-02-11 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9193 0.9193 0.9204 0.9204 -0.0011 -0.12%
2025-02-10 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9204 0.9204 0.9204 0.9204 0.0000 0.00%
2025-02-07 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9204 0.9204 0.9183 0.9183 0.0021 0.23%
2025-02-06 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9183 0.9183 0.9159 0.9159 0.0024 0.26%
2025-02-05 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9159 0.9159 0.9173 0.9173 -0.0014 -0.15%
2025-01-27 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9165 0.9165 0.0008 0.09%
2025-01-22 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9153 0.9153 0.9168 0.9168 -0.0015 -0.16%
2025-01-14 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9157 0.9157 0.9105 0.9105 0.0052 0.57%
2025-01-13 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9105 0.9105 0.9121 0.9121 -0.0016 -0.18%
2025-01-10 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9121 0.9121 0.9143 0.9143 -0.0022 -0.24%
2025-01-09 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9143 0.9143 0.9163 0.9163 -0.0020 -0.22%
2025-01-08 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9163 0.9163 0.9167 0.9167 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9167 0.9167 0.9169 0.9169 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9169 0.9169 0.9171 0.9171 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9171 0.9171 0.9185 0.9185 -0.0014 -0.15%
2025-01-02 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9185 0.9185 0.9186 0.9186 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9186 0.9186 0.9185 0.9185 0.0001 0.01%
2024-12-26 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9174 0.9174 0.9166 0.9166 0.0008 0.09%
2024-12-25 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9166 0.9166 0.9177 0.9177 -0.0011 -0.12%
2024-12-24 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9177 0.9177 0.9168 0.9168 0.0009 0.10%
2024-12-23 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9168 0.9168 0.9172 0.9172 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9172 0.9172 0.9164 0.9164 0.0008 0.09%
2024-12-19 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9164 0.9164 0.0000 0.00%
2024-12-18 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9176 0.9176 -0.0012 -0.13%
2024-12-17 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9176 0.9176 0.9187 0.9187 -0.0011 -0.12%
2024-12-16 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9187 0.9187 0.9193 0.9193 -0.0006 -0.07%
2024-12-13 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9193 0.9193 0.9208 0.9208 -0.0015 -0.16%
2024-12-12 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9208 0.9208 0.9185 0.9185 0.0023 0.25%
2024-12-11 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9185 0.9185 0.9178 0.9178 0.0007 0.08%
2024-12-10 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9178 0.9178 0.9136 0.9136 0.0042 0.46%
2024-12-09 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9136 0.9136 0.9126 0.9126 0.0010 0.11%
2024-12-06 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9126 0.9126 0.9112 0.9112 0.0014 0.15%
2024-12-05 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9112 0.9112 0.9110 0.9110 0.0002 0.02%
2024-12-04 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9110 0.9110 0.9117 0.9117 -0.0007 -0.08%
2024-12-03 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9117 0.9117 0.9115 0.9115 0.0002 0.02%
2024-12-02 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9115 0.9115 0.9081 0.9081 0.0034 0.37%
2024-11-29 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9081 0.9081 0.9052 0.9052 0.0029 0.32%
2024-11-28 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9052 0.9052 0.9061 0.9061 -0.0009 -0.10%
2024-11-27 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.9025 0.9025 0.0036 0.40%
2024-11-26 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9025 0.9025 0.9023 0.9023 0.0002 0.02%
2024-11-25 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9023 0.9023 0.9017 0.9017 0.0006 0.07%
2024-11-22 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9017 0.9017 0.9053 0.9053 -0.0036 -0.40%
2024-11-21 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9052 0.9052 0.0001 0.01%
2024-11-20 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9052 0.9052 0.9044 0.9044 0.0008 0.09%
2024-11-19 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9044 0.9044 0.9029 0.9029 0.0015 0.17%
2024-11-18 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9029 0.9029 0.9042 0.9042 -0.0013 -0.14%
2024-11-15 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9042 0.9042 0.9072 0.9072 -0.0030 -0.33%
2024-11-14 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9072 0.9072 0.9098 0.9098 -0.0026 -0.29%
2024-11-13 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9098 0.9098 0.9101 0.9101 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9101 0.9101 0.9113 0.9113 -0.0012 -0.13%
2024-11-11 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9113 0.9113 0.9109 0.9109 0.0004 0.04%
2024-11-08 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9109 0.9109 0.9128 0.9128 -0.0019 -0.21%
2024-11-07 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9128 0.9128 0.9088 0.9088 0.0040 0.44%
2024-11-06 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9088 0.9088 0.9094 0.9094 -0.0006 -0.07%
2024-11-05 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9094 0.9094 0.9067 0.9067 0.0027 0.30%
2024-11-04 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9067 0.9067 0.9049 0.9049 0.0018 0.20%
2024-11-01 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9049 0.9049 0.9041 0.9041 0.0008 0.09%
2024-10-31 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9041 0.9041 0.9036 0.9036 0.0005 0.06%
2024-10-30 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9036 0.9036 0.9045 0.9045 -0.0009 -0.10%
2024-10-29 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9045 0.9045 0.9054 0.9054 -0.0009 -0.10%
2024-10-28 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9054 0.9054 0.9057 0.9057 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9057 0.9057 0.9052 0.9052 0.0005 0.06%
2024-10-24 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9052 0.9052 0.9072 0.9072 -0.0020 -0.22%
2024-10-23 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9072 0.9072 0.9082 0.9082 -0.0010 -0.11%
2024-10-22 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9082 0.9082 0.9084 0.9084 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9089 0.9089 -0.0005 -0.06%
2024-10-18 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9089 0.9089 0.9053 0.9053 0.0036 0.40%
2024-10-17 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9069 0.9069 -0.0016 -0.18%
2024-10-16 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9069 0.9069 0.9066 0.9066 0.0003 0.03%
2024-10-15 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9066 0.9066 0.9092 0.9092 -0.0026 -0.29%
2024-10-14 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9053 0.9053 0.0039 0.43%
2024-10-11 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9064 0.9064 -0.0011 -0.12%
2024-10-10 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9064 0.9064 0.9031 0.9031 0.0033 0.37%
2024-10-09 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9031 0.9031 0.9155 0.9155 -0.0124 -1.35%
2024-10-08 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9141 0.9141 0.0014 0.15%
2024-09-30 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9141 0.9141 0.9074 0.9074 0.0067 0.74%
2024-09-27 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9074 0.9074 0.9081 0.9081 -0.0007 -0.08%
2024-09-26 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9081 0.9081 0.9045 0.9045 0.0036 0.40%
2024-09-25 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9045 0.9045 0.9021 0.9021 0.0024 0.27%
2024-09-24 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9021 0.9021 0.9004 0.9004 0.0017 0.19%
2024-09-23 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9004 0.9004 0.8997 0.8997 0.0007 0.08%
2024-09-20 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8997 0.8997 0.8992 0.8992 0.0005 0.06%
2024-09-19 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8992 0.8992 0.8986 0.8986 0.0006 0.07%
2024-09-18 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8986 0.8986 0.8963 0.8963 0.0023 0.26%
2024-09-13 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8963 0.8963 0.8955 0.8955 0.0008 0.09%
2024-09-12 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8955 0.8955 0.8955 0.8955 0.0000 0.00%
2024-09-11 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8955 0.8955 0.8949 0.8949 0.0006 0.07%
2024-09-10 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8949 0.8949 0.8941 0.8941 0.0008 0.09%
2024-09-09 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8941 0.8941 0.8945 0.8945 -0.0004 -0.04%
2024-09-06 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8945 0.8945 0.8950 0.8950 -0.0005 -0.06%
2024-09-05 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8950 0.8950 0.8946 0.8946 0.0004 0.04%
2024-09-04 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8946 0.8946 0.8945 0.8945 0.0001 0.01%
2024-09-03 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8945 0.8945 0.8943 0.8943 0.0002 0.02%
2024-09-02 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8943 0.8943 0.8933 0.8933 0.0010 0.11%
2024-08-30 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8933 0.8933 0.8931 0.8931 0.0002 0.02%
2024-08-29 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8931 0.8931 0.8942 0.8942 -0.0011 -0.12%
2024-08-28 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8942 0.8942 0.8940 0.8940 0.0002 0.02%
2024-08-27 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8940 0.8940 0.8961 0.8961 -0.0021 -0.23%
2024-08-26 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8961 0.8961 0.8974 0.8974 -0.0013 -0.14%
2024-08-23 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8974 0.8974 0.8969 0.8969 0.0005 0.06%
2024-08-22 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8969 0.8969 0.8965 0.8965 0.0004 0.04%
2024-08-21 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8965 0.8965 0.8971 0.8971 -0.0006 -0.07%
2024-08-20 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8971 0.8971 0.8973 0.8973 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8973 0.8973 0.8956 0.8956 0.0017 0.19%
2024-08-16 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8956 0.8956 0.8953 0.8953 0.0003 0.03%
2024-08-15 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8953 0.8953 0.8955 0.8955 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8955 0.8955 0.8947 0.8947 0.0008 0.09%
2024-08-13 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8947 0.8947 0.8936 0.8936 0.0011 0.12%
2024-08-12 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8936 0.8936 0.8968 0.8968 -0.0032 -0.36%
2024-08-09 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8968 0.8968 0.8978 0.8978 -0.0010 -0.11%
2024-08-08 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8978 0.8978 0.8991 0.8991 -0.0013 -0.14%
2024-08-07 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8991 0.8991 0.8984 0.8984 0.0007 0.08%
2024-08-06 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8984 0.8984 0.8991 0.8991 -0.0007 -0.08%
2024-08-05 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8991 0.8991 0.9000 0.9000 -0.0009 -0.10%
2024-08-02 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9000 0.9000 0.9008 0.9008 -0.0008 -0.09%
2024-07-31 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9005 0.9005 0.8980 0.8980 0.0025 0.28%
2024-07-30 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8980 0.8980 0.8988 0.8988 -0.0008 -0.09%
2024-07-29 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8988 0.8988 0.8985 0.8985 0.0003 0.03%
2024-07-26 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8985 0.8985 0.8977 0.8977 0.0008 0.09%
2024-07-25 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8977 0.8977 0.8988 0.8988 -0.0011 -0.12%
2024-07-24 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8988 0.8988 0.8994 0.8994 -0.0006 -0.07%
2024-07-23 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8994 0.8994 0.9013 0.9013 -0.0019 -0.21%
2024-07-22 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9013 0.9013 0.9014 0.9014 -0.0001 -0.01%
2024-07-19 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9014 0.9014 0.9024 0.9024 -0.0010 -0.11%
2024-07-18 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9024 0.9024 0.9020 0.9020 0.0004 0.04%
2024-07-17 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9020 0.9020 0.9033 0.9033 -0.0013 -0.14%
2024-07-16 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9033 0.9033 0.9033 0.9033 0.0000 0.00%
2024-07-15 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9033 0.9033 0.9018 0.9018 0.0015 0.17%
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2024-07-10 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.9007 0.9007 -0.0014 -0.16%
2024-07-09 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9007 0.9007 0.8988 0.8988 0.0019 0.21%
2024-07-08 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.8988 0.8988 0.9009 0.9009 -0.0021 -0.23%
2024-07-05 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9009 0.9009 0.9011 0.9011 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9011 0.9011 0.9017 0.9017 -0.0006 -0.07%
2024-07-03 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9017 0.9017 0.9025 0.9025 -0.0008 -0.09%
2024-07-02 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9025 0.9025 0.9034 0.9034 -0.0009 -0.10%
2024-07-01 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9034 0.9034 0.9021 0.9021 0.0013 0.14%
2024-06-28 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9021 0.9021 0.9010 0.9010 0.0011 0.12%
2024-06-27 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9010 0.9010 0.9030 0.9030 -0.0020 -0.22%
2024-06-26 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9030 0.9030 0.9025 0.9025 0.0005 0.06%
2024-06-25 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9025 0.9025 0.9022 0.9022 0.0003 0.03%
2024-06-24 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9022 0.9022 0.9038 0.9038 -0.0016 -0.18%
2024-06-21 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9038 0.9038 0.9049 0.9049 -0.0011 -0.12%
2024-06-20 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9049 0.9049 0.9059 0.9059 -0.0010 -0.11%
2024-06-19 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9059 0.9059 0.9064 0.9064 -0.0005 -0.06%
2024-06-18 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9064 0.9064 0.9057 0.9057 0.0007 0.08%
2024-06-17 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9057 0.9057 0.9070 0.9070 -0.0013 -0.14%
2024-06-14 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9070 0.9070 0.9060 0.9060 0.0010 0.11%
2024-06-13 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9060 0.9060 0.9076 0.9076 -0.0016 -0.18%
2024-06-12 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9076 0.9076 0.9071 0.9071 0.0005 0.06%
2024-06-11 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9071 0.9071 0.9093 0.9093 -0.0022 -0.24%
2024-06-07 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9093 0.9093 0.9091 0.9091 0.0002 0.02%
2024-06-06 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9091 0.9091 0.9090 0.9090 0.0001 0.01%
2024-06-05 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9090 0.9090 0.9113 0.9113 -0.0023 -0.25%
2024-06-04 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9113 0.9113 0.9086 0.9086 0.0027 0.30%
2024-06-03 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9086 0.9086 0.9091 0.9091 -0.0005 -0.05%
2024-05-31 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9091 0.9091 0.9088 0.9088 0.0003 0.03%
2024-05-30 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9088 0.9088 0.9111 0.9111 -0.0023 -0.25%
2024-05-29 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9111 0.9111 0.9104 0.9104 0.0007 0.08%
2024-05-28 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9104 0.9104 0.9113 0.9113 -0.0009 -0.10%
2024-05-27 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9113 0.9113 0.9091 0.9091 0.0022 0.24%
2024-05-24 011044 中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A 0.9091 0.9091 0.9106 0.9106 -0.0015 -0.16%