中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A基金凈值查詢(011044)
今天最新凈值
0.9168
-0.0006 -0.0700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9143
-0.0025 -0.2767%
- 累計(jì)凈值：0.9168
- 成立日期：2021-01-12
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：17.7656億
- 最近資產(chǎn)：14.80億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：李建 劉騰 林炎濱 楊慶運(yùn)
近一月中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A(011044)基金累計(jì)收益率0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9148 |
0.9148 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9139 |
0.9139 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9123 |
0.9123 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9124 |
0.9124 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9139 |
0.9139 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9131 |
0.9131 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0016 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9133 |
0.9133 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9120 |
0.9120 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9113 |
0.9113 |
0.9137 |
0.9137 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-05-06 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9112 |
0.9112 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9082 |
0.9082 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0001 |
-0.01% |
