搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011044)

今天最新凈值 0.9168 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9168
  • 成立日期：2021-01-12
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.7656億
  • 最近資產(chǎn)：14.80億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：李建 劉騰 林炎濱 楊慶運(yùn)
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A基金011044重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 1.12% -0.29% -0.0032%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 1.05% -1.25% -0.0131%
002345 潮宏基 0.0000 0.71% -0.77% -0.0055%
300662 科銳國(guó)際 0.0000 0.65% -3.30% -0.0215%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.57% -0.92% -0.0052%
000921 海信家電 0.0000 0.56% 0.58% 0.0032%
300765 新諾威 0.0000 0.56% -1.57% -0.0088%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 0.46% -0.12% -0.0006%
300395 菲利華 0.0000 0.45% -4.72% -0.0212%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.44% -0.98% -0.0043%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.57% -0.0802% 25.90%
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.22% -0.27%
2025-05-22 -0.07% -0.18%
2025-05-21 0.04% 0.21%
2025-05-20 0.34% 0.55%
2025-05-19 0.18% 0.10%
2025-05-16 -0.01% 0.01%
2025-05-15 -0.16% -0.32%
2025-05-14 0.09% 0.20%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A基金011044實(shí)時(shí)估值圖
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A基金011044實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%