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中銀順澤回報一年持有期混合A基金凈值查詢(011044)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9168 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 0.9143 -0.0025 -0.2767%

累計凈值：0.9168
成立日期：2021-01-12
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：17.7656億
最近資產(chǎn)：14.80億元
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：李建劉騰林炎濱楊慶運

近一周中銀順澤回報一年持有期混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中銀順澤回報一年持有期混合A(011044)基金累計收益率0.48%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	011044	中銀順澤回報一年持有期混合A	0.9148	0.9148	0.9168	0.9168	-0.0020	-0.22%
2025-05-22	011044	中銀順澤回報一年持有期混合A	0.9168	0.9168	0.9174	0.9174	-0.0006	-0.07%
2025-05-21	011044	中銀順澤回報一年持有期混合A	0.9174	0.9174	0.9170	0.9170	0.0004	0.04%
2025-05-20	011044	中銀順澤回報一年持有期混合A	0.9170	0.9170	0.9139	0.9139	0.0031	0.34%
2025-05-19	011044	中銀順澤回報一年持有期混合A	0.9139	0.9139	0.9123	0.9123	0.0016	0.18%

標簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%
中銀中短債債券A	1.0837	0.01%
中銀中短債債券C	1.0788	0.01%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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