中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A基金凈值查詢(011044)
今天最新凈值
0.9168
-0.0006 -0.0700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9143
-0.0025 -0.2767%
- 累計(jì)凈值：0.9168
- 成立日期：2021-01-12
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：17.7656億
- 最近資產(chǎn)：14.80億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：李建 劉騰 林炎濱 楊慶運(yùn)
今年以來中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A基金凈值查詢
今年以來,中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A(011044)基金累計(jì)收益率-0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9148 |
0.9148 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-05-22 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9168 |
0.9168 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9174 |
0.9174 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9139 |
0.9139 |
0.0031 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9139 |
0.9139 |
0.9123 |
0.9123 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9123 |
0.9123 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9124 |
0.9124 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9139 |
0.9139 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9131 |
0.9131 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9133 |
0.9133 |
-0.0016 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-09 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9133 |
0.9133 |
0.9120 |
0.9120 |
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0.14% |
| 2025-05-08 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9120 |
0.9120 |
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0.9113 |
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0.08% |
| 2025-05-07 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9113 |
0.9113 |
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0.9137 |
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-0.26% |
| 2025-05-06 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9137 |
0.9137 |
0.9118 |
0.9118 |
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0.21% |
| 2025-04-30 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9118 |
0.9118 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9112 |
0.9112 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9082 |
0.9082 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9085 |
0.9085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9085 |
0.9085 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9094 |
0.9094 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-04-21 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9079 |
0.9079 |
0.9063 |
0.9063 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-04-18 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9063 |
0.9063 |
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0.9074 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9072 |
0.9072 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0018 |
-0.20% |
|
|
| 2025-04-15 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9090 |
0.9090 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9096 |
0.9096 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0035 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9061 |
0.9061 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0016 |
0.18% |
| 2025-04-10 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-04-09 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9011 |
0.9011 |
0.8969 |
0.8969 |
0.0042 |
0.47% |
| 2025-04-08 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.8969 |
0.8969 |
0.8954 |
0.8954 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.8954 |
0.8954 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0208 |
-2.27% |
| 2025-04-03 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9130 |
0.9130 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9135 |
0.9135 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9135 |
0.9135 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9126 |
0.9126 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0034 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9160 |
0.9160 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-03-20 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9196 |
0.9196 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-03-19 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9218 |
0.9218 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2025-03-18 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9202 |
0.9202 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-03-17 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9202 |
0.9202 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9149 |
0.9149 |
0.0068 |
0.74% |
| 2025-03-13 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9149 |
0.9149 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9177 |
0.9177 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9179 |
0.9179 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-03-07 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9212 |
0.9212 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0059 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0044 |
0.48% |
| 2025-03-04 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9154 |
0.9154 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9134 |
0.9134 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9134 |
0.9134 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0072 |
-0.78% |
| 2025-02-27 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9206 |
0.9206 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9195 |
0.9195 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0045 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9163 |
0.9163 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2025-02-21 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9190 |
0.9190 |
0.9172 |
0.9172 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-02-20 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9172 |
0.9172 |
0.9190 |
0.9190 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-02-19 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9190 |
0.9190 |
0.9170 |
0.9170 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-02-18 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-02-17 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9201 |
0.9201 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9217 |
0.9217 |
0.9199 |
0.9199 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-02-13 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9210 |
0.9210 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-02-12 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9193 |
0.9193 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9183 |
0.9183 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9183 |
0.9183 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9153 |
0.9153 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9157 |
0.9157 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0052 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9105 |
0.9105 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9121 |
0.9121 |
0.9143 |
0.9143 |
-0.0022 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9143 |
0.9143 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9163 |
0.9163 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9169 |
0.9169 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9171 |
0.9171 |
0.9185 |
0.9185 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
011044 |
中銀順澤回報(bào)一年持有期混合A |
0.9185 |
0.9185 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0001 |
-0.01% |
