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興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(010266)

今天最新凈值 1.1301 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1325 0.0000 -0.0021%
  • 累計凈值：1.1301
  • 成立日期：2020-11-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3744億
  • 最近資產(chǎn)：9.18億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 劉瀟
近一年興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010266)基金累計收益率5.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1301 1.1301 0.0024 0.21%
2025-05-19 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1296 1.1296 0.0005 0.04%
2025-05-16 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1296 1.1296 1.1292 1.1292 0.0004 0.04%
2025-05-15 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1315 1.1315 -0.0023 -0.20%
2025-05-14 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1309 1.1309 0.0006 0.05%
2025-05-13 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2025-05-12 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1309 1.1309 1.1291 1.1291 0.0018 0.16%
2025-05-09 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1291 1.1291 1.1303 1.1303 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1303 1.1303 1.1287 1.1287 0.0016 0.14%
2025-05-07 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1287 1.1287 1.1284 1.1284 0.0003 0.03%
2025-05-06 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1284 1.1284 1.1250 1.1250 0.0034 0.30%
2025-04-30 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1241 1.1241 0.0009 0.08%
2025-04-29 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1232 1.1232 0.0009 0.08%
2025-04-28 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1232 1.1232 1.1247 1.1247 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1247 1.1247 1.1245 1.1245 0.0002 0.02%
2025-04-24 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1250 1.1250 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1245 1.1245 0.0005 0.04%
2025-04-22 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1229 1.1229 0.0016 0.14%
2025-04-21 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1229 1.1229 1.1204 1.1204 0.0025 0.22%
2025-04-18 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1205 1.1205 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1196 1.1196 0.0009 0.08%
2025-04-16 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1196 1.1196 1.1217 1.1217 -0.0021 -0.19%
2025-04-15 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1217 1.1217 1.1220 1.1220 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1193 1.1193 0.0027 0.24%
2025-04-11 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1193 1.1193 1.1175 1.1175 0.0018 0.16%
2025-04-10 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1126 1.1126 0.0049 0.44%
2025-04-09 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1099 1.1099 0.0027 0.24%
2025-04-08 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1099 1.1099 1.1079 1.1079 0.0020 0.18%
2025-04-07 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1297 1.1297 -0.0218 -1.93%
2025-04-03 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1313 1.1313 -0.0016 -0.14%
2025-04-02 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1313 1.1313 1.1305 1.1305 0.0008 0.07%
2025-04-01 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1305 1.1305 1.1278 1.1278 0.0027 0.24%
2025-03-31 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1278 1.1278 1.1295 1.1295 -0.0017 -0.15%
2025-03-28 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1295 1.1295 1.1308 1.1308 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1308 1.1308 1.1291 1.1291 0.0017 0.15%
2025-03-26 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1291 1.1291 1.1282 1.1282 0.0009 0.08%
2025-03-25 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1282 1.1282 1.1288 1.1288 -0.0006 -0.05%
2025-03-24 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1288 1.1288 1.1284 1.1284 0.0004 0.04%
2025-03-21 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1284 1.1284 1.1323 1.1323 -0.0039 -0.34%
2025-03-20 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1323 1.1323 1.1339 1.1339 -0.0016 -0.14%
2025-03-19 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1339 1.1339 1.1342 1.1342 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1316 1.1316 0.0026 0.23%
2025-03-17 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2025-03-14 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1263 1.1263 0.0052 0.46%
2025-03-13 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1263 1.1263 1.1279 1.1279 -0.0016 -0.14%
2025-03-12 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1279 1.1279 1.1288 1.1288 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1288 1.1288 1.1297 1.1297 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1302 1.1302 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1311 1.1311 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1311 1.1311 1.1267 1.1267 0.0044 0.39%
2025-03-05 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1267 1.1267 1.1254 1.1254 0.0013 0.12%
2025-03-04 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1241 1.1241 0.0013 0.12%
2025-03-03 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1233 1.1233 0.0008 0.07%
2025-02-28 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1233 1.1233 1.1304 1.1304 -0.0071 -0.63%
2025-02-27 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1304 1.1304 1.1305 1.1305 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1305 1.1305 1.1258 1.1258 0.0047 0.42%
2025-02-25 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1282 1.1282 -0.0024 -0.21%
2025-02-24 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1282 1.1282 1.1291 1.1291 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1291 1.1291 1.1249 1.1249 0.0042 0.37%
2025-02-20 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1249 1.1249 1.1254 1.1254 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1219 1.1219 0.0035 0.31%
2025-02-18 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1239 1.1239 -0.0020 -0.18%
2025-02-17 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1239 1.1239 1.1233 1.1233 0.0006 0.05%
2025-02-14 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1233 1.1233 1.1210 1.1210 0.0023 0.21%
2025-02-13 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1210 1.1210 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.09%
2025-02-12 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1195 1.1195 0.0025 0.22%
2025-02-11 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1195 1.1195 1.1210 1.1210 -0.0015 -0.13%
2025-02-10 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1210 1.1210 1.1192 1.1192 0.0018 0.16%
2025-02-07 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1192 1.1192 1.1156 1.1156 0.0036 0.32%
2025-02-06 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1156 1.1156 1.1109 1.1109 0.0047 0.42%
2025-02-05 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1109 1.1109 1.1089 1.1089 0.0020 0.18%
2025-01-27 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1089 1.1089 1.1094 1.1094 -0.0005 -0.05%
2025-01-24 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1094 1.1094 1.1064 1.1064 0.0030 0.27%
2025-01-23 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1064 1.1064 1.1077 1.1077 -0.0013 -0.12%
2025-01-20 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1058 1.1058 0.0021 0.19%
2025-01-10 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0975 1.0975 1.1008 1.1008 -0.0033 -0.30%
2025-01-09 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.1002 1.1002 0.0006 0.05%
2025-01-08 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1002 1.1002 1.1010 1.1010 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1010 1.1010 1.0999 1.0999 0.0011 0.10%
2025-01-06 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0999 1.0999 1.1003 1.1003 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1003 1.1003 1.1025 1.1025 -0.0022 -0.20%
2025-01-02 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1025 1.1025 1.1071 1.1071 -0.0046 -0.42%
2024-12-31 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1071 1.1071 1.1100 1.1100 -0.0029 -0.26%
2024-12-30 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1100 1.1100 1.1099 1.1099 0.0001 0.01%
2024-12-27 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1099 1.1099 1.1095 1.1095 0.0004 0.04%
2024-12-24 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1096 1.1096 1.1067 1.1067 0.0029 0.26%
2024-12-23 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1067 1.1067 1.1086 1.1086 -0.0019 -0.17%
2024-12-20 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1086 1.1086 1.1079 1.1079 0.0007 0.06%
2024-12-19 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2024-12-18 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1078 1.1078 1.1066 1.1066 0.0012 0.11%
2024-12-17 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1066 1.1066 1.1083 1.1083 -0.0017 -0.15%
2024-12-16 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1083 1.1083 1.1113 1.1113 -0.0030 -0.27%
2024-12-13 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1113 1.1113 1.1159 1.1159 -0.0046 -0.41%
2024-12-12 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1159 1.1159 1.1127 1.1127 0.0032 0.29%
2024-12-11 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1127 1.1127 1.1111 1.1111 0.0016 0.14%
2024-12-10 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1111 1.1111 1.1080 1.1080 0.0031 0.28%
2024-12-09 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1080 1.1080 1.1075 1.1075 0.0005 0.05%
2024-12-06 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1036 1.1036 0.0039 0.35%
2024-12-05 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1036 1.1036 1.1032 1.1032 0.0004 0.04%
2024-12-04 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1032 1.1032 1.1051 1.1051 -0.0019 -0.17%
2024-12-03 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2024-12-02 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1049 1.1049 1.1012 1.1012 0.0037 0.34%
2024-11-29 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1012 1.1012 1.0976 1.0976 0.0036 0.33%
2024-11-28 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0976 1.0976 1.0994 1.0994 -0.0018 -0.16%
2024-11-27 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0994 1.0994 1.0942 1.0942 0.0052 0.48%
2024-11-26 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0942 1.0942 1.0948 1.0948 -0.0006 -0.05%
2024-11-25 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0948 1.0948 1.0953 1.0953 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0953 1.0953 1.1025 1.1025 -0.0072 -0.65%
2024-11-21 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1025 1.1025 1.1027 1.1027 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.0998 1.0998 0.0029 0.26%
2024-11-19 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0998 1.0998 1.0957 1.0957 0.0041 0.37%
2024-11-18 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0957 1.0957 1.0987 1.0987 -0.0030 -0.27%
2024-11-15 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0987 1.0987 1.1020 1.1020 -0.0033 -0.30%
2024-11-14 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1020 1.1020 1.1084 1.1084 -0.0064 -0.58%
2024-11-13 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2024-11-12 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1083 1.1083 1.1114 1.1114 -0.0031 -0.28%
2024-11-11 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1114 1.1114 1.1075 1.1075 0.0039 0.35%
2024-11-08 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1081 1.1081 -0.0006 -0.05%
2024-11-07 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1029 1.1029 0.0052 0.47%
2024-11-06 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1029 1.1029 1.1040 1.1040 -0.0011 -0.10%
2024-11-05 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1040 1.1040 1.0973 1.0973 0.0067 0.61%
2024-11-04 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0933 1.0933 0.0040 0.37%
2024-11-01 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0933 1.0933 1.0951 1.0951 -0.0018 -0.16%
2024-10-31 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2024-10-30 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0970 1.0970 -0.0020 -0.18%
2024-10-29 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0970 1.0970 1.1002 1.1002 -0.0032 -0.29%
2024-10-28 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1002 1.1002 1.0987 1.0987 0.0015 0.14%
2024-10-25 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0987 1.0987 1.0950 1.0950 0.0037 0.34%
2024-10-24 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0990 1.0990 -0.0040 -0.36%
2024-10-23 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0990 1.0990 1.0979 1.0979 0.0011 0.10%
2024-10-22 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0979 1.0979 1.0961 1.0961 0.0018 0.16%
2024-10-21 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0961 1.0961 1.0944 1.0944 0.0017 0.16%
2024-10-18 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0944 1.0944 1.0841 1.0841 0.0103 0.95%
2024-10-17 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0855 1.0855 -0.0014 -0.13%
2024-10-16 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0855 1.0855 1.0862 1.0862 -0.0007 -0.06%
2024-10-15 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0862 1.0862 1.0924 1.0924 -0.0062 -0.57%
2024-10-14 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0861 1.0861 0.0063 0.58%
2024-10-11 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0861 1.0861 1.0946 1.0946 -0.0085 -0.78%
2024-10-10 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0924 1.0924 0.0022 0.20%
2024-10-09 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0924 1.0924 1.1151 1.1151 -0.0227 -2.04%
2024-10-08 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1151 1.1151 1.0962 1.0962 0.0189 1.72%
2024-09-30 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0710 1.0710 0.0252 2.35%
2024-09-27 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0710 1.0710 1.0576 1.0576 0.0134 1.27%
2024-09-26 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0576 1.0576 1.0461 1.0461 0.0115 1.10%
2024-09-25 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0439 1.0439 0.0022 0.21%
2024-09-24 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0336 1.0336 0.0103 1.00%
2024-09-23 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0336 1.0336 1.0340 1.0340 -0.0004 -0.04%
2024-09-20 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0340 1.0340 1.0346 1.0346 -0.0006 -0.06%
2024-09-19 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0317 1.0317 0.0029 0.28%
2024-09-18 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0317 1.0317 1.0309 1.0309 0.0008 0.08%
2024-09-13 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0321 1.0321 -0.0012 -0.12%
2024-09-12 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0321 1.0321 1.0331 1.0331 -0.0010 -0.10%
2024-09-11 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0331 1.0331 1.0325 1.0325 0.0006 0.06%
2024-09-10 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0322 1.0322 0.0003 0.03%
2024-09-09 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0322 1.0322 1.0344 1.0344 -0.0022 -0.21%
2024-09-06 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0344 1.0344 1.0376 1.0376 -0.0032 -0.31%
2024-09-05 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0376 1.0376 1.0359 1.0359 0.0017 0.16%
2024-09-04 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0359 1.0359 1.0365 1.0365 -0.0006 -0.06%
2024-09-03 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0342 1.0342 0.0023 0.22%
2024-09-02 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0342 1.0342 1.0391 1.0391 -0.0049 -0.47%
2024-08-30 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0334 1.0334 0.0057 0.55%
2024-08-29 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0305 1.0305 0.0029 0.28%
2024-08-28 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0305 1.0305 1.0310 1.0310 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0328 1.0328 -0.0018 -0.17%
2024-08-26 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0328 1.0328 1.0318 1.0318 0.0010 0.10%
2024-08-23 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 0.0000 0.00%
2024-08-22 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0329 1.0329 -0.0011 -0.11%
2024-08-21 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0329 1.0329 1.0341 1.0341 -0.0012 -0.12%
2024-08-20 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0341 1.0341 1.0375 1.0375 -0.0034 -0.33%
2024-08-19 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0365 1.0365 0.0010 0.10%
2024-08-16 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0365 1.0365 1.0371 1.0371 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2024-08-14 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0403 1.0403 -0.0032 -0.31%
2024-08-13 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0398 1.0398 0.0005 0.05%
2024-08-12 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0405 1.0405 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0405 1.0405 1.0415 1.0415 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0415 1.0415 0.0000 0.00%
2024-08-07 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0409 1.0409 0.0006 0.06%
2024-08-06 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0384 1.0384 0.0025 0.24%
2024-08-05 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0431 1.0431 -0.0047 -0.45%
2024-08-02 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0465 1.0465 -0.0034 -0.32%
2024-08-01 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0465 1.0465 1.0483 1.0483 -0.0018 -0.17%
2024-07-31 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0402 1.0402 0.0081 0.78%
2024-07-29 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0435 1.0435 -0.0017 -0.16%
2024-07-26 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0398 1.0398 0.0037 0.36%
2024-07-25 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0398 1.0398 1.0414 1.0414 -0.0016 -0.15%
2024-07-24 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0451 1.0451 -0.0037 -0.35%
2024-07-23 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0451 1.0451 1.0521 1.0521 -0.0070 -0.67%
2024-07-22 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0521 1.0521 1.0520 1.0520 0.0001 0.01%
2024-07-19 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0518 1.0518 0.0002 0.02%
2024-07-18 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0509 1.0509 0.0009 0.09%
2024-07-17 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0509 1.0509 1.0520 1.0520 -0.0011 -0.10%
2024-07-16 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0520 1.0520 1.0514 1.0514 0.0006 0.06%
2024-07-15 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0514 1.0514 1.0539 1.0539 -0.0025 -0.24%
2024-07-12 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0539 1.0539 1.0532 1.0532 0.0007 0.07%
2024-07-11 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0484 1.0484 0.0048 0.46%
2024-07-10 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0484 1.0484 1.0493 1.0493 -0.0009 -0.09%
2024-07-09 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0493 1.0493 1.0456 1.0456 0.0037 0.35%
2024-07-08 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0497 1.0497 -0.0041 -0.39%
2024-07-05 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0497 1.0497 1.0489 1.0489 0.0008 0.08%
2024-07-04 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0489 1.0489 1.0512 1.0512 -0.0023 -0.22%
2024-07-03 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0519 1.0519 -0.0007 -0.07%
2024-07-02 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0519 1.0519 1.0540 1.0540 -0.0021 -0.20%
2024-07-01 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0532 1.0532 0.0008 0.08%
2024-06-30 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2024-06-27 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0524 1.0524 1.0561 1.0561 -0.0037 -0.35%
2024-06-26 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0517 1.0517 0.0044 0.42%
2024-06-25 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0517 1.0517 1.0525 1.0525 -0.0008 -0.08%
2024-06-24 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0525 1.0525 1.0573 1.0573 -0.0048 -0.45%
2024-06-21 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0573 1.0573 1.0586 1.0586 -0.0013 -0.12%
2024-06-20 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0586 1.0586 1.0621 1.0621 -0.0035 -0.33%
2024-06-19 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0621 1.0621 1.0634 1.0634 -0.0013 -0.12%
2024-06-18 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0634 1.0634 1.0631 1.0631 0.0003 0.03%
2024-06-17 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2024-06-14 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0624 1.0624 0.0004 0.04%
2024-06-13 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0624 1.0624 1.0626 1.0626 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0626 1.0626 1.0627 1.0627 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0627 1.0627 1.0620 1.0620 0.0007 0.07%
2024-06-07 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0620 1.0620 1.0635 1.0635 -0.0015 -0.14%
2024-06-06 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0635 1.0635 1.0648 1.0648 -0.0013 -0.12%
2024-06-05 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0648 1.0648 1.0668 1.0668 -0.0020 -0.19%
2024-06-04 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0668 1.0668 1.0642 1.0642 0.0026 0.24%
2024-06-03 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0642 1.0642 1.0639 1.0639 0.0003 0.03%
2024-05-31 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0639 1.0639 1.0643 1.0643 -0.0004 -0.04%
2024-05-30 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0643 1.0643 1.0647 1.0647 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0647 1.0647 1.0651 1.0651 -0.0004 -0.04%
2024-05-28 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0670 1.0670 -0.0019 -0.18%
2024-05-27 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28%
2024-05-24 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0640 1.0640 1.0674 1.0674 -0.0034 -0.32%
2024-05-23 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0709 1.0709 -0.0035 -0.33%