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興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(010266)

今天最新凈值 1.1301 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1325 0.0000 -0.0035%
  • 累計(jì)凈值：1.1301
  • 成立日期：2020-11-26
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3744億
  • 最近資產(chǎn)：9.18億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷 劉瀟
近一周興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010266)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1301 1.1301 0.0024 0.21%
2025-05-19 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1296 1.1296 0.0005 0.04%
2025-05-16 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1296 1.1296 1.1292 1.1292 0.0004 0.04%