興證全球恒悅180天持有債券C基金凈值查詢(014087)

今天最新凈值 1.1341 0.0002 0.0200% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1341
成立日期：2021-12-08
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：108.4143億
最近資產(chǎn)：120.47億
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：田志祥

近一季興證全球恒悅180天持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,興證全球恒悅180天持有債券C(014087)基金累計收益率0.77%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1341	1.1341	1.1339	1.1339	0.0002	0.02%
2025-05-20	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1339	1.1339	1.1335	1.1335	0.0004	0.04%
2025-05-19	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1335	1.1335	1.1332	1.1332	0.0003	0.03%
2025-05-16	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1332	1.1332	1.1333	1.1333	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1333	1.1333	1.1330	1.1330	0.0003	0.03%
2025-05-14	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%
2025-05-13	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1328	1.1328	1.1324	1.1324	0.0004	0.04%
2025-05-12	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1324	1.1324	1.1324	1.1324	0.0000	0.00%
2025-05-09	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1324	1.1324	1.1318	1.1318	0.0006	0.05%
2025-05-08	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1318	1.1318	1.1310	1.1310	0.0008	0.07%

2025-05-07	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1310	1.1310	1.1308	1.1308	0.0002	0.02%
2025-05-06	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1308	1.1308	1.1304	1.1304	0.0004	0.04%
2025-04-30	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1304	1.1304	1.1300	1.1300	0.0004	0.04%
2025-04-29	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1300	1.1300	1.1296	1.1296	0.0004	0.04%
2025-04-28	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2025-04-25	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1295	1.1295	1.1297	1.1297	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1297	1.1297	1.1298	1.1298	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1298	1.1298	1.1302	1.1302	-0.0004	-0.04%
2025-04-22	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1302	1.1302	1.1301	1.1301	0.0001	0.01%
2025-04-21	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1301	1.1301	1.1302	1.1302	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1302	1.1302	1.1302	1.1302	0.0000	0.00%
2025-04-17	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1302	1.1302	1.1303	1.1303	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1303	1.1303	1.1301	1.1301	0.0002	0.02%
2025-04-15	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1301	1.1301	1.1302	1.1302	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1302	1.1302	1.1300	1.1300	0.0002	0.02%

2025-04-11	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2025-04-10	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1299	1.1299	1.1300	1.1300	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%
2025-04-08	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1300	1.1300	1.1305	1.1305	-0.0005	-0.04%
2025-04-07	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1305	1.1305	1.1285	1.1285	0.0020	0.18%
2025-04-03	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1285	1.1285	1.1270	1.1270	0.0015	0.13%
2025-04-02	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1270	1.1270	1.1264	1.1264	0.0006	0.05%
2025-04-01	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1264	1.1264	1.1262	1.1262	0.0002	0.02%
2025-03-31	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1262	1.1262	1.1259	1.1259	0.0003	0.03%
2025-03-28	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1259	1.1259	1.1258	1.1258	0.0001	0.01%
2025-03-27	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1258	1.1258	1.1256	1.1256	0.0002	0.02%
2025-03-26	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1256	1.1256	1.1251	1.1251	0.0005	0.04%
2025-03-25	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1251	1.1251	1.1245	1.1245	0.0006	0.05%
2025-03-24	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1245	1.1245	1.1240	1.1240	0.0005	0.04%
2025-03-21	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1240	1.1240	1.1235	1.1235	0.0005	0.04%
2025-03-20	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1235	1.1235	1.1226	1.1226	0.0009	0.08%
2025-03-19	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1226	1.1226	1.1221	1.1221	0.0005	0.04%
2025-03-18	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1221	1.1221	1.1217	1.1217	0.0004	0.04%
2025-03-17	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1217	1.1217	1.1224	1.1224	-0.0007	-0.06%
2025-03-14	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1224	1.1224	1.1219	1.1219	0.0005	0.04%
2025-03-13	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1219	1.1219	1.1213	1.1213	0.0006	0.05%
2025-03-12	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1213	1.1213	1.1208	1.1208	0.0005	0.04%
2025-03-11	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1208	1.1208	1.1221	1.1221	-0.0013	-0.12%
2025-03-10	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1221	1.1221	1.1224	1.1224	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1224	1.1224	1.1238	1.1238	-0.0014	-0.12%
2025-03-06	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1238	1.1238	1.1242	1.1242	-0.0004	-0.04%
2025-03-05	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1242	1.1242	1.1240	1.1240	0.0002	0.02%
2025-03-04	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1240	1.1240	1.1239	1.1239	0.0001	0.01%
2025-03-03	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1239	1.1239	1.1234	1.1234	0.0005	0.04%
2025-02-28	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1234	1.1234	1.1235	1.1235	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1235	1.1235	1.1240	1.1240	-0.0005	-0.04%
2025-02-26	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1240	1.1240	1.1238	1.1238	0.0002	0.02%
2025-02-25	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1238	1.1238	1.1242	1.1242	-0.0004	-0.04%
2025-02-24	014087	興證全球恒悅180天持有債券C	1.1242	1.1242	1.1254	1.1254	-0.0012	-0.11%

標簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興證全球恒信債券A	1.1037	0.03%
興證全球恒信債券C	1.0995	0.03%
興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式	1.0228	0.02%
興證全球恒遠債券A	1.0587	0.02%
興證全球恒遠債券C	1.0563	0.02%
興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0172	0.02%
興全恒祥88個月定開債券	1.0105	0.02%
興證全球恒利一年定開債券發(fā)起式	1.1021	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1402	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1343	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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興證全球恒悅180天持有債券C基金凈值查詢(014087)