興證全球恒信債券A基金凈值查詢(016481)

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今天最新凈值 1.1034 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1034
成立日期：2022-11-09
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：33.3613億
最近資產(chǎn)：25.45億元
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：田志祥

近一季興證全球恒信債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,興證全球恒信債券A(016481)基金累計(jì)收益率0.74%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	016481	興證全球恒信債券A	1.1037	1.1037	1.1034	1.1034	0.0003	0.03%
2025-05-21	016481	興證全球恒信債券A	1.1034	1.1034	1.1032	1.1032	0.0002	0.02%
2025-05-20	016481	興證全球恒信債券A	1.1032	1.1032	1.1025	1.1025	0.0007	0.06%
2025-05-19	016481	興證全球恒信債券A	1.1025	1.1025	1.1020	1.1020	0.0005	0.05%
2025-05-16	016481	興證全球恒信債券A	1.1020	1.1020	1.1023	1.1023	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	016481	興證全球恒信債券A	1.1023	1.1023	1.1018	1.1018	0.0005	0.05%
2025-05-14	016481	興證全球恒信債券A	1.1018	1.1018	1.1016	1.1016	0.0002	0.02%
2025-05-13	016481	興證全球恒信債券A	1.1016	1.1016	1.1011	1.1011	0.0005	0.05%
2025-05-12	016481	興證全球恒信債券A	1.1011	1.1011	1.1015	1.1015	-0.0004	-0.04%
2025-05-09	016481	興證全球恒信債券A	1.1015	1.1015	1.1008	1.1008	0.0007	0.06%

2025-05-08	016481	興證全球恒信債券A	1.1008	1.1008	1.0997	1.0997	0.0011	0.10%
2025-05-07	016481	興證全球恒信債券A	1.0997	1.0997	1.0995	1.0995	0.0002	0.02%
2025-05-06	016481	興證全球恒信債券A	1.0995	1.0995	1.0990	1.0990	0.0005	0.05%
2025-04-30	016481	興證全球恒信債券A	1.0990	1.0990	1.0985	1.0985	0.0005	0.05%
2025-04-29	016481	興證全球恒信債券A	1.0985	1.0985	1.0977	1.0977	0.0008	0.07%
2025-04-28	016481	興證全球恒信債券A	1.0977	1.0977	1.0975	1.0975	0.0002	0.02%
2025-04-25	016481	興證全球恒信債券A	1.0975	1.0975	1.0977	1.0977	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	016481	興證全球恒信債券A	1.0977	1.0977	1.0980	1.0980	-0.0003	-0.03%
2025-04-23	016481	興證全球恒信債券A	1.0980	1.0980	1.0985	1.0985	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	016481	興證全球恒信債券A	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	0.0000	0.00%
2025-04-21	016481	興證全球恒信債券A	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	016481	興證全球恒信債券A	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2025-04-17	016481	興證全球恒信債券A	1.0986	1.0986	1.0986	1.0986	0.0000	0.00%
2025-04-16	016481	興證全球恒信債券A	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%
2025-04-15	016481	興證全球恒信債券A	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	016481	興證全球恒信債券A	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%
2025-04-11	016481	興證全球恒信債券A	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	0.0000	0.00%
2025-04-10	016481	興證全球恒信債券A	1.0985	1.0985	1.0987	1.0987	-0.0002	-0.02%
2025-04-09	016481	興證全球恒信債券A	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%
2025-04-08	016481	興證全球恒信債券A	1.0987	1.0987	1.0996	1.0996	-0.0009	-0.08%
2025-04-07	016481	興證全球恒信債券A	1.0996	1.0996	1.0965	1.0965	0.0031	0.28%
2025-04-03	016481	興證全球恒信債券A	1.0965	1.0965	1.0948	1.0948	0.0017	0.16%
2025-04-02	016481	興證全球恒信債券A	1.0948	1.0948	1.0942	1.0942	0.0006	0.05%
2025-04-01	016481	興證全球恒信債券A	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%
2025-03-31	016481	興證全球恒信債券A	1.0940	1.0940	1.0937	1.0937	0.0003	0.03%
2025-03-28	016481	興證全球恒信債券A	1.0937	1.0937	1.0935	1.0935	0.0002	0.02%
2025-03-27	016481	興證全球恒信債券A	1.0935	1.0935	1.0931	1.0931	0.0004	0.04%
2025-03-26	016481	興證全球恒信債券A	1.0931	1.0931	1.0927	1.0927	0.0004	0.04%
2025-03-25	016481	興證全球恒信債券A	1.0927	1.0927	1.0919	1.0919	0.0008	0.07%
2025-03-24	016481	興證全球恒信債券A	1.0919	1.0919	1.0913	1.0913	0.0006	0.05%
2025-03-21	016481	興證全球恒信債券A	1.0913	1.0913	1.0906	1.0906	0.0007	0.06%
2025-03-20	016481	興證全球恒信債券A	1.0906	1.0906	1.0895	1.0895	0.0011	0.10%
2025-03-19	016481	興證全球恒信債券A	1.0895	1.0895	1.0889	1.0889	0.0006	0.06%
2025-03-18	016481	興證全球恒信債券A	1.0889	1.0889	1.0884	1.0884	0.0005	0.05%
2025-03-17	016481	興證全球恒信債券A	1.0884	1.0884	1.0893	1.0893	-0.0009	-0.08%
2025-03-14	016481	興證全球恒信債券A	1.0893	1.0893	1.0890	1.0890	0.0003	0.03%
2025-03-13	016481	興證全球恒信債券A	1.0890	1.0890	1.0881	1.0881	0.0009	0.08%
2025-03-12	016481	興證全球恒信債券A	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%
2025-03-11	016481	興證全球恒信債券A	1.0879	1.0879	1.0896	1.0896	-0.0017	-0.16%
2025-03-10	016481	興證全球恒信債券A	1.0896	1.0896	1.0900	1.0900	-0.0004	-0.04%
2025-03-07	016481	興證全球恒信債券A	1.0900	1.0900	1.0921	1.0921	-0.0021	-0.19%
2025-03-06	016481	興證全球恒信債券A	1.0921	1.0921	1.0927	1.0927	-0.0006	-0.05%
2025-03-05	016481	興證全球恒信債券A	1.0927	1.0927	1.0925	1.0925	0.0002	0.02%
2025-03-04	016481	興證全球恒信債券A	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%
2025-03-03	016481	興證全球恒信債券A	1.0924	1.0924	1.0919	1.0919	0.0005	0.05%
2025-02-28	016481	興證全球恒信債券A	1.0919	1.0919	1.0922	1.0922	-0.0003	-0.03%
2025-02-27	016481	興證全球恒信債券A	1.0922	1.0922	1.0929	1.0929	-0.0007	-0.06%
2025-02-26	016481	興證全球恒信債券A	1.0929	1.0929	1.0927	1.0927	0.0002	0.02%
2025-02-25	016481	興證全球恒信債券A	1.0927	1.0927	1.0934	1.0934	-0.0007	-0.06%
2025-02-24	016481	興證全球恒信債券A	1.0934	1.0934	1.0953	1.0953	-0.0019	-0.17%

標(biāo)簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7423	1.77%
興全滬港深兩年持有混合	0.7659	0.29%
興全合豐三年持有混合	0.6861	0.09%
興證全球恒泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式	1.0231	0.03%
興全匯虹一年持有混合A	1.1328	0.02%
興全匯虹一年持有混合C	1.1141	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1404	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1345	0.02%
興證全球恒信債券A	1.1039	0.02%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C	1.0302	0.10%
南方金利定開(kāi)	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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興證全球恒信債券A基金凈值查詢(016481)