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興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(010266)

今天最新凈值 1.1301 0.0005 0.0400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1301 0.0000 -0.0021%
  • 累計(jì)凈值：1.1301
  • 成立日期：2020-11-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3744億
  • 最近資產(chǎn)：9.18億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷 劉瀟
近一季興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010266)基金累計(jì)收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1325 1.1325 1.1301 1.1301 0.0024 0.21%
2025-05-19 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1296 1.1296 0.0005 0.04%
2025-05-16 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1296 1.1296 1.1292 1.1292 0.0004 0.04%
2025-05-15 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1315 1.1315 -0.0023 -0.20%
2025-05-14 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1309 1.1309 0.0006 0.05%
2025-05-13 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2025-05-12 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1309 1.1309 1.1291 1.1291 0.0018 0.16%
2025-05-09 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1291 1.1291 1.1303 1.1303 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1303 1.1303 1.1287 1.1287 0.0016 0.14%
2025-05-07 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1287 1.1287 1.1284 1.1284 0.0003 0.03%
2025-05-06 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1284 1.1284 1.1250 1.1250 0.0034 0.30%
2025-04-30 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1241 1.1241 0.0009 0.08%
2025-04-29 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1232 1.1232 0.0009 0.08%
2025-04-28 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1232 1.1232 1.1247 1.1247 -0.0015 -0.13%
2025-04-25 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1247 1.1247 1.1245 1.1245 0.0002 0.02%
2025-04-24 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1250 1.1250 -0.0005 -0.04%
2025-04-23 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1245 1.1245 0.0005 0.04%
2025-04-22 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1229 1.1229 0.0016 0.14%
2025-04-21 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1229 1.1229 1.1204 1.1204 0.0025 0.22%
2025-04-18 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1205 1.1205 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1205 1.1205 1.1196 1.1196 0.0009 0.08%
2025-04-16 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1196 1.1196 1.1217 1.1217 -0.0021 -0.19%
2025-04-15 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1217 1.1217 1.1220 1.1220 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1193 1.1193 0.0027 0.24%
2025-04-11 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1193 1.1193 1.1175 1.1175 0.0018 0.16%
2025-04-10 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1126 1.1126 0.0049 0.44%
2025-04-09 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1126 1.1126 1.1099 1.1099 0.0027 0.24%
2025-04-08 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1099 1.1099 1.1079 1.1079 0.0020 0.18%
2025-04-07 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1079 1.1079 1.1297 1.1297 -0.0218 -1.93%
2025-04-03 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1313 1.1313 -0.0016 -0.14%
2025-04-02 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1313 1.1313 1.1305 1.1305 0.0008 0.07%
2025-04-01 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1305 1.1305 1.1278 1.1278 0.0027 0.24%
2025-03-31 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1278 1.1278 1.1295 1.1295 -0.0017 -0.15%
2025-03-28 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1295 1.1295 1.1308 1.1308 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1308 1.1308 1.1291 1.1291 0.0017 0.15%
2025-03-26 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1291 1.1291 1.1282 1.1282 0.0009 0.08%
2025-03-25 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1282 1.1282 1.1288 1.1288 -0.0006 -0.05%
2025-03-24 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1288 1.1288 1.1284 1.1284 0.0004 0.04%
2025-03-21 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1284 1.1284 1.1323 1.1323 -0.0039 -0.34%
2025-03-20 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1323 1.1323 1.1339 1.1339 -0.0016 -0.14%
2025-03-19 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1339 1.1339 1.1342 1.1342 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1316 1.1316 0.0026 0.23%
2025-03-17 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2025-03-14 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1263 1.1263 0.0052 0.46%
2025-03-13 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1263 1.1263 1.1279 1.1279 -0.0016 -0.14%
2025-03-12 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1279 1.1279 1.1288 1.1288 -0.0009 -0.08%
2025-03-11 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1288 1.1288 1.1297 1.1297 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1297 1.1297 1.1302 1.1302 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1302 1.1302 1.1311 1.1311 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1311 1.1311 1.1267 1.1267 0.0044 0.39%
2025-03-05 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1267 1.1267 1.1254 1.1254 0.0013 0.12%
2025-03-04 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1241 1.1241 0.0013 0.12%
2025-03-03 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1241 1.1241 1.1233 1.1233 0.0008 0.07%
2025-02-28 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1233 1.1233 1.1304 1.1304 -0.0071 -0.63%
2025-02-27 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1304 1.1304 1.1305 1.1305 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1305 1.1305 1.1258 1.1258 0.0047 0.42%
2025-02-25 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1258 1.1258 1.1282 1.1282 -0.0024 -0.21%
2025-02-24 010266 興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.1282 1.1282 1.1291 1.1291 -0.0009 -0.08%