興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF))基金凈值查詢(010266)
今天最新凈值
1.1301
0.0005 0.0400%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1301
0.0000 -0.0021%
- 累計(jì)凈值：1.1301
- 成立日期：2020-11-26
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：8.3744億
- 最近資產(chǎn)：9.18億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經(jīng)理：林國懷 劉瀟
近一月興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)基金凈值查詢
近一月,興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(010266)基金累計(jì)收益率0.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
010266 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1325 |
1.1325 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
010266 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
010266 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1296 |
1.1296 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-15 |
010266 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
010266 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
010266 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1309 |
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0.00% |
| 2025-05-12 |
010266 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1291 |
1.1291 |
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0.16% |
| 2025-05-09 |
010266 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1291 |
1.1291 |
1.1303 |
1.1303 |
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-0.11% |
| 2025-05-08 |
010266 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
010266 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1287 |
1.1287 |
1.1284 |
1.1284 |
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0.03% |
|
|
| 2025-05-06 |
010266 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1250 |
1.1250 |
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0.30% |
| 2025-04-30 |
010266 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1241 |
1.1241 |
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0.08% |
| 2025-04-29 |
010266 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1241 |
1.1241 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
010266 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1247 |
1.1247 |
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-0.13% |
| 2025-04-25 |
010266 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
010266 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
010266 |
興全安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A |
1.1250 |
1.1250 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0005 |
0.04% |
