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興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢(020764)

今天最新凈值 1.0170 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0370
  • 成立日期：2024-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.0255億
  • 最近資產(chǎn)：54.69億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：季偉杰
近一季興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A(020764)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0172 1.0372 1.0170 1.0370 0.0002 0.02%
2025-05-21 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0170 1.0370 1.0171 1.0371 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0171 1.0371 1.0171 1.0371 0.0000 0.00%
2025-05-19 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0171 1.0371 1.0166 1.0366 0.0005 0.05%
2025-05-16 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0166 1.0366 1.0168 1.0368 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0168 1.0368 1.0171 1.0371 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0171 1.0371 1.0175 1.0375 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0175 1.0375 1.0170 1.0370 0.0005 0.05%
2025-05-12 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0170 1.0370 1.0177 1.0377 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0177 1.0377 1.0172 1.0372 0.0005 0.05%
2025-05-08 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0172 1.0372 1.0162 1.0362 0.0010 0.10%
2025-05-07 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0162 1.0362 1.0161 1.0361 0.0001 0.01%
2025-05-06 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0161 1.0361 1.0160 1.0360 0.0001 0.01%
2025-04-30 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0160 1.0360 1.0156 1.0356 0.0004 0.04%
2025-04-29 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0156 1.0356 1.0148 1.0348 0.0008 0.08%
2025-04-28 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0148 1.0348 1.0146 1.0346 0.0002 0.02%
2025-04-25 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0146 1.0346 1.0145 1.0345 0.0001 0.01%
2025-04-24 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0145 1.0345 1.0146 1.0346 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0146 1.0346 1.0148 1.0348 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0148 1.0348 1.0146 1.0346 0.0002 0.02%
2025-04-21 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0146 1.0346 1.0149 1.0349 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0149 1.0349 1.0148 1.0348 0.0001 0.01%
2025-04-17 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0148 1.0348 1.0149 1.0349 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0149 1.0349 1.0145 1.0345 0.0004 0.04%
2025-04-15 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0145 1.0345 1.0145 1.0345 0.0000 0.00%
2025-04-14 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0145 1.0345 1.0148 1.0348 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0148 1.0348 1.0142 1.0342 0.0006 0.06%
2025-04-10 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0142 1.0342 1.0141 1.0341 0.0001 0.01%
2025-04-09 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0141 1.0341 1.0139 1.0339 0.0002 0.02%
2025-04-08 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0139 1.0339 1.0154 1.0354 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0154 1.0354 1.0130 1.0330 0.0024 0.24%
2025-04-03 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0130 1.0330 1.0104 1.0304 0.0026 0.26%
2025-04-02 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0104 1.0304 1.0096 1.0296 0.0008 0.08%
2025-04-01 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0096 1.0296 1.0094 1.0294 0.0002 0.02%
2025-03-31 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0094 1.0294 1.0091 1.0291 0.0003 0.03%
2025-03-28 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0091 1.0291 1.0090 1.0290 0.0001 0.01%
2025-03-27 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0090 1.0290 1.0190 1.0290 0.0000 0.00%
2025-03-26 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0190 1.0290 1.0185 1.0285 0.0005 0.05%
2025-03-25 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0185 1.0285 1.0183 1.0283 0.0002 0.02%
2025-03-24 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0183 1.0283 1.0181 1.0281 0.0002 0.02%
2025-03-21 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0181 1.0281 1.0182 1.0282 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0182 1.0282 1.0168 1.0268 0.0014 0.14%
2025-03-19 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0168 1.0268 1.0167 1.0267 0.0001 0.01%
2025-03-18 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0167 1.0267 1.0165 1.0265 0.0002 0.02%
2025-03-17 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0165 1.0265 1.0179 1.0279 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0179 1.0279 1.0173 1.0273 0.0006 0.06%
2025-03-13 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0173 1.0273 1.0173 1.0273 0.0000 0.00%
2025-03-12 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0173 1.0273 1.0162 1.0262 0.0011 0.11%
2025-03-11 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0162 1.0262 1.0181 1.0281 -0.0019 -0.19%
2025-03-10 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0181 1.0281 1.0183 1.0283 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0183 1.0283 1.0198 1.0298 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0198 1.0298 1.0208 1.0308 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0208 1.0308 1.0206 1.0306 0.0002 0.02%
2025-03-04 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0206 1.0306 1.0207 1.0307 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0207 1.0307 1.0195 1.0295 0.0012 0.12%
2025-02-28 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0195 1.0295 1.0188 1.0288 0.0007 0.07%
2025-02-27 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0188 1.0288 1.0198 1.0298 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0198 1.0298 1.0197 1.0297 0.0001 0.01%
2025-02-25 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0197 1.0297 1.0195 1.0295 0.0002 0.02%
2025-02-24 020764 興證全球中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 1.0195 1.0295 1.0209 1.0309 -0.0014 -0.14%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%