興證全球恒利一年定開債券(興證全球恒利一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(012948)
今天最新凈值
1.1019
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1367
- 成立日期：2021-09-10
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：30.9433億
- 最近資產：33.23億
- 基金公司：興證全球基金
- 基金經理：翟秀華 鄧娟
近一季興證全球恒利一年定開債券|興證全球恒利一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,興證全球恒利一年定開債券(012948)基金累計收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1021 |
1.1369 |
1.1019 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1019 |
1.1367 |
1.1020 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1020 |
1.1368 |
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-0.02% |
| 2025-05-19 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1022 |
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1.1010 |
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| 2025-05-16 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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| 2025-05-15 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1016 |
1.1364 |
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1.1370 |
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| 2025-05-14 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1022 |
1.1370 |
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1.1375 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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| 2025-05-12 |
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興證全球恒利一年定開債券 |
1.1018 |
1.1366 |
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| 2025-05-09 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1031 |
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|
|
| 2025-05-08 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.1021 |
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| 2025-05-07 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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| 2025-05-06 |
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興證全球恒利一年定開債券 |
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| 2025-04-30 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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| 2025-04-29 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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| 2025-04-28 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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| 2025-04-25 |
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1.0988 |
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| 2025-04-24 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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| 2025-04-23 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0989 |
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-0.03% |
| 2025-04-22 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0992 |
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| 2025-04-21 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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| 2025-04-18 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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| 2025-04-17 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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| 2025-04-16 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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| 2025-04-15 |
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|
|
| 2025-04-14 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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興證全球恒利一年定開債券 |
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012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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| 2025-04-08 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0978 |
1.1326 |
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-0.03% |
| 2025-04-07 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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| 2025-04-03 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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| 2025-04-01 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0962 |
1.1310 |
1.0964 |
1.1312 |
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-0.02% |
| 2025-03-31 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0964 |
1.1312 |
1.0962 |
1.1310 |
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| 2025-03-28 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0962 |
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| 2025-03-27 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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| 2025-03-26 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0960 |
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1.0959 |
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| 2025-03-25 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0959 |
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1.0958 |
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| 2025-03-24 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0958 |
1.1306 |
1.0957 |
1.1305 |
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| 2025-03-21 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0957 |
1.1305 |
1.0956 |
1.1304 |
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0.01% |
| 2025-03-20 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0956 |
1.1304 |
1.0954 |
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| 2025-03-19 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0954 |
1.1302 |
1.0953 |
1.1301 |
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| 2025-03-18 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0953 |
1.1301 |
1.0953 |
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| 2025-03-17 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0953 |
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| 2025-03-14 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0954 |
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0.03% |
| 2025-03-13 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0951 |
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| 2025-03-12 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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| 2025-03-11 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
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1.1283 |
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| 2025-03-10 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0957 |
1.1305 |
1.0959 |
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| 2025-03-07 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0959 |
1.1307 |
1.0962 |
1.1310 |
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-0.03% |
| 2025-03-06 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0962 |
1.1310 |
1.0964 |
1.1312 |
-0.0002 |
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| 2025-03-05 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0964 |
1.1312 |
1.0965 |
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-0.01% |
| 2025-03-04 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0965 |
1.1313 |
1.0964 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0964 |
1.1312 |
1.0961 |
1.1309 |
0.0003 |
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| 2025-02-28 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0961 |
1.1309 |
1.0959 |
1.1307 |
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| 2025-02-27 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0959 |
1.1307 |
1.0960 |
1.1308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0960 |
1.1308 |
1.0958 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0958 |
1.1306 |
1.0959 |
1.1307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
012948 |
興證全球恒利一年定開債券 |
1.0959 |
1.1307 |
1.0960 |
1.1308 |
-0.0001 |
-0.01% |
