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國泰醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢(009805)

今天最新凈值 0.7673 0.0209 2.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7606 -0.0173 -2.2259%
  • 累計凈值：0.7673
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0428億
  • 最近資產(chǎn)：6.74億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐治彪
近一周國泰醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰醫(yī)藥健康股票A(009805)基金累計收益率3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7779 0.7779 0.7673 0.7673 0.0106 1.38%
2025-05-20 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7673 0.7673 0.7464 0.7464 0.0209 2.80%
2025-05-19 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7464 0.7464 0.7351 0.7351 0.0113 1.54%
2025-05-16 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7351 0.7351 0.7274 0.7274 0.0077 1.06%
2025-05-15 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7274 0.7274 0.7406 0.7406 -0.0132 -1.78%