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國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021702)

今天最新凈值 0.9704 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9897
  • 成立日期：2024-06-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1341億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一季國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C(021702)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9810 1.0003 0.9704 0.9897 0.0106 1.09%
2025-05-20 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9704 0.9897 0.9700 0.9893 0.0004 0.04%
2025-05-19 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9700 0.9893 0.9678 0.9871 0.0022 0.23%
2025-05-16 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9678 0.9871 0.9750 0.9943 -0.0072 -0.74%
2025-05-15 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9750 0.9943 0.9784 0.9977 -0.0034 -0.35%
2025-05-14 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9784 0.9977 0.9678 0.9871 0.0106 1.10%
2025-05-13 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9678 0.9871 0.9583 0.9776 0.0095 0.99%
2025-05-12 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9583 0.9776 0.9559 0.9752 0.0024 0.25%
2025-05-09 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9559 0.9752 0.9498 0.9691 0.0061 0.64%
2025-05-08 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9498 0.9691 0.9498 0.9691 0.0000 0.00%
2025-05-07 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9498 0.9691 0.9424 0.9617 0.0074 0.79%
2025-05-06 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9424 0.9617 0.9404 0.9597 0.0020 0.21%
2025-04-30 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9404 0.9597 0.9537 0.9730 -0.0133 -1.39%
2025-04-29 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9537 0.9730 0.9604 0.9797 -0.0067 -0.70%
2025-04-28 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9604 0.9797 0.9581 0.9774 0.0023 0.24%
2025-04-25 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9581 0.9774 0.9625 0.9799 -0.0025 -0.26%
2025-04-24 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9625 0.9799 0.9559 0.9733 0.0066 0.69%
2025-04-23 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9559 0.9733 0.9600 0.9774 -0.0041 -0.43%
2025-04-22 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9600 0.9774 0.9555 0.9729 0.0045 0.47%
2025-04-21 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9555 0.9729 0.9617 0.9791 -0.0062 -0.64%
2025-04-18 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9617 0.9791 0.9605 0.9779 0.0012 0.12%
2025-04-17 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9605 0.9779 0.9619 0.9793 -0.0014 -0.15%
2025-04-16 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9619 0.9793 0.9536 0.9710 0.0083 0.87%
2025-04-15 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9536 0.9710 0.9493 0.9667 0.0043 0.45%
2025-04-14 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9493 0.9667 0.9383 0.9557 0.0110 1.17%
2025-04-11 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9383 0.9557 0.9434 0.9608 -0.0051 -0.54%
2025-04-10 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9434 0.9608 0.9396 0.9570 0.0038 0.40%
2025-04-09 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9396 0.9570 0.9409 0.9583 -0.0013 -0.14%
2025-04-08 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9409 0.9583 0.9185 0.9359 0.0224 2.44%
2025-04-07 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9185 0.9359 0.9756 0.9930 -0.0571 -5.85%
2025-04-03 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9756 0.9930 0.9757 0.9931 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9757 0.9931 0.9726 0.9900 0.0031 0.32%
2025-04-01 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9726 0.9900 0.9674 0.9848 0.0052 0.54%
2025-03-31 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9674 0.9848 0.9687 0.9861 -0.0013 -0.13%
2025-03-28 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9687 0.9861 0.9747 0.9921 -0.0060 -0.62%
2025-03-27 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9747 0.9921 0.9779 0.9934 -0.0013 -0.13%
2025-03-26 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9779 0.9934 0.9780 0.9935 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9780 0.9935 0.9671 0.9826 0.0109 1.13%
2025-03-24 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9671 0.9826 0.9602 0.9757 0.0069 0.72%
2025-03-21 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9602 0.9757 0.9615 0.9770 -0.0013 -0.14%
2025-03-20 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9615 0.9770 0.9620 0.9775 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9620 0.9775 0.9604 0.9759 0.0016 0.17%
2025-03-18 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9604 0.9759 0.9640 0.9795 -0.0036 -0.37%
2025-03-17 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9640 0.9795 0.9604 0.9759 0.0036 0.37%
2025-03-14 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9604 0.9759 0.9574 0.9729 0.0030 0.31%
2025-03-13 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9574 0.9729 0.9441 0.9596 0.0133 1.41%
2025-03-12 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9441 0.9596 0.9482 0.9637 -0.0041 -0.43%
2025-03-11 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9482 0.9637 0.9432 0.9587 0.0050 0.53%
2025-03-10 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9432 0.9587 0.9420 0.9575 0.0012 0.13%
2025-03-07 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9420 0.9575 0.9420 0.9575 0.0000 0.00%
2025-03-06 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9420 0.9575 0.9451 0.9606 -0.0031 -0.33%
2025-03-05 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9451 0.9606 0.9418 0.9573 0.0033 0.35%
2025-03-04 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9418 0.9573 0.9452 0.9607 -0.0034 -0.36%
2025-03-03 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9452 0.9607 0.9448 0.9603 0.0004 0.04%
2025-02-28 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9448 0.9603 0.9498 0.9653 -0.0050 -0.53%
2025-02-27 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9498 0.9653 0.9482 0.9618 0.0035 0.37%
2025-02-26 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9482 0.9618 0.9418 0.9554 0.0064 0.68%
2025-02-25 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9418 0.9554 0.9475 0.9611 -0.0057 -0.60%
2025-02-24 021702 國泰上證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9475 0.9611 0.9509 0.9645 -0.0034 -0.36%