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大成醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢(012045)

今天最新凈值 0.5916 0.0166 2.8900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5991 0.0034 0.5668%
  • 累計凈值：0.5916
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7733億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺
近一季大成醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成醫(yī)藥健康股票A(012045)基金累計收益率3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5957 0.5957 0.5916 0.5916 0.0041 0.69%
2025-05-20 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5916 0.5916 0.5750 0.5750 0.0166 2.89%
2025-05-19 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5750 0.5750 0.5774 0.5774 -0.0024 -0.42%
2025-05-16 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5774 0.5774 0.5740 0.5740 0.0034 0.59%
2025-05-15 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5740 0.5740 0.5707 0.5707 0.0033 0.58%
2025-05-14 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5707 0.5707 0.5722 0.5722 -0.0015 -0.26%
2025-05-13 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5722 0.5722 0.5681 0.5681 0.0041 0.72%
2025-05-12 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5681 0.5681 0.5826 0.5826 -0.0145 -2.49%
2025-05-09 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5826 0.5826 0.5771 0.5771 0.0055 0.95%
2025-05-08 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5771 0.5771 0.5747 0.5747 0.0024 0.42%
2025-05-07 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5747 0.5747 0.5857 0.5857 -0.0110 -1.88%
2025-05-06 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5857 0.5857 0.5830 0.5830 0.0027 0.46%
2025-04-30 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5830 0.5830 0.5795 0.5795 0.0035 0.60%
2025-04-29 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5795 0.5795 0.5863 0.5863 -0.0068 -1.16%
2025-04-28 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5863 0.5863 0.5855 0.5855 0.0008 0.14%
2025-04-25 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5855 0.5855 0.5992 0.5992 -0.0137 -2.29%
2025-04-24 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5992 0.5992 0.5959 0.5959 0.0033 0.55%
2025-04-23 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5959 0.5959 0.6031 0.6031 -0.0072 -1.19%
2025-04-22 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.6031 0.6031 0.5913 0.5913 0.0118 2.00%
2025-04-21 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5913 0.5913 0.5707 0.5707 0.0206 3.61%
2025-04-18 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5707 0.5707 0.5676 0.5676 0.0031 0.55%
2025-04-17 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5676 0.5676 0.5662 0.5662 0.0014 0.25%
2025-04-16 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5662 0.5662 0.5763 0.5763 -0.0101 -1.75%
2025-04-15 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5763 0.5763 0.5725 0.5725 0.0038 0.66%
2025-04-14 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5725 0.5725 0.5617 0.5617 0.0108 1.92%
2025-04-11 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5617 0.5617 0.5567 0.5567 0.0050 0.90%
2025-04-10 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5567 0.5567 0.5362 0.5362 0.0205 3.82%
2025-04-09 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5362 0.5362 0.5319 0.5319 0.0043 0.81%
2025-04-08 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5319 0.5319 0.5189 0.5189 0.0130 2.51%
2025-04-07 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5189 0.5189 0.5893 0.5893 -0.0704 -11.95%
2025-04-03 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5893 0.5893 0.6002 0.6002 -0.0109 -1.82%
2025-04-02 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.6002 0.6002 0.5987 0.5987 0.0015 0.25%
2025-04-01 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5987 0.5987 0.5771 0.5771 0.0216 3.74%
2025-03-31 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5771 0.5771 0.5818 0.5818 -0.0047 -0.81%
2025-03-28 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5818 0.5818 0.5834 0.5834 -0.0016 -0.27%
2025-03-27 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5834 0.5834 0.5659 0.5659 0.0175 3.09%
2025-03-26 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5659 0.5659 0.5679 0.5679 -0.0020 -0.35%
2025-03-25 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5679 0.5679 0.5676 0.5676 0.0003 0.05%
2025-03-24 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5676 0.5676 0.5709 0.5709 -0.0033 -0.58%
2025-03-21 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5709 0.5709 0.5829 0.5829 -0.0120 -2.06%
2025-03-20 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5829 0.5829 0.5843 0.5843 -0.0014 -0.24%
2025-03-19 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5843 0.5843 0.5850 0.5850 -0.0007 -0.12%
2025-03-18 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5850 0.5850 0.5779 0.5779 0.0071 1.23%
2025-03-17 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5779 0.5779 0.5732 0.5732 0.0047 0.82%
2025-03-14 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5732 0.5732 0.5638 0.5638 0.0094 1.67%
2025-03-13 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5638 0.5638 0.5716 0.5716 -0.0078 -1.36%
2025-03-12 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5716 0.5716 0.5770 0.5770 -0.0054 -0.94%
2025-03-11 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5770 0.5770 0.5823 0.5823 -0.0053 -0.91%
2025-03-10 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5823 0.5823 0.5805 0.5805 0.0018 0.31%
2025-03-07 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5805 0.5805 0.5833 0.5833 -0.0028 -0.48%
2025-03-06 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5833 0.5833 0.5735 0.5735 0.0098 1.71%
2025-03-05 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5735 0.5735 0.5724 0.5724 0.0011 0.19%
2025-03-04 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5724 0.5724 0.5692 0.5692 0.0032 0.56%
2025-03-03 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5692 0.5692 0.5636 0.5636 0.0056 0.99%
2025-02-28 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5636 0.5636 0.5724 0.5724 -0.0088 -1.54%
2025-02-27 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5724 0.5724 0.5720 0.5720 0.0004 0.07%
2025-02-26 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5720 0.5720 0.5599 0.5599 0.0121 2.16%
2025-02-25 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5599 0.5599 0.5669 0.5669 -0.0070 -1.23%
2025-02-24 012045 大成醫(yī)藥健康股票A 0.5669 0.5669 0.5700 0.5700 -0.0031 -0.54%