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大成醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢(012046)

今天最新凈值 0.5869 0.0039 0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5947 0.0055 0.9285%
  • 累計(jì)凈值：0.5869
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8074億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺
近一季大成醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成醫(yī)藥健康股票C(012046)基金累計(jì)收益率4.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5892 0.5892 0.5869 0.5869 0.0023 0.39%
2025-05-21 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5869 0.5869 0.5830 0.5830 0.0039 0.67%
2025-05-20 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5830 0.5830 0.5665 0.5665 0.0165 2.91%
2025-05-19 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5665 0.5665 0.5689 0.5689 -0.0024 -0.42%
2025-05-16 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5689 0.5689 0.5656 0.5656 0.0033 0.58%
2025-05-15 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5656 0.5656 0.5624 0.5624 0.0032 0.57%
2025-05-14 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5624 0.5624 0.5638 0.5638 -0.0014 -0.25%
2025-05-13 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5638 0.5638 0.5598 0.5598 0.0040 0.71%
2025-05-12 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5598 0.5598 0.5741 0.5741 -0.0143 -2.49%
2025-05-09 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5741 0.5741 0.5687 0.5687 0.0054 0.95%
2025-05-08 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5687 0.5687 0.5664 0.5664 0.0023 0.41%
2025-05-07 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5664 0.5664 0.5772 0.5772 -0.0108 -1.87%
2025-05-06 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5772 0.5772 0.5745 0.5745 0.0027 0.47%
2025-04-30 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5745 0.5745 0.5711 0.5711 0.0034 0.60%
2025-04-29 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5711 0.5711 0.5778 0.5778 -0.0067 -1.16%
2025-04-28 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5778 0.5778 0.5770 0.5770 0.0008 0.14%
2025-04-25 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5770 0.5770 0.5905 0.5905 -0.0135 -2.29%
2025-04-24 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5905 0.5905 0.5873 0.5873 0.0032 0.54%
2025-04-23 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5873 0.5873 0.5945 0.5945 -0.0072 -1.21%
2025-04-22 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5945 0.5945 0.5828 0.5828 0.0117 2.01%
2025-04-21 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5828 0.5828 0.5625 0.5625 0.0203 3.61%
2025-04-18 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5625 0.5625 0.5594 0.5594 0.0031 0.55%
2025-04-17 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5594 0.5594 0.5581 0.5581 0.0013 0.23%
2025-04-16 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5581 0.5581 0.5681 0.5681 -0.0100 -1.76%
2025-04-15 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5681 0.5681 0.5643 0.5643 0.0038 0.67%
2025-04-14 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5643 0.5643 0.5537 0.5537 0.0106 1.91%
2025-04-11 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5537 0.5537 0.5487 0.5487 0.0050 0.91%
2025-04-10 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5487 0.5487 0.5286 0.5286 0.0201 3.80%
2025-04-09 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5286 0.5286 0.5244 0.5244 0.0042 0.80%
2025-04-08 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5244 0.5244 0.5116 0.5116 0.0128 2.50%
2025-04-07 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5116 0.5116 0.5810 0.5810 -0.0694 -11.94%
2025-04-03 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5810 0.5810 0.5917 0.5917 -0.0107 -1.81%
2025-04-02 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5917 0.5917 0.5902 0.5902 0.0015 0.25%
2025-04-01 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5902 0.5902 0.5690 0.5690 0.0212 3.73%
2025-03-31 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5690 0.5690 0.5736 0.5736 -0.0046 -0.80%
2025-03-28 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5736 0.5736 0.5751 0.5751 -0.0015 -0.26%
2025-03-27 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5751 0.5751 0.5579 0.5579 0.0172 3.08%
2025-03-26 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5579 0.5579 0.5599 0.5599 -0.0020 -0.36%
2025-03-25 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5599 0.5599 0.5596 0.5596 0.0003 0.05%
2025-03-24 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5596 0.5596 0.5629 0.5629 -0.0033 -0.59%
2025-03-21 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5629 0.5629 0.5747 0.5747 -0.0118 -2.05%
2025-03-20 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5747 0.5747 0.5761 0.5761 -0.0014 -0.24%
2025-03-19 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5761 0.5761 0.5768 0.5768 -0.0007 -0.12%
2025-03-18 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5768 0.5768 0.5698 0.5698 0.0070 1.23%
2025-03-17 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5698 0.5698 0.5652 0.5652 0.0046 0.81%
2025-03-14 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5652 0.5652 0.5559 0.5559 0.0093 1.67%
2025-03-13 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5559 0.5559 0.5636 0.5636 -0.0077 -1.37%
2025-03-12 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5636 0.5636 0.5689 0.5689 -0.0053 -0.93%
2025-03-11 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5689 0.5689 0.5742 0.5742 -0.0053 -0.92%
2025-03-10 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5742 0.5742 0.5725 0.5725 0.0017 0.30%
2025-03-07 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5725 0.5725 0.5752 0.5752 -0.0027 -0.47%
2025-03-06 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5752 0.5752 0.5656 0.5656 0.0096 1.70%
2025-03-05 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5656 0.5656 0.5645 0.5645 0.0011 0.19%
2025-03-04 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5645 0.5645 0.5614 0.5614 0.0031 0.55%
2025-03-03 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5614 0.5614 0.5559 0.5559 0.0055 0.99%
2025-02-28 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5559 0.5559 0.5645 0.5645 -0.0086 -1.52%
2025-02-27 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5645 0.5645 0.5641 0.5641 0.0004 0.07%
2025-02-26 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5641 0.5641 0.5522 0.5522 0.0119 2.16%
2025-02-25 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5522 0.5522 0.5591 0.5591 -0.0069 -1.23%
2025-02-24 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5591 0.5591 0.5622 0.5622 -0.0031 -0.55%