凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-22 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0021 |
0.21% |
2025-05-21 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0077 |
0.76% |
2025-05-20 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0071 |
0.71% |
2025-05-19 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0003 |
1.0003 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0024 |
0.24% |
2025-05-16 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9979 |
0.9979 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0046 |
-0.46% |
2025-05-15 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0050 |
-0.50% |
2025-05-14 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.0075 |
1.0075 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0127 |
1.28% |
2025-05-13 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0054 |
0.55% |
2025-05-12 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0075 |
0.76% |
2025-05-09 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9819 |
0.9819 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0011 |
0.11% |
|
2025-05-08 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0028 |
-0.28% |
2025-05-07 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9836 |
0.9836 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0060 |
0.61% |
2025-05-06 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0120 |
1.24% |
2025-04-30 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0073 |
-0.75% |
2025-04-29 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-04-28 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0008 |
0.08% |
2025-04-25 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9724 |
0.9724 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0021 |
-0.22% |
2025-04-24 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0027 |
0.28% |
2025-04-23 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0032 |
-0.33% |
2025-04-22 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0019 |
0.20% |
2025-04-21 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9731 |
0.9731 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0040 |
-0.41% |
2025-04-18 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0051 |
-0.52% |
2025-04-17 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9822 |
0.9822 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0008 |
-0.08% |
2025-04-16 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0162 |
1.68% |
2025-04-15 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
2025-04-14 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0008 |
0.08% |
2025-04-11 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0079 |
-0.81% |
2025-04-10 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9749 |
0.9749 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0074 |
0.76% |
2025-04-09 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0159 |
1.67% |
2025-04-08 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9516 |
0.9516 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0289 |
3.13% |
2025-04-07 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9776 |
0.9776 |
-0.0549 |
-5.62% |
2025-04-03 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9776 |
0.9776 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0007 |
-0.07% |
2025-04-02 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0019 |
-0.19% |
2025-04-01 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9802 |
0.9802 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0069 |
0.71% |
2025-03-31 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9733 |
0.9733 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0014 |
-0.14% |
2025-03-28 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0063 |
-0.64% |
2025-03-27 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0001 |
0.01% |
2025-03-26 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9809 |
0.9809 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0011 |
-0.11% |
2025-03-25 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0085 |
0.87% |
2025-03-24 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0041 |
0.42% |
2025-03-21 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9694 |
0.9694 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0041 |
-0.42% |
2025-03-20 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9735 |
0.9735 |
0.9761 |
0.9761 |
-0.0026 |
-0.27% |
2025-03-19 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9761 |
0.9761 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0003 |
0.03% |
2025-03-18 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9772 |
0.9772 |
-0.0014 |
-0.14% |
2025-03-17 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9772 |
0.9772 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0011 |
-0.11% |
2025-03-14 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0095 |
0.98% |
2025-03-13 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0008 |
-0.08% |
2025-03-12 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-03-11 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0041 |
0.42% |
2025-03-10 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0037 |
-0.38% |
2025-03-07 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9695 |
0.9695 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0034 |
-0.35% |
2025-03-06 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9729 |
0.9729 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0010 |
0.10% |
2025-03-05 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0061 |
0.63% |
2025-03-04 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9639 |
0.9639 |
0.0019 |
0.20% |
2025-03-03 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9639 |
0.9639 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0027 |
-0.28% |
2025-02-28 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0046 |
-0.47% |
2025-02-27 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9712 |
0.9712 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0082 |
0.85% |
2025-02-26 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0019 |
0.20% |
2025-02-25 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0080 |
-0.83% |
2025-02-24 |
018906 |
國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0005 |
0.05% |