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國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(018906)

今天最新凈值 1.0151 0.0077 0.7600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0151
  • 成立日期:2023-08-03
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1233億
  • 最近資產(chǎn):0.13億
  • 基金公司:國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理:朱碧瑩
近一季國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(018906)基金累計(jì)收益率2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0172 1.0172 1.0151 1.0151 0.0021 0.21%
2025-05-21 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0151 1.0151 1.0074 1.0074 0.0077 0.76%
2025-05-20 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0074 1.0074 1.0003 1.0003 0.0071 0.71%
2025-05-19 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0003 1.0003 0.9979 0.9979 0.0024 0.24%
2025-05-16 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9979 0.9979 1.0025 1.0025 -0.0046 -0.46%
2025-05-15 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0025 1.0025 1.0075 1.0075 -0.0050 -0.50%
2025-05-14 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0075 1.0075 0.9948 0.9948 0.0127 1.28%
2025-05-13 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9948 0.9948 0.9894 0.9894 0.0054 0.55%
2025-05-12 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9894 0.9894 0.9819 0.9819 0.0075 0.76%
2025-05-09 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9819 0.9819 0.9808 0.9808 0.0011 0.11%
2025-05-08 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9808 0.9808 0.9836 0.9836 -0.0028 -0.28%
2025-05-07 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9836 0.9836 0.9776 0.9776 0.0060 0.61%
2025-05-06 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9776 0.9776 0.9656 0.9656 0.0120 1.24%
2025-04-30 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9656 0.9656 0.9729 0.9729 -0.0073 -0.75%
2025-04-29 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9729 0.9729 0.9732 0.9732 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9732 0.9732 0.9724 0.9724 0.0008 0.08%
2025-04-25 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9724 0.9724 0.9745 0.9745 -0.0021 -0.22%
2025-04-24 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9745 0.9745 0.9718 0.9718 0.0027 0.28%
2025-04-23 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9718 0.9718 0.9750 0.9750 -0.0032 -0.33%
2025-04-22 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9750 0.9750 0.9731 0.9731 0.0019 0.20%
2025-04-21 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9731 0.9731 0.9771 0.9771 -0.0040 -0.41%
2025-04-18 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9771 0.9771 0.9822 0.9822 -0.0051 -0.52%
2025-04-17 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9822 0.9822 0.9830 0.9830 -0.0008 -0.08%
2025-04-16 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9668 0.9668 0.0162 1.68%
2025-04-15 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9668 0.9668 0.9678 0.9678 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9678 0.9678 0.9670 0.9670 0.0008 0.08%
2025-04-11 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9670 0.9670 0.9749 0.9749 -0.0079 -0.81%
2025-04-10 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9749 0.9749 0.9675 0.9675 0.0074 0.76%
2025-04-09 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9675 0.9675 0.9516 0.9516 0.0159 1.67%
2025-04-08 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9516 0.9516 0.9227 0.9227 0.0289 3.13%
2025-04-07 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9227 0.9227 0.9776 0.9776 -0.0549 -5.62%
2025-04-03 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9776 0.9776 0.9783 0.9783 -0.0007 -0.07%
2025-04-02 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9783 0.9783 0.9802 0.9802 -0.0019 -0.19%
2025-04-01 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9802 0.9802 0.9733 0.9733 0.0069 0.71%
2025-03-31 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9733 0.9733 0.9747 0.9747 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9747 0.9747 0.9810 0.9810 -0.0063 -0.64%
2025-03-27 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9810 0.9810 0.9809 0.9809 0.0001 0.01%
2025-03-26 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9809 0.9809 0.9820 0.9820 -0.0011 -0.11%
2025-03-25 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9820 0.9820 0.9735 0.9735 0.0085 0.87%
2025-03-24 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9735 0.9735 0.9694 0.9694 0.0041 0.42%
2025-03-21 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9694 0.9694 0.9735 0.9735 -0.0041 -0.42%
2025-03-20 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9735 0.9735 0.9761 0.9761 -0.0026 -0.27%
2025-03-19 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9761 0.9761 0.9758 0.9758 0.0003 0.03%
2025-03-18 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9758 0.9758 0.9772 0.9772 -0.0014 -0.14%
2025-03-17 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9772 0.9772 0.9783 0.9783 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9783 0.9783 0.9688 0.9688 0.0095 0.98%
2025-03-13 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9688 0.9688 0.9696 0.9696 -0.0008 -0.08%
2025-03-12 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9696 0.9696 0.9699 0.9699 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9699 0.9699 0.9658 0.9658 0.0041 0.42%
2025-03-10 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9658 0.9658 0.9695 0.9695 -0.0037 -0.38%
2025-03-07 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9695 0.9695 0.9729 0.9729 -0.0034 -0.35%
2025-03-06 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9729 0.9729 0.9719 0.9719 0.0010 0.10%
2025-03-05 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9719 0.9719 0.9658 0.9658 0.0061 0.63%
2025-03-04 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9658 0.9658 0.9639 0.9639 0.0019 0.20%
2025-03-03 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9639 0.9639 0.9666 0.9666 -0.0027 -0.28%
2025-02-28 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9666 0.9666 0.9712 0.9712 -0.0046 -0.47%
2025-02-27 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9712 0.9712 0.9630 0.9630 0.0082 0.85%
2025-02-26 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9630 0.9630 0.9611 0.9611 0.0019 0.20%
2025-02-25 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9611 0.9611 0.9691 0.9691 -0.0080 -0.83%
2025-02-24 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9691 0.9691 0.9686 0.9686 0.0005 0.05%