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國泰醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢(009805)

今天最新凈值 0.7779 0.0106 1.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7636 0.0022 0.2845%
  • 累計(jì)凈值：0.7779
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0428億
  • 最近資產(chǎn)：6.74億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：徐治彪
近一季國泰醫(yī)藥健康股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰醫(yī)藥健康股票A(009805)基金累計(jì)收益率-1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7614 0.7614 0.7779 0.7779 -0.0165 -2.12%
2025-05-21 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7779 0.7779 0.7673 0.7673 0.0106 1.38%
2025-05-20 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7673 0.7673 0.7464 0.7464 0.0209 2.80%
2025-05-19 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7464 0.7464 0.7351 0.7351 0.0113 1.54%
2025-05-16 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7351 0.7351 0.7274 0.7274 0.0077 1.06%
2025-05-15 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7274 0.7274 0.7406 0.7406 -0.0132 -1.78%
2025-05-14 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7406 0.7406 0.7439 0.7439 -0.0033 -0.44%
2025-05-13 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7439 0.7439 0.7331 0.7331 0.0108 1.47%
2025-05-12 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7331 0.7331 0.7284 0.7284 0.0047 0.65%
2025-05-09 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7284 0.7284 0.7325 0.7325 -0.0041 -0.56%
2025-05-08 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7325 0.7325 0.7280 0.7280 0.0045 0.62%
2025-05-07 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7280 0.7280 0.7357 0.7357 -0.0077 -1.05%
2025-05-06 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7357 0.7357 0.7275 0.7275 0.0082 1.13%
2025-04-30 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7275 0.7275 0.7177 0.7177 0.0098 1.37%
2025-04-29 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7177 0.7177 0.7172 0.7172 0.0005 0.07%
2025-04-28 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7172 0.7172 0.7227 0.7227 -0.0055 -0.76%
2025-04-25 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7227 0.7227 0.7316 0.7316 -0.0089 -1.22%
2025-04-24 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7316 0.7316 0.7353 0.7353 -0.0037 -0.50%
2025-04-23 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7353 0.7353 0.7305 0.7305 0.0048 0.66%
2025-04-22 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7305 0.7305 0.7211 0.7211 0.0094 1.30%
2025-04-21 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7211 0.7211 0.7053 0.7053 0.0158 2.24%
2025-04-18 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7053 0.7053 0.7099 0.7099 -0.0046 -0.65%
2025-04-17 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7099 0.7099 0.7064 0.7064 0.0035 0.50%
2025-04-16 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7064 0.7064 0.7211 0.7211 -0.0147 -2.04%
2025-04-15 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7211 0.7211 0.7252 0.7252 -0.0041 -0.57%
2025-04-14 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7252 0.7252 0.7194 0.7194 0.0058 0.81%
2025-04-11 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7194 0.7194 0.7061 0.7061 0.0133 1.88%
2025-04-10 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7061 0.7061 0.6849 0.6849 0.0212 3.10%
2025-04-09 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.6849 0.6849 0.6772 0.6772 0.0077 1.14%
2025-04-08 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.6772 0.6772 0.6576 0.6576 0.0196 2.98%
2025-04-07 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.6576 0.6576 0.7566 0.7566 -0.0990 -13.08%
2025-04-03 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7566 0.7566 0.7634 0.7634 -0.0068 -0.89%
2025-04-02 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7634 0.7634 0.7601 0.7601 0.0033 0.43%
2025-04-01 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7601 0.7601 0.7448 0.7448 0.0153 2.05%
2025-03-31 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7448 0.7448 0.7524 0.7524 -0.0076 -1.01%
2025-03-28 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7524 0.7524 0.7596 0.7596 -0.0072 -0.95%
2025-03-27 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7596 0.7596 0.7452 0.7452 0.0144 1.93%
2025-03-26 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7452 0.7452 0.7383 0.7383 0.0069 0.93%
2025-03-25 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7383 0.7383 0.7381 0.7381 0.0002 0.03%
2025-03-24 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7381 0.7381 0.7399 0.7399 -0.0018 -0.24%
2025-03-21 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7399 0.7399 0.7646 0.7646 -0.0247 -3.23%
2025-03-20 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7646 0.7646 0.7669 0.7669 -0.0023 -0.30%
2025-03-19 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7669 0.7669 0.7698 0.7698 -0.0029 -0.38%
2025-03-18 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7698 0.7698 0.7640 0.7640 0.0058 0.76%
2025-03-17 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7640 0.7640 0.7633 0.7633 0.0007 0.09%
2025-03-14 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7633 0.7633 0.7485 0.7485 0.0148 1.98%
2025-03-13 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7485 0.7485 0.7566 0.7566 -0.0081 -1.07%
2025-03-12 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7566 0.7566 0.7605 0.7605 -0.0039 -0.51%
2025-03-11 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7605 0.7605 0.7677 0.7677 -0.0072 -0.94%
2025-03-10 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7677 0.7677 0.7649 0.7649 0.0028 0.37%
2025-03-07 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7649 0.7649 0.7766 0.7766 -0.0117 -1.51%
2025-03-06 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7766 0.7766 0.7614 0.7614 0.0152 2.00%
2025-03-05 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7614 0.7614 0.7566 0.7566 0.0048 0.63%
2025-03-04 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7566 0.7566 0.7466 0.7466 0.0100 1.34%
2025-03-03 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7466 0.7466 0.7385 0.7385 0.0081 1.10%
2025-02-28 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7385 0.7385 0.7618 0.7618 -0.0233 -3.06%
2025-02-27 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7618 0.7618 0.7688 0.7688 -0.0070 -0.91%
2025-02-26 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7688 0.7688 0.7662 0.7662 0.0026 0.34%
2025-02-25 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7662 0.7662 0.7805 0.7805 -0.0143 -1.83%
2025-02-24 009805 國泰醫(yī)藥健康股票A 0.7805 0.7805 0.7917 0.7917 -0.0112 -1.41%
股票型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶品質(zhì)生活 1.5210 -0.46%
華泰保興多策略 1.2820 -0.73%
華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7386 -1.01%
華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7325 -1.01%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
中銀大健康股票C 1.4545 1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.4740 1.06%
鵬華醫(yī)藥科技股票C 1.2388 1.05%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4619 0.93%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4111 0.93%