搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C基金凈值查詢(008520)

今天最新凈值 1.2977 0.0066 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2977 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.2977
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1998億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：朱寶臣 劉重晉 耿帥軍
近一年中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C(008520)基金累計收益率18.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2902 1.2902 1.2977 1.2977 -0.0075 -0.58%
2025-05-21 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2977 1.2977 1.2911 1.2911 0.0066 0.51%
2025-05-20 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2911 1.2911 1.2743 1.2743 0.0168 1.32%
2025-05-19 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2743 1.2743 1.2753 1.2753 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2753 1.2753 1.2808 1.2808 -0.0055 -0.43%
2025-05-15 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2808 1.2808 1.2872 1.2872 -0.0064 -0.50%
2025-05-14 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2872 1.2872 1.2653 1.2653 0.0219 1.73%
2025-05-13 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2653 1.2653 1.2868 1.2868 -0.0215 -1.67%
2025-05-12 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2868 1.2868 1.2690 1.2690 0.0178 1.40%
2025-05-09 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2690 1.2690 1.2665 1.2665 0.0025 0.20%
2025-05-08 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2665 1.2665 1.2557 1.2557 0.0108 0.86%
2025-05-07 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2557 1.2557 1.2601 1.2601 -0.0044 -0.35%
2025-05-06 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2601 1.2601 1.2344 1.2344 0.0257 2.08%
2025-04-30 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2344 1.2344 1.2277 1.2277 0.0067 0.55%
2025-04-29 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2277 1.2277 1.2314 1.2314 -0.0037 -0.30%
2025-04-28 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2314 1.2314 1.2327 1.2327 -0.0013 -0.11%
2025-04-25 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2327 1.2327 1.2308 1.2308 0.0019 0.15%
2025-04-24 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2308 1.2308 1.2342 1.2342 -0.0034 -0.28%
2025-04-23 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2342 1.2342 1.2134 1.2134 0.0208 1.71%
2025-04-22 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2134 1.2134 1.2029 1.2029 0.0105 0.87%
2025-04-21 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2029 1.2029 1.2051 1.2051 -0.0022 -0.18%
2025-04-18 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2051 1.2051 1.2073 1.2073 -0.0022 -0.18%
2025-04-17 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2073 1.2073 1.1977 1.1977 0.0096 0.80%
2025-04-16 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1977 1.1977 1.2179 1.2179 -0.0202 -1.66%
2025-04-15 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2179 1.2179 1.2117 1.2117 0.0062 0.51%
2025-04-14 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2117 1.2117 1.2047 1.2047 0.0070 0.58%
2025-04-11 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2047 1.2047 1.1925 1.1925 0.0122 1.02%
2025-04-10 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1925 1.1925 1.1752 1.1752 0.0173 1.47%
2025-04-09 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1752 1.1752 1.1547 1.1547 0.0205 1.78%
2025-04-08 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1547 1.1547 1.1181 1.1181 0.0366 3.27%
2025-04-07 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1181 1.1181 1.2448 1.2448 -0.1267 -10.18%
2025-04-03 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2448 1.2448 1.2485 1.2485 -0.0037 -0.30%
2025-04-02 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2485 1.2485 1.2545 1.2545 -0.0060 -0.48%
2025-04-01 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2545 1.2545 1.2632 1.2632 -0.0087 -0.69%
2025-03-31 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2632 1.2632 1.2817 1.2817 -0.0185 -1.44%
2025-03-28 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2817 1.2817 1.2888 1.2888 -0.0071 -0.55%
2025-03-27 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2888 1.2888 1.2818 1.2818 0.0070 0.55%
2025-03-26 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2818 1.2818 1.2744 1.2744 0.0074 0.58%
2025-03-25 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2744 1.2744 1.3014 1.3014 -0.0270 -2.07%
2025-03-24 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.3014 1.3014 1.2865 1.2865 0.0149 1.16%
2025-03-21 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2865 1.2865 1.3155 1.3155 -0.0290 -2.20%
2025-03-20 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.3155 1.3155 1.3397 1.3397 -0.0242 -1.81%
2025-03-19 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.3397 1.3397 1.3361 1.3361 0.0036 0.27%
2025-03-18 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.3361 1.3361 1.3117 1.3117 0.0244 1.86%
2025-03-17 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.3117 1.3117 1.3079 1.3079 0.0038 0.29%
2025-03-14 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.3079 1.3079 1.2597 1.2597 0.0482 3.83%
2025-03-13 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2597 1.2597 1.2626 1.2626 -0.0029 -0.23%
2025-03-12 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2626 1.2626 1.2749 1.2749 -0.0123 -0.96%
2025-03-11 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2749 1.2749 1.2611 1.2611 0.0138 1.09%
2025-03-10 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2611 1.2611 1.2804 1.2804 -0.0193 -1.51%
2025-03-07 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2804 1.2804 1.2794 1.2794 0.0010 0.08%
2025-03-06 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2794 1.2794 1.2455 1.2455 0.0339 2.72%
2025-03-05 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2455 1.2455 1.2194 1.2194 0.0261 2.14%
2025-03-04 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2194 1.2194 1.2287 1.2287 -0.0093 -0.76%
2025-03-03 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2287 1.2287 1.2373 1.2373 -0.0086 -0.70%
2025-02-28 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2373 1.2373 1.2701 1.2701 -0.0328 -2.58%
2025-02-27 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2701 1.2701 1.2669 1.2669 0.0032 0.25%
2025-02-26 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2669 1.2669 1.2350 1.2350 0.0319 2.58%
2025-02-25 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2350 1.2350 1.2474 1.2474 -0.0124 -0.99%
2025-02-24 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2474 1.2474 1.2506 1.2506 -0.0032 -0.26%
2025-02-21 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2506 1.2506 1.2207 1.2207 0.0299 2.45%
2025-02-20 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2207 1.2207 1.2342 1.2342 -0.0135 -1.09%
2025-02-19 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2342 1.2342 1.2336 1.2336 0.0006 0.05%
2025-02-18 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2336 1.2336 1.2183 1.2183 0.0153 1.26%
2025-02-17 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2183 1.2183 1.2193 1.2193 -0.0010 -0.08%
2025-02-14 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2193 1.2193 1.1798 1.1798 0.0395 3.35%
2025-02-13 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1798 1.1798 1.1828 1.1828 -0.0030 -0.25%
2025-02-12 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1828 1.1828 1.1656 1.1656 0.0172 1.48%
2025-02-11 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1656 1.1656 1.1798 1.1798 -0.0142 -1.20%
2025-02-10 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1798 1.1798 1.1686 1.1686 0.0112 0.96%
2025-02-07 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1686 1.1686 1.1428 1.1428 0.0258 2.26%
2025-02-06 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1428 1.1428 1.1233 1.1233 0.0195 1.74%
2025-02-05 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1233 1.1233 1.1158 1.1158 0.0075 0.67%
2025-01-27 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1158 1.1158 1.1092 1.1092 0.0066 0.60%
2025-01-22 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1055 1.1055 1.1259 1.1259 -0.0204 -1.81%
2025-01-14 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0988 1.0988 1.0734 1.0734 0.0254 2.37%
2025-01-13 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0734 1.0734 1.0844 1.0844 -0.0110 -1.01%
2025-01-10 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0844 1.0844 1.1004 1.1004 -0.0160 -1.45%
2025-01-09 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1004 1.1004 1.0957 1.0957 0.0047 0.43%
2025-01-08 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0957 1.0957 1.1035 1.1035 -0.0078 -0.71%
2025-01-07 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1035 1.1035 1.1138 1.1138 -0.0103 -0.92%
2025-01-06 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1138 1.1138 1.1260 1.1260 -0.0122 -1.08%
2025-01-03 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1260 1.1260 1.1239 1.1239 0.0021 0.19%
2025-01-02 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1239 1.1239 1.1409 1.1409 -0.0170 -1.49%
2024-12-31 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1409 1.1409 1.1453 1.1453 -0.0044 -0.38%
2024-12-26 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1473 1.1473 1.1463 1.1463 0.0010 0.09%
2024-12-25 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1463 1.1463 1.1491 1.1491 -0.0028 -0.24%
2024-12-24 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1491 1.1491 1.1363 1.1363 0.0128 1.13%
2024-12-23 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1363 1.1363 1.1394 1.1394 -0.0031 -0.27%
2024-12-20 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1394 1.1394 1.1371 1.1371 0.0023 0.20%
2024-12-19 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1371 1.1371 1.1398 1.1398 -0.0027 -0.24%
2024-12-18 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1398 1.1398 1.1308 1.1308 0.0090 0.80%
2024-12-17 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1308 1.1308 1.1287 1.1287 0.0021 0.19%
2024-12-16 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1287 1.1287 1.1439 1.1439 -0.0152 -1.33%
2024-12-13 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1439 1.1439 1.1712 1.1712 -0.0273 -2.33%
2024-12-12 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1712 1.1712 1.1522 1.1522 0.0190 1.65%
2024-12-11 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1522 1.1522 1.1552 1.1552 -0.0030 -0.26%
2024-12-10 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1552 1.1552 1.1527 1.1527 0.0025 0.22%
2024-12-09 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1527 1.1527 1.1344 1.1344 0.0183 1.61%
2024-12-06 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1344 1.1344 1.1188 1.1188 0.0156 1.39%
2024-12-05 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1188 1.1188 1.1245 1.1245 -0.0057 -0.51%
2024-12-04 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1245 1.1245 1.1282 1.1282 -0.0037 -0.33%
2024-12-03 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1282 1.1282 1.1257 1.1257 0.0025 0.22%
2024-12-02 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1257 1.1257 1.1138 1.1138 0.0119 1.07%
2024-11-29 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1138 1.1138 1.1069 1.1069 0.0069 0.62%
2024-11-28 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1069 1.1069 1.1238 1.1238 -0.0169 -1.50%
2024-11-27 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1238 1.1238 1.1006 1.1006 0.0232 2.11%
2024-11-26 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1006 1.1006 1.1030 1.1030 -0.0024 -0.22%
2024-11-25 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1030 1.1030 1.1072 1.1072 -0.0042 -0.38%
2024-11-22 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1072 1.1072 1.1288 1.1288 -0.0216 -1.91%
2024-11-21 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1288 1.1288 1.1356 1.1356 -0.0068 -0.60%
2024-11-20 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1356 1.1356 1.1332 1.1332 0.0024 0.21%
2024-11-19 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1332 1.1332 1.1308 1.1308 0.0024 0.21%
2024-11-18 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1308 1.1308 1.1346 1.1346 -0.0038 -0.33%
2024-11-15 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1346 1.1346 1.1406 1.1406 -0.0060 -0.53%
2024-11-14 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1406 1.1406 1.1584 1.1584 -0.0178 -1.54%
2024-11-13 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1584 1.1584 1.1513 1.1513 0.0071 0.62%
2024-11-12 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1513 1.1513 1.1705 1.1705 -0.0192 -1.64%
2024-11-11 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1705 1.1705 1.1784 1.1784 -0.0079 -0.67%
2024-11-08 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1784 1.1784 1.1957 1.1957 -0.0173 -1.45%
2024-11-07 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1957 1.1957 1.1526 1.1526 0.0431 3.74%
2024-11-06 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1526 1.1526 1.1728 1.1728 -0.0202 -1.72%
2024-11-05 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1728 1.1728 1.1472 1.1472 0.0256 2.23%
2024-11-04 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1472 1.1472 1.1354 1.1354 0.0118 1.04%
2024-11-01 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1354 1.1354 1.1275 1.1275 0.0079 0.70%
2024-10-31 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1275 1.1275 1.1437 1.1437 -0.0162 -1.42%
2024-10-30 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1437 1.1437 1.1582 1.1582 -0.0145 -1.25%
2024-10-29 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1582 1.1582 1.1612 1.1612 -0.0030 -0.26%
2024-10-28 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1612 1.1612 1.1530 1.1530 0.0082 0.71%
2024-10-25 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1530 1.1530 1.1490 1.1490 0.0040 0.35%
2024-10-24 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1490 1.1490 1.1687 1.1687 -0.0197 -1.69%
2024-10-23 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1687 1.1687 1.1462 1.1462 0.0225 1.96%
2024-10-22 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1462 1.1462 1.1309 1.1309 0.0153 1.35%
2024-10-21 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1309 1.1309 1.1447 1.1447 -0.0138 -1.21%
2024-10-18 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1447 1.1447 1.0962 1.0962 0.0485 4.42%
2024-10-17 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0962 1.0962 1.1122 1.1122 -0.0160 -1.44%
2024-10-16 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1122 1.1122 1.1203 1.1203 -0.0081 -0.72%
2024-10-14 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1648 1.1648 1.1760 1.1760 -0.0112 -0.95%
2024-10-11 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1760 1.1760 1.1888 1.1888 -0.0128 -1.08%
2024-10-10 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1888 1.1888 1.1539 1.1539 0.0349 3.02%
2024-10-09 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1539 1.1539 1.2031 1.2031 -0.0492 -4.09%
2024-10-08 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2031 1.2031 1.1752 1.1752 0.0279 2.37%
2024-09-30 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1752 1.1752 1.1151 1.1151 0.0601 5.39%
2024-09-27 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1151 1.1151 1.0666 1.0666 0.0485 4.55%
2024-09-26 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0666 1.0666 0.9987 0.9987 0.0679 6.80%
2024-09-25 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9987 0.9987 0.9934 0.9934 0.0053 0.53%
2024-09-24 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9934 0.9934 0.9519 0.9519 0.0415 4.36%
2024-09-23 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9519 0.9519 0.9539 0.9539 -0.0020 -0.21%
2024-09-20 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9539 0.9539 0.9504 0.9504 0.0035 0.37%
2024-09-19 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9504 0.9504 0.9324 0.9324 0.0180 1.93%
2024-09-18 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9324 0.9324 0.9223 0.9223 0.0101 1.10%
2024-09-13 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9223 0.9223 0.9254 0.9254 -0.0031 -0.33%
2024-09-12 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9254 0.9254 0.9308 0.9308 -0.0054 -0.58%
2024-09-11 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9308 0.9308 0.9261 0.9261 0.0047 0.51%
2024-09-10 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9261 0.9261 0.9251 0.9251 0.0010 0.11%
2024-09-09 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9251 0.9251 0.9369 0.9369 -0.0118 -1.26%
2024-09-06 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9369 0.9369 0.9421 0.9421 -0.0052 -0.55%
2024-09-05 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9421 0.9421 0.9428 0.9428 -0.0007 -0.07%
2024-09-04 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9428 0.9428 0.9482 0.9482 -0.0054 -0.57%
2024-09-03 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9482 0.9482 0.9389 0.9389 0.0093 0.99%
2024-09-02 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9389 0.9389 0.9588 0.9588 -0.0199 -2.08%
2024-08-30 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9588 0.9588 0.9355 0.9355 0.0233 2.49%
2024-08-29 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9355 0.9355 0.9179 0.9179 0.0176 1.92%
2024-08-28 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9179 0.9179 0.9369 0.9369 -0.0190 -2.03%
2024-08-27 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9369 0.9369 0.9400 0.9400 -0.0031 -0.33%
2024-08-26 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9400 0.9400 0.9375 0.9375 0.0025 0.27%
2024-08-23 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9375 0.9375 0.9356 0.9356 0.0019 0.20%
2024-08-22 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9356 0.9356 0.9290 0.9290 0.0066 0.71%
2024-08-21 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9290 0.9290 0.9319 0.9319 -0.0029 -0.31%
2024-08-20 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9319 0.9319 0.9331 0.9331 -0.0012 -0.13%
2024-08-19 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9331 0.9331 0.9317 0.9317 0.0014 0.15%
2024-08-16 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9317 0.9317 0.9203 0.9203 0.0114 1.24%
2024-08-15 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9203 0.9203 0.9197 0.9197 0.0006 0.07%
2024-08-14 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9197 0.9197 0.9276 0.9276 -0.0079 -0.85%
2024-08-13 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9276 0.9276 0.9299 0.9299 -0.0023 -0.25%
2024-08-12 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9299 0.9299 0.9306 0.9306 -0.0007 -0.08%
2024-08-09 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9306 0.9306 0.9258 0.9258 0.0048 0.52%
2024-08-08 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9258 0.9258 0.9233 0.9233 0.0025 0.27%
2024-08-07 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9233 0.9233 0.9158 0.9158 0.0075 0.82%
2024-08-06 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9158 0.9158 0.9210 0.9210 -0.0052 -0.56%
2024-08-05 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9210 0.9210 0.9174 0.9174 0.0036 0.39%
2024-08-02 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9174 0.9174 0.9311 0.9311 -0.0137 -1.47%
2024-07-31 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9406 0.9406 0.9150 0.9150 0.0256 2.80%
2024-07-30 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9150 0.9150 0.9295 0.9295 -0.0145 -1.56%
2024-07-29 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9295 0.9295 0.9339 0.9339 -0.0044 -0.47%
2024-07-26 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9339 0.9339 0.9243 0.9243 0.0096 1.04%
2024-07-25 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9243 0.9243 0.9352 0.9352 -0.0109 -1.17%
2024-07-24 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9352 0.9352 0.9553 0.9553 -0.0201 -2.10%
2024-07-23 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9553 0.9553 0.9800 0.9800 -0.0247 -2.52%
2024-07-22 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9800 0.9800 0.9767 0.9767 0.0033 0.34%
2024-07-19 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9767 0.9767 0.9785 0.9785 -0.0018 -0.18%
2024-07-18 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9785 0.9785 0.9735 0.9735 0.0050 0.51%
2024-07-17 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9735 0.9735 0.9669 0.9669 0.0066 0.68%
2024-07-16 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9669 0.9669 0.9770 0.9770 -0.0101 -1.03%
2024-07-15 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9770 0.9770 0.9890 0.9890 -0.0120 -1.21%
2024-07-12 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9890 0.9890 0.9710 0.9710 0.0180 1.85%
2024-07-11 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9710 0.9710 0.9552 0.9552 0.0158 1.65%
2024-07-10 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9552 0.9552 0.9562 0.9562 -0.0010 -0.10%
2024-07-09 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9562 0.9562 0.9525 0.9525 0.0037 0.39%
2024-07-08 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9525 0.9525 0.9631 0.9631 -0.0106 -1.10%
2024-07-05 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9631 0.9631 0.9717 0.9717 -0.0086 -0.89%
2024-07-04 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9717 0.9717 0.9682 0.9682 0.0035 0.36%
2024-07-03 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9682 0.9682 0.9599 0.9599 0.0083 0.86%
2024-07-02 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9599 0.9599 0.9603 0.9603 -0.0004 -0.04%
2024-07-01 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9603 0.9603 0.9633 0.9633 -0.0030 -0.31%
2024-06-30 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9632 0.9632 0.9633 0.9633 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9633 0.9633 0.9707 0.9707 -0.0074 -0.76%
2024-06-27 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9707 0.9707 0.9895 0.9895 -0.0188 -1.90%
2024-06-26 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9895 0.9895 0.9901 0.9901 -0.0006 -0.06%
2024-06-25 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9901 0.9901 0.9876 0.9876 0.0025 0.25%
2024-06-24 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9876 0.9876 0.9865 0.9865 0.0011 0.11%
2024-06-21 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9865 0.9865 1.0000 1.0000 -0.0135 -1.35%
2024-06-20 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0000 1.0000 1.0075 1.0075 -0.0075 -0.74%
2024-06-19 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0075 1.0075 0.9944 0.9944 0.0131 1.32%
2024-06-18 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9944 0.9944 1.0012 1.0012 -0.0068 -0.68%
2024-06-17 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0012 1.0012 1.0016 1.0016 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0016 1.0016 1.0011 1.0011 0.0005 0.05%
2024-06-13 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0011 1.0011 0.9954 0.9954 0.0057 0.57%
2024-06-12 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 0.9954 0.9954 1.0035 1.0035 -0.0081 -0.81%
2024-06-11 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0035 1.0035 1.0106 1.0106 -0.0071 -0.70%
2024-06-07 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0106 1.0106 1.0228 1.0228 -0.0122 -1.19%
2024-06-06 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0228 1.0228 1.0231 1.0231 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0231 1.0231 1.0271 1.0271 -0.0040 -0.39%
2024-06-04 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0271 1.0271 1.0200 1.0200 0.0071 0.70%
2024-06-03 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0200 1.0200 1.0035 1.0035 0.0165 1.64%
2024-05-31 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0035 1.0035 1.0118 1.0118 -0.0083 -0.82%
2024-05-30 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0118 1.0118 1.0229 1.0229 -0.0111 -1.09%
2024-05-29 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0229 1.0229 1.0323 1.0323 -0.0094 -0.91%
2024-05-28 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0323 1.0323 1.0363 1.0363 -0.0040 -0.39%
2024-05-27 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0363 1.0363 1.0301 1.0301 0.0062 0.60%
2024-05-24 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0301 1.0301 1.0445 1.0445 -0.0144 -1.38%
2024-05-23 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.0445 1.0445 1.0532 1.0532 -0.0087 -0.83%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽債券 1.0230 0.02%