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中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C基金凈值查詢(xún)(008520)

今天最新凈值 1.2911 0.0168 1.3200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2977 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.2911
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1998億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：朱寶臣 劉重晉 耿帥軍
今年以來(lái)中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C(008520)基金累計(jì)收益率11.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2977 1.2977 1.2911 1.2911 0.0066 0.51%
2025-05-20 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2911 1.2911 1.2743 1.2743 0.0168 1.32%
2025-05-19 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2743 1.2743 1.2753 1.2753 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2753 1.2753 1.2808 1.2808 -0.0055 -0.43%
2025-05-15 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2808 1.2808 1.2872 1.2872 -0.0064 -0.50%
2025-05-14 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2872 1.2872 1.2653 1.2653 0.0219 1.73%
2025-05-13 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2653 1.2653 1.2868 1.2868 -0.0215 -1.67%
2025-05-12 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2868 1.2868 1.2690 1.2690 0.0178 1.40%
2025-05-09 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2690 1.2690 1.2665 1.2665 0.0025 0.20%
2025-05-08 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2665 1.2665 1.2557 1.2557 0.0108 0.86%
2025-05-07 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2557 1.2557 1.2601 1.2601 -0.0044 -0.35%
2025-05-06 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2601 1.2601 1.2344 1.2344 0.0257 2.08%
2025-04-30 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2344 1.2344 1.2277 1.2277 0.0067 0.55%
2025-04-29 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2277 1.2277 1.2314 1.2314 -0.0037 -0.30%
2025-04-28 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2314 1.2314 1.2327 1.2327 -0.0013 -0.11%
2025-04-25 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2327 1.2327 1.2308 1.2308 0.0019 0.15%
2025-04-24 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2308 1.2308 1.2342 1.2342 -0.0034 -0.28%
2025-04-23 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2342 1.2342 1.2134 1.2134 0.0208 1.71%
2025-04-22 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2134 1.2134 1.2029 1.2029 0.0105 0.87%
2025-04-21 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2029 1.2029 1.2051 1.2051 -0.0022 -0.18%
2025-04-18 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2051 1.2051 1.2073 1.2073 -0.0022 -0.18%
2025-04-17 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2073 1.2073 1.1977 1.1977 0.0096 0.80%
2025-04-16 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1977 1.1977 1.2179 1.2179 -0.0202 -1.66%
2025-04-15 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2179 1.2179 1.2117 1.2117 0.0062 0.51%
2025-04-14 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2117 1.2117 1.2047 1.2047 0.0070 0.58%
2025-04-11 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2047 1.2047 1.1925 1.1925 0.0122 1.02%
2025-04-10 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1925 1.1925 1.1752 1.1752 0.0173 1.47%
2025-04-09 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1752 1.1752 1.1547 1.1547 0.0205 1.78%
2025-04-08 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1547 1.1547 1.1181 1.1181 0.0366 3.27%
2025-04-07 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1181 1.1181 1.2448 1.2448 -0.1267 -10.18%
2025-04-03 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2448 1.2448 1.2485 1.2485 -0.0037 -0.30%
2025-04-02 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2485 1.2485 1.2545 1.2545 -0.0060 -0.48%
2025-04-01 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2545 1.2545 1.2632 1.2632 -0.0087 -0.69%
2025-03-31 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2632 1.2632 1.2817 1.2817 -0.0185 -1.44%
2025-03-28 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2817 1.2817 1.2888 1.2888 -0.0071 -0.55%
2025-03-27 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2888 1.2888 1.2818 1.2818 0.0070 0.55%
2025-03-26 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2818 1.2818 1.2744 1.2744 0.0074 0.58%
2025-03-25 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2744 1.2744 1.3014 1.3014 -0.0270 -2.07%
2025-03-24 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.3014 1.3014 1.2865 1.2865 0.0149 1.16%
2025-03-21 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2865 1.2865 1.3155 1.3155 -0.0290 -2.20%
2025-03-20 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.3155 1.3155 1.3397 1.3397 -0.0242 -1.81%
2025-03-19 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.3397 1.3397 1.3361 1.3361 0.0036 0.27%
2025-03-18 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.3361 1.3361 1.3117 1.3117 0.0244 1.86%
2025-03-17 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.3117 1.3117 1.3079 1.3079 0.0038 0.29%
2025-03-14 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.3079 1.3079 1.2597 1.2597 0.0482 3.83%
2025-03-13 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2597 1.2597 1.2626 1.2626 -0.0029 -0.23%
2025-03-12 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2626 1.2626 1.2749 1.2749 -0.0123 -0.96%
2025-03-11 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2749 1.2749 1.2611 1.2611 0.0138 1.09%
2025-03-10 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2611 1.2611 1.2804 1.2804 -0.0193 -1.51%
2025-03-07 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2804 1.2804 1.2794 1.2794 0.0010 0.08%
2025-03-06 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2794 1.2794 1.2455 1.2455 0.0339 2.72%
2025-03-05 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2455 1.2455 1.2194 1.2194 0.0261 2.14%
2025-03-04 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2194 1.2194 1.2287 1.2287 -0.0093 -0.76%
2025-03-03 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2287 1.2287 1.2373 1.2373 -0.0086 -0.70%
2025-02-28 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2373 1.2373 1.2701 1.2701 -0.0328 -2.58%
2025-02-27 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2701 1.2701 1.2669 1.2669 0.0032 0.25%
2025-02-26 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2669 1.2669 1.2350 1.2350 0.0319 2.58%
2025-02-25 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2350 1.2350 1.2474 1.2474 -0.0124 -0.99%
2025-02-24 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2474 1.2474 1.2506 1.2506 -0.0032 -0.26%
2025-02-21 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2506 1.2506 1.2207 1.2207 0.0299 2.45%
2025-02-20 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2207 1.2207 1.2342 1.2342 -0.0135 -1.09%
2025-02-19 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2342 1.2342 1.2336 1.2336 0.0006 0.05%
2025-02-18 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2336 1.2336 1.2183 1.2183 0.0153 1.26%
2025-02-17 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2183 1.2183 1.2193 1.2193 -0.0010 -0.08%
2025-02-14 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2193 1.2193 1.1798 1.1798 0.0395 3.35%
2025-02-13 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1798 1.1798 1.1828 1.1828 -0.0030 -0.25%
2025-02-12 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1828 1.1828 1.1656 1.1656 0.0172 1.48%
2025-02-11 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1656 1.1656 1.1798 1.1798 -0.0142 -1.20%
2025-02-10 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1798 1.1798 1.1686 1.1686 0.0112 0.96%
2025-02-07 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1686 1.1686 1.1428 1.1428 0.0258 2.26%
2025-02-06 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1428 1.1428 1.1233 1.1233 0.0195 1.74%
2025-02-05 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1233 1.1233 1.1158 1.1158 0.0075 0.67%
2025-01-27 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1158 1.1158 1.1092 1.1092 0.0066 0.60%
2025-01-22 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1055 1.1055 1.1259 1.1259 -0.0204 -1.81%
2025-01-14 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.0988 1.0988 1.0734 1.0734 0.0254 2.37%
2025-01-13 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.0734 1.0734 1.0844 1.0844 -0.0110 -1.01%
2025-01-10 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.0844 1.0844 1.1004 1.1004 -0.0160 -1.45%
2025-01-09 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1004 1.1004 1.0957 1.0957 0.0047 0.43%
2025-01-08 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.0957 1.0957 1.1035 1.1035 -0.0078 -0.71%
2025-01-07 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1035 1.1035 1.1138 1.1138 -0.0103 -0.92%
2025-01-06 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1138 1.1138 1.1260 1.1260 -0.0122 -1.08%
2025-01-03 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1260 1.1260 1.1239 1.1239 0.0021 0.19%
2025-01-02 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.1239 1.1239 1.1409 1.1409 -0.0170 -1.49%