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中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C基金凈值查詢(008520)

今天最新凈值 1.2977 0.0066 0.5100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2977 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.2977
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1998億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：朱寶臣 劉重晉 耿帥軍
近一季中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C(008520)基金累計收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2902 1.2902 1.2977 1.2977 -0.0075 -0.58%
2025-05-21 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2977 1.2977 1.2911 1.2911 0.0066 0.51%
2025-05-20 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2911 1.2911 1.2743 1.2743 0.0168 1.32%
2025-05-19 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2743 1.2743 1.2753 1.2753 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2753 1.2753 1.2808 1.2808 -0.0055 -0.43%
2025-05-15 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2808 1.2808 1.2872 1.2872 -0.0064 -0.50%
2025-05-14 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2872 1.2872 1.2653 1.2653 0.0219 1.73%
2025-05-13 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2653 1.2653 1.2868 1.2868 -0.0215 -1.67%
2025-05-12 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2868 1.2868 1.2690 1.2690 0.0178 1.40%
2025-05-09 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2690 1.2690 1.2665 1.2665 0.0025 0.20%
2025-05-08 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2665 1.2665 1.2557 1.2557 0.0108 0.86%
2025-05-07 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2557 1.2557 1.2601 1.2601 -0.0044 -0.35%
2025-05-06 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2601 1.2601 1.2344 1.2344 0.0257 2.08%
2025-04-30 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2344 1.2344 1.2277 1.2277 0.0067 0.55%
2025-04-29 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2277 1.2277 1.2314 1.2314 -0.0037 -0.30%
2025-04-28 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2314 1.2314 1.2327 1.2327 -0.0013 -0.11%
2025-04-25 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2327 1.2327 1.2308 1.2308 0.0019 0.15%
2025-04-24 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2308 1.2308 1.2342 1.2342 -0.0034 -0.28%
2025-04-23 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2342 1.2342 1.2134 1.2134 0.0208 1.71%
2025-04-22 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2134 1.2134 1.2029 1.2029 0.0105 0.87%
2025-04-21 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2029 1.2029 1.2051 1.2051 -0.0022 -0.18%
2025-04-18 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2051 1.2051 1.2073 1.2073 -0.0022 -0.18%
2025-04-17 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2073 1.2073 1.1977 1.1977 0.0096 0.80%
2025-04-16 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1977 1.1977 1.2179 1.2179 -0.0202 -1.66%
2025-04-15 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2179 1.2179 1.2117 1.2117 0.0062 0.51%
2025-04-14 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2117 1.2117 1.2047 1.2047 0.0070 0.58%
2025-04-11 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2047 1.2047 1.1925 1.1925 0.0122 1.02%
2025-04-10 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1925 1.1925 1.1752 1.1752 0.0173 1.47%
2025-04-09 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1752 1.1752 1.1547 1.1547 0.0205 1.78%
2025-04-08 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1547 1.1547 1.1181 1.1181 0.0366 3.27%
2025-04-07 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.1181 1.1181 1.2448 1.2448 -0.1267 -10.18%
2025-04-03 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2448 1.2448 1.2485 1.2485 -0.0037 -0.30%
2025-04-02 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2485 1.2485 1.2545 1.2545 -0.0060 -0.48%
2025-04-01 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2545 1.2545 1.2632 1.2632 -0.0087 -0.69%
2025-03-31 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2632 1.2632 1.2817 1.2817 -0.0185 -1.44%
2025-03-28 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2817 1.2817 1.2888 1.2888 -0.0071 -0.55%
2025-03-27 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2888 1.2888 1.2818 1.2818 0.0070 0.55%
2025-03-26 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2818 1.2818 1.2744 1.2744 0.0074 0.58%
2025-03-25 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2744 1.2744 1.3014 1.3014 -0.0270 -2.07%
2025-03-24 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.3014 1.3014 1.2865 1.2865 0.0149 1.16%
2025-03-21 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2865 1.2865 1.3155 1.3155 -0.0290 -2.20%
2025-03-20 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.3155 1.3155 1.3397 1.3397 -0.0242 -1.81%
2025-03-19 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.3397 1.3397 1.3361 1.3361 0.0036 0.27%
2025-03-18 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.3361 1.3361 1.3117 1.3117 0.0244 1.86%
2025-03-17 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.3117 1.3117 1.3079 1.3079 0.0038 0.29%
2025-03-14 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.3079 1.3079 1.2597 1.2597 0.0482 3.83%
2025-03-13 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2597 1.2597 1.2626 1.2626 -0.0029 -0.23%
2025-03-12 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2626 1.2626 1.2749 1.2749 -0.0123 -0.96%
2025-03-11 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2749 1.2749 1.2611 1.2611 0.0138 1.09%
2025-03-10 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2611 1.2611 1.2804 1.2804 -0.0193 -1.51%
2025-03-07 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2804 1.2804 1.2794 1.2794 0.0010 0.08%
2025-03-06 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2794 1.2794 1.2455 1.2455 0.0339 2.72%
2025-03-05 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2455 1.2455 1.2194 1.2194 0.0261 2.14%
2025-03-04 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2194 1.2194 1.2287 1.2287 -0.0093 -0.76%
2025-03-03 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2287 1.2287 1.2373 1.2373 -0.0086 -0.70%
2025-02-28 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2373 1.2373 1.2701 1.2701 -0.0328 -2.58%
2025-02-27 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2701 1.2701 1.2669 1.2669 0.0032 0.25%
2025-02-26 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2669 1.2669 1.2350 1.2350 0.0319 2.58%
2025-02-25 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2350 1.2350 1.2474 1.2474 -0.0124 -0.99%
2025-02-24 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費50指數(shù)C 1.2474 1.2474 1.2506 1.2506 -0.0032 -0.26%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽債券 1.0230 0.02%