中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C基金凈值查詢(008520)
今天最新凈值
1.2911
0.0168 1.3200%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.2977
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.2911
- 成立日期：2020-05-18
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1998億
- 最近資產(chǎn)：1.41億
- 基金公司：中金基金
- 基金經(jīng)理：朱寶臣 劉重晉 耿帥軍
近一月中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C(008520)基金累計收益率5.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2977 |
1.2977 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0066 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0168 |
1.32% |
| 2025-05-19 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2753 |
1.2753 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0219 |
1.73% |
| 2025-05-13 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0215 |
-1.67% |
| 2025-05-12 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0178 |
1.40% |
| 2025-05-09 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-08 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0108 |
0.86% |
|
|
| 2025-05-07 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0257 |
2.08% |
| 2025-04-30 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-04-29 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-04-28 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0208 |
1.71% |
| 2025-04-22 |
008520 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0105 |
0.87% |
