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中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C基金凈值查詢(008520)

今天最新凈值 1.2911 0.0168 1.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2977 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.2911
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1998億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：朱寶臣 劉重晉 耿帥軍
近一周中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C(008520)基金累計(jì)收益率-0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2977 1.2977 1.2911 1.2911 0.0066 0.51%
2025-05-20 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2911 1.2911 1.2743 1.2743 0.0168 1.32%
2025-05-19 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2743 1.2743 1.2753 1.2753 -0.0010 -0.08%
2025-05-16 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2753 1.2753 1.2808 1.2808 -0.0055 -0.43%
2025-05-15 008520 中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C 1.2808 1.2808 1.2872 1.2872 -0.0064 -0.50%