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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(008520)

今天最新凈值 1.2911 0.0168 1.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2911
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1998億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：朱寶臣 劉重晉 耿帥軍
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C基金008520重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01211 比亞迪股份 0.0000 11.84% -1.43% -0.1693%
00700 騰訊控股 0.0000 9.80% -1.15% -0.1127%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 9.56% -2.57% -0.2457%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 8.44% 0.71% 0.0599%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.34% -0.06% -0.0050%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 6.80% -1.17% -0.0796%
000858 五 糧 液 0.0000 5.34% -0.13% -0.0069%
000651 格力電器 0.0000 3.19% 0.45% 0.0144%
02015 理想汽車-W 0.0000 2.36% -3.12% -0.0736%
000568 瀘州老窖 0.0000 1.89% -0.48% -0.0091%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
67.56% -0.6276% 93.99%
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.51% 0.14%
2025-05-20 1.32% 0.72%
2025-05-19 -0.08% -0.45%
2025-05-16 -0.43% -0.12%
2025-05-15 -0.50% -0.29%
2025-05-14 1.73% 0.71%
2025-05-13 -1.67% -0.30%
2025-05-12 1.40% 0.85%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C基金008520實(shí)時(shí)估值圖
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50指數(shù)C基金008520實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1095 2.1856%
華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1570 2.1564%
華夏中證動(dòng)漫游戲ETF 1.1152 2.1562%
工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF 0.8065 1.1374%
華夏中證文娛傳媒ETF 0.9931 1.0523%
南方中證銀行ETF 1.6427 0.9999%
天弘中證銀行ETF 1.4543 0.9999%
匯添富中證銀行ETF 1.4278 0.9974%