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國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A(中融中證500ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007885)

今天最新凈值 0.9763 -0.0082 -0.8300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9763 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1554
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2417億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
今年以來國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A|中融中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A(007885)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9689 1.1480 0.9763 1.1554 -0.0074 -0.76%
2025-05-22 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9763 1.1554 0.9845 1.1636 -0.0082 -0.83%
2025-05-21 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9845 1.1636 0.9829 1.1620 0.0016 0.16%
2025-05-20 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9829 1.1620 0.9785 1.1576 0.0044 0.45%
2025-05-19 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9785 1.1576 0.9777 1.1568 0.0008 0.08%
2025-05-16 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9777 1.1568 0.9777 1.1568 0.0000 0.00%
2025-05-15 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9777 1.1568 0.9909 1.1700 -0.0132 -1.33%
2025-05-14 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9909 1.1700 0.9880 1.1671 0.0029 0.29%
2025-05-13 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9880 1.1671 0.9899 1.1690 -0.0019 -0.19%
2025-05-12 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9899 1.1690 0.9784 1.1575 0.0115 1.18%
2025-05-09 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9784 1.1575 0.9865 1.1656 -0.0081 -0.82%
2025-05-08 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9865 1.1656 0.9825 1.1616 0.0040 0.41%
2025-05-07 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9825 1.1616 0.9810 1.1601 0.0015 0.15%
2025-05-06 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9810 1.1601 0.9639 1.1430 0.0171 1.77%
2025-04-30 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9639 1.1430 0.9596 1.1387 0.0043 0.45%
2025-04-29 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9596 1.1387 0.9586 1.1377 0.0010 0.10%
2025-04-28 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9586 1.1377 0.9631 1.1422 -0.0045 -0.47%
2025-04-25 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9631 1.1422 0.9599 1.1390 0.0032 0.33%
2025-04-24 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9599 1.1390 0.9643 1.1434 -0.0044 -0.46%
2025-04-23 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9643 1.1434 0.9628 1.1419 0.0015 0.16%
2025-04-22 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9628 1.1419 0.9656 1.1447 -0.0028 -0.29%
2025-04-21 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9656 1.1447 0.9525 1.1316 0.0131 1.38%
2025-04-18 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9525 1.1316 0.9520 1.1311 0.0005 0.05%
2025-04-17 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9520 1.1311 0.9512 1.1303 0.0008 0.08%
2025-04-16 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9512 1.1303 0.9584 1.1375 -0.0072 -0.75%
2025-04-15 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9584 1.1375 0.9624 1.1415 -0.0040 -0.42%
2025-04-14 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9624 1.1415 0.9556 1.1347 0.0068 0.71%
2025-04-11 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9556 1.1347 0.9497 1.1288 0.0059 0.62%
2025-04-10 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9497 1.1288 0.9331 1.1122 0.0166 1.78%
2025-04-09 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9331 1.1122 0.9144 1.0935 0.0187 2.05%
2025-04-08 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9144 1.0935 0.9087 1.0878 0.0057 0.63%
2025-04-07 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9087 1.0878 0.9964 1.1755 -0.0877 -8.80%
2025-04-03 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9964 1.1755 1.0046 1.1837 -0.0082 -0.82%
2025-04-02 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0046 1.1837 1.0035 1.1826 0.0011 0.11%
2025-04-01 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0035 1.1826 0.9978 1.1769 0.0057 0.57%
2025-03-31 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9978 1.1769 1.0070 1.1861 -0.0092 -0.91%
2025-03-28 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0070 1.1861 1.0136 1.1927 -0.0066 -0.65%
2025-03-27 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0136 1.1927 1.0124 1.1915 0.0012 0.12%
2025-03-26 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0124 1.1915 1.0121 1.1912 0.0003 0.03%
2025-03-25 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0121 1.1912 1.0141 1.1932 -0.0020 -0.20%
2025-03-24 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0141 1.1932 1.0152 1.1943 -0.0011 -0.11%
2025-03-21 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0152 1.1943 1.0299 1.2090 -0.0147 -1.43%
2025-03-20 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0299 1.2090 1.0360 1.2151 -0.0061 -0.59%
2025-03-19 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0360 1.2151 1.0407 1.2198 -0.0047 -0.45%
2025-03-18 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0407 1.2198 1.0370 1.2161 0.0037 0.36%
2025-03-17 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0370 1.2161 1.0359 1.2150 0.0011 0.11%
2025-03-14 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0359 1.2150 1.0202 1.1993 0.0157 1.54%
2025-03-13 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0202 1.1993 1.0274 1.2065 -0.0072 -0.70%
2025-03-12 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0274 1.2065 1.0278 1.2069 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0278 1.2069 1.0230 1.2021 0.0048 0.47%
2025-03-10 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0230 1.2021 1.0233 1.2024 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0233 1.2024 1.0285 1.2076 -0.0052 -0.51%
2025-03-06 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0285 1.2076 1.0137 1.1928 0.0148 1.46%
2025-03-05 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0137 1.1928 1.0118 1.1909 0.0019 0.19%
2025-03-04 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0118 1.1909 1.0040 1.1831 0.0078 0.78%
2025-03-03 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0040 1.1831 1.0001 1.1792 0.0039 0.39%
2025-02-28 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0001 1.1792 1.0254 1.2045 -0.0253 -2.47%
2025-02-27 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0254 1.2045 1.0289 1.2080 -0.0035 -0.34%
2025-02-26 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0289 1.2080 1.0185 1.1976 0.0104 1.02%
2025-02-25 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0185 1.1976 1.0280 1.2071 -0.0095 -0.92%
2025-02-24 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0280 1.2071 1.0300 1.2091 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0300 1.2091 1.0154 1.1945 0.0146 1.44%
2025-02-20 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0154 1.1945 1.0132 1.1923 0.0022 0.22%
2025-02-19 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0132 1.1923 0.9973 1.1764 0.0159 1.59%
2025-02-18 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9973 1.1764 1.0138 1.1929 -0.0165 -1.63%
2025-02-17 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0138 1.1929 1.0140 1.1931 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0140 1.1931 1.0065 1.1856 0.0075 0.75%
2025-02-13 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0065 1.1856 1.0128 1.1919 -0.0063 -0.62%
2025-02-12 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0128 1.1919 1.0003 1.1794 0.0125 1.25%
2025-02-11 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0003 1.1794 1.0050 1.1841 -0.0047 -0.47%
2025-02-10 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0050 1.1841 0.9964 1.1755 0.0086 0.86%
2025-02-07 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9964 1.1755 0.9831 1.1622 0.0133 1.35%
2025-02-06 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9831 1.1622 0.9625 1.1416 0.0206 2.14%
2025-02-05 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9625 1.1416 0.9589 1.1380 0.0036 0.38%
2025-01-27 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9589 1.1380 0.9683 1.1474 -0.0094 -0.97%
2025-01-22 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9612 1.1403 0.9655 1.1446 -0.0043 -0.45%
2025-01-14 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9560 1.1351 0.9265 1.1056 0.0295 3.18%
2025-01-13 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9265 1.1056 0.9248 1.1039 0.0017 0.18%
2025-01-10 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9248 1.1039 0.9380 1.1171 -0.0132 -1.41%
2025-01-09 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9380 1.1171 0.9388 1.1179 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9388 1.1179 0.9422 1.1213 -0.0034 -0.36%
2025-01-07 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9422 1.1213 0.9334 1.1125 0.0088 0.94%
2025-01-06 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9334 1.1125 0.9339 1.1130 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9339 1.1130 0.9517 1.1308 -0.0178 -1.87%
2025-01-02 007885 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9517 1.1308 0.9796 1.1587 -0.0279 -2.85%