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國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A(中融中證500ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007885)

今天最新凈值 0.9845 0.0016 0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9763 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1636
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2417億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一周國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A|中融中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A(007885)基金累計(jì)收益率-0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9763 1.1554 0.9845 1.1636 -0.0082 -0.83%
2025-05-21 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9845 1.1636 0.9829 1.1620 0.0016 0.16%
2025-05-20 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9829 1.1620 0.9785 1.1576 0.0044 0.45%
2025-05-19 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9785 1.1576 0.9777 1.1568 0.0008 0.08%
2025-05-16 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9777 1.1568 0.9777 1.1568 0.0000 0.00%