國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A(中融中證500ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007885)
今天最新凈值
0.9845
0.0016 0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9763
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.1636
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2417億
- 最近資產(chǎn)：0.12億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一月國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A|中融中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A(007885)基金累計收益率1.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007885 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A |
0.9763 |
1.1554 |
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-0.83% |
| 2025-05-21 |
007885 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-20 |
007885 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-19 |
007885 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-16 |
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國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A |
0.9777 |
1.1568 |
0.9777 |
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| 2025-05-15 |
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國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-14 |
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國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A |
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|
|
| 2025-05-08 |
007885 |
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1.1656 |
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| 2025-05-07 |
007885 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A |
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0.15% |
| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
007885 |
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| 2025-04-29 |
007885 |
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1.1387 |
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0.10% |
| 2025-04-28 |
007885 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A |
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1.1377 |
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-0.47% |
| 2025-04-25 |
007885 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A |
0.9631 |
1.1422 |
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0.0032 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
007885 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A |
0.9599 |
1.1390 |
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-0.46% |
| 2025-04-23 |
007885 |
國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A |
0.9643 |
1.1434 |
0.9628 |
1.1419 |
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0.16% |
