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國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A(中融中證500ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007885)

今天最新凈值 0.9763 -0.0082 -0.8300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9763 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1554
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2417億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一年國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A|中融中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A(007885)基金累計(jì)收益率6.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9689 1.1480 0.9763 1.1554 -0.0074 -0.76%
2025-05-22 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9763 1.1554 0.9845 1.1636 -0.0082 -0.83%
2025-05-21 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9845 1.1636 0.9829 1.1620 0.0016 0.16%
2025-05-20 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9829 1.1620 0.9785 1.1576 0.0044 0.45%
2025-05-19 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9785 1.1576 0.9777 1.1568 0.0008 0.08%
2025-05-16 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9777 1.1568 0.9777 1.1568 0.0000 0.00%
2025-05-15 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9777 1.1568 0.9909 1.1700 -0.0132 -1.33%
2025-05-14 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9909 1.1700 0.9880 1.1671 0.0029 0.29%
2025-05-13 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9880 1.1671 0.9899 1.1690 -0.0019 -0.19%
2025-05-12 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9899 1.1690 0.9784 1.1575 0.0115 1.18%
2025-05-09 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9784 1.1575 0.9865 1.1656 -0.0081 -0.82%
2025-05-08 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9865 1.1656 0.9825 1.1616 0.0040 0.41%
2025-05-07 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9825 1.1616 0.9810 1.1601 0.0015 0.15%
2025-05-06 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9810 1.1601 0.9639 1.1430 0.0171 1.77%
2025-04-30 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9639 1.1430 0.9596 1.1387 0.0043 0.45%
2025-04-29 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9596 1.1387 0.9586 1.1377 0.0010 0.10%
2025-04-28 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9586 1.1377 0.9631 1.1422 -0.0045 -0.47%
2025-04-25 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9631 1.1422 0.9599 1.1390 0.0032 0.33%
2025-04-24 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9599 1.1390 0.9643 1.1434 -0.0044 -0.46%
2025-04-23 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9643 1.1434 0.9628 1.1419 0.0015 0.16%
2025-04-22 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9628 1.1419 0.9656 1.1447 -0.0028 -0.29%
2025-04-21 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9656 1.1447 0.9525 1.1316 0.0131 1.38%
2025-04-18 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9525 1.1316 0.9520 1.1311 0.0005 0.05%
2025-04-17 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9520 1.1311 0.9512 1.1303 0.0008 0.08%
2025-04-16 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9512 1.1303 0.9584 1.1375 -0.0072 -0.75%
2025-04-15 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9584 1.1375 0.9624 1.1415 -0.0040 -0.42%
2025-04-14 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9624 1.1415 0.9556 1.1347 0.0068 0.71%
2025-04-11 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9556 1.1347 0.9497 1.1288 0.0059 0.62%
2025-04-10 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9497 1.1288 0.9331 1.1122 0.0166 1.78%
2025-04-09 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9331 1.1122 0.9144 1.0935 0.0187 2.05%
2025-04-08 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9144 1.0935 0.9087 1.0878 0.0057 0.63%
2025-04-07 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9087 1.0878 0.9964 1.1755 -0.0877 -8.80%
2025-04-03 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9964 1.1755 1.0046 1.1837 -0.0082 -0.82%
2025-04-02 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0046 1.1837 1.0035 1.1826 0.0011 0.11%
2025-04-01 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0035 1.1826 0.9978 1.1769 0.0057 0.57%
2025-03-31 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9978 1.1769 1.0070 1.1861 -0.0092 -0.91%
2025-03-28 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0070 1.1861 1.0136 1.1927 -0.0066 -0.65%
2025-03-27 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0136 1.1927 1.0124 1.1915 0.0012 0.12%
2025-03-26 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0124 1.1915 1.0121 1.1912 0.0003 0.03%
2025-03-25 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0121 1.1912 1.0141 1.1932 -0.0020 -0.20%
2025-03-24 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0141 1.1932 1.0152 1.1943 -0.0011 -0.11%
2025-03-21 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0152 1.1943 1.0299 1.2090 -0.0147 -1.43%
2025-03-20 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0299 1.2090 1.0360 1.2151 -0.0061 -0.59%
2025-03-19 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0360 1.2151 1.0407 1.2198 -0.0047 -0.45%
2025-03-18 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0407 1.2198 1.0370 1.2161 0.0037 0.36%
2025-03-17 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0370 1.2161 1.0359 1.2150 0.0011 0.11%
2025-03-14 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0359 1.2150 1.0202 1.1993 0.0157 1.54%
2025-03-13 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0202 1.1993 1.0274 1.2065 -0.0072 -0.70%
2025-03-12 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0274 1.2065 1.0278 1.2069 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0278 1.2069 1.0230 1.2021 0.0048 0.47%
2025-03-10 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0230 1.2021 1.0233 1.2024 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0233 1.2024 1.0285 1.2076 -0.0052 -0.51%
2025-03-06 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0285 1.2076 1.0137 1.1928 0.0148 1.46%
2025-03-05 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0137 1.1928 1.0118 1.1909 0.0019 0.19%
2025-03-04 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0118 1.1909 1.0040 1.1831 0.0078 0.78%
2025-03-03 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0040 1.1831 1.0001 1.1792 0.0039 0.39%
2025-02-28 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0001 1.1792 1.0254 1.2045 -0.0253 -2.47%
2025-02-27 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0254 1.2045 1.0289 1.2080 -0.0035 -0.34%
2025-02-26 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0289 1.2080 1.0185 1.1976 0.0104 1.02%
2025-02-25 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0185 1.1976 1.0280 1.2071 -0.0095 -0.92%
2025-02-24 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0280 1.2071 1.0300 1.2091 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0300 1.2091 1.0154 1.1945 0.0146 1.44%
2025-02-20 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0154 1.1945 1.0132 1.1923 0.0022 0.22%
2025-02-19 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0132 1.1923 0.9973 1.1764 0.0159 1.59%
2025-02-18 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9973 1.1764 1.0138 1.1929 -0.0165 -1.63%
2025-02-17 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0138 1.1929 1.0140 1.1931 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0140 1.1931 1.0065 1.1856 0.0075 0.75%
2025-02-13 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0065 1.1856 1.0128 1.1919 -0.0063 -0.62%
2025-02-12 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0128 1.1919 1.0003 1.1794 0.0125 1.25%
2025-02-11 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0003 1.1794 1.0050 1.1841 -0.0047 -0.47%
2025-02-10 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0050 1.1841 0.9964 1.1755 0.0086 0.86%
2025-02-07 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9964 1.1755 0.9831 1.1622 0.0133 1.35%
2025-02-06 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9831 1.1622 0.9625 1.1416 0.0206 2.14%
2025-02-05 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9625 1.1416 0.9589 1.1380 0.0036 0.38%
2025-01-27 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9589 1.1380 0.9683 1.1474 -0.0094 -0.97%
2025-01-22 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9612 1.1403 0.9655 1.1446 -0.0043 -0.45%
2025-01-14 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9560 1.1351 0.9265 1.1056 0.0295 3.18%
2025-01-13 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9265 1.1056 0.9248 1.1039 0.0017 0.18%
2025-01-10 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9248 1.1039 0.9380 1.1171 -0.0132 -1.41%
2025-01-09 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9380 1.1171 0.9388 1.1179 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9388 1.1179 0.9422 1.1213 -0.0034 -0.36%
2025-01-07 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9422 1.1213 0.9334 1.1125 0.0088 0.94%
2025-01-06 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9334 1.1125 0.9339 1.1130 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9339 1.1130 0.9517 1.1308 -0.0178 -1.87%
2025-01-02 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9517 1.1308 0.9796 1.1587 -0.0279 -2.85%
2024-12-31 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9796 1.1587 1.0060 1.1851 -0.0264 -2.62%
2024-12-26 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1832 1.1832 1.1747 1.1747 0.0085 0.72%
2024-12-25 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1747 1.1747 1.1849 1.1849 -0.0102 -0.86%
2024-12-24 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1849 1.1849 1.1708 1.1708 0.0141 1.20%
2024-12-23 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1708 1.1708 1.1891 1.1891 -0.0183 -1.54%
2024-12-20 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1891 1.1891 1.1863 1.1863 0.0028 0.24%
2024-12-19 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1863 1.1863 1.1841 1.1841 0.0022 0.19%
2024-12-18 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1841 1.1841 1.1767 1.1767 0.0074 0.63%
2024-12-17 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1767 1.1767 1.1887 1.1887 -0.0120 -1.01%
2024-12-16 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1887 1.1887 1.2020 1.2020 -0.0133 -1.11%
2024-12-13 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.2020 1.2020 1.2218 1.2218 -0.0198 -1.62%
2024-12-12 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.2218 1.2218 1.2124 1.2124 0.0094 0.78%
2024-12-11 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.2124 1.2124 1.2026 1.2026 0.0098 0.81%
2024-12-10 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.2026 1.2026 1.1942 1.1942 0.0084 0.70%
2024-12-09 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1942 1.1942 1.2004 1.2004 -0.0062 -0.52%
2024-12-06 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.2004 1.2004 1.1863 1.1863 0.0141 1.19%
2024-12-05 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1863 1.1863 1.1819 1.1819 0.0044 0.37%
2024-12-04 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1819 1.1819 1.1918 1.1918 -0.0099 -0.83%
2024-12-03 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1918 1.1918 1.1937 1.1937 -0.0019 -0.16%
2024-12-02 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1937 1.1937 1.1772 1.1772 0.0165 1.40%
2024-11-29 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1772 1.1772 1.1594 1.1594 0.0178 1.54%
2024-11-28 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1594 1.1594 1.1676 1.1676 -0.0082 -0.70%
2024-11-27 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1676 1.1676 1.1484 1.1484 0.0192 1.67%
2024-11-26 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1484 1.1484 1.1564 1.1564 -0.0080 -0.69%
2024-11-25 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1564 1.1564 1.1600 1.1600 -0.0036 -0.31%
2024-11-22 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1600 1.1600 1.2026 1.2026 -0.0426 -3.54%
2024-11-21 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.2026 1.2026 1.2039 1.2039 -0.0013 -0.11%
2024-11-20 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.2039 1.2039 1.1938 1.1938 0.0101 0.85%
2024-11-19 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1938 1.1938 1.1752 1.1752 0.0186 1.58%
2024-11-18 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1752 1.1752 1.1920 1.1920 -0.0168 -1.41%
2024-11-15 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1920 1.1920 1.2190 1.2190 -0.0270 -2.21%
2024-11-14 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.2190 1.2190 1.2514 1.2514 -0.0324 -2.59%
2024-11-13 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.2514 1.2514 1.2522 1.2522 -0.0008 -0.06%
2024-11-12 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.2522 1.2522 1.2613 1.2613 -0.0091 -0.72%
2024-11-11 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.2613 1.2613 1.2434 1.2434 0.0179 1.44%
2024-11-08 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.2434 1.2434 1.2464 1.2464 -0.0030 -0.24%
2024-11-07 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.2464 1.2464 1.2270 1.2270 0.0194 1.58%
2024-11-06 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.2270 1.2270 1.2248 1.2248 0.0022 0.18%
2024-11-05 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.2248 1.2248 1.1936 1.1936 0.0312 2.61%
2024-11-04 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1936 1.1936 1.1771 1.1771 0.0165 1.40%
2024-11-01 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1771 1.1771 1.1889 1.1889 -0.0118 -0.99%
2024-10-31 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1889 1.1889 1.1780 1.1780 0.0109 0.93%
2024-10-30 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1780 1.1780 1.1737 1.1737 0.0043 0.37%
2024-10-29 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1737 1.1737 1.1849 1.1849 -0.0112 -0.95%
2024-10-28 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1849 1.1849 1.1727 1.1727 0.0122 1.04%
2024-10-25 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1727 1.1727 1.1583 1.1583 0.0144 1.24%
2024-10-24 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1583 1.1583 1.1671 1.1671 -0.0088 -0.75%
2024-10-23 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1671 1.1671 1.1629 1.1629 0.0042 0.36%
2024-10-22 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1629 1.1629 1.1543 1.1543 0.0086 0.75%
2024-10-21 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1543 1.1543 1.1442 1.1442 0.0101 0.88%
2024-10-18 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1442 1.1442 1.1050 1.1050 0.0392 3.55%
2024-10-17 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1050 1.1050 1.1120 1.1120 -0.0070 -0.63%
2024-10-16 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1120 1.1120 1.1139 1.1139 -0.0019 -0.17%
2024-10-15 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1139 1.1139 1.1365 1.1365 -0.0226 -1.99%
2024-10-14 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1365 1.1365 1.1129 1.1129 0.0236 2.12%
2024-10-11 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1129 1.1129 1.1499 1.1499 -0.0370 -3.22%
2024-10-10 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1499 1.1499 1.1578 1.1578 -0.0079 -0.68%
2024-10-09 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1578 1.1578 1.2277 1.2277 -0.0699 -5.69%
2024-10-08 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.2277 1.2277 1.1586 1.1586 0.0691 5.96%
2024-09-30 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.1586 1.1586 1.0604 1.0604 0.0982 9.26%
2024-09-27 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0604 1.0604 1.0092 1.0092 0.0512 5.07%
2024-09-26 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0092 1.0092 0.9711 0.9711 0.0381 3.92%
2024-09-25 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9711 0.9711 0.9627 0.9627 0.0084 0.87%
2024-09-24 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9627 0.9627 0.9263 0.9263 0.0364 3.93%
2024-09-23 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9263 0.9263 0.9269 0.9269 -0.0006 -0.06%
2024-09-20 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9269 0.9269 0.9307 0.9307 -0.0038 -0.41%
2024-09-19 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9307 0.9307 0.9198 0.9198 0.0109 1.19%
2024-09-18 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9198 0.9198 0.9178 0.9178 0.0020 0.22%
2024-09-13 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9178 0.9178 0.9260 0.9260 -0.0082 -0.89%
2024-09-12 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9260 0.9260 0.9292 0.9292 -0.0032 -0.34%
2024-09-11 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9292 0.9292 0.9280 0.9280 0.0012 0.13%
2024-09-10 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9280 0.9280 0.9277 0.9277 0.0003 0.03%
2024-09-09 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9277 0.9277 0.9334 0.9334 -0.0057 -0.61%
2024-09-06 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9334 0.9334 0.9453 0.9453 -0.0119 -1.26%
2024-09-05 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9453 0.9453 0.9417 0.9417 0.0036 0.38%
2024-09-04 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9417 0.9417 0.9443 0.9443 -0.0026 -0.28%
2024-09-03 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9443 0.9443 0.9353 0.9353 0.0090 0.96%
2024-09-02 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9353 0.9353 0.9528 0.9528 -0.0175 -1.84%
2024-08-30 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9528 0.9528 0.9373 0.9373 0.0155 1.65%
2024-08-29 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9373 0.9373 0.9264 0.9264 0.0109 1.18%
2024-08-28 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9264 0.9264 0.9255 0.9255 0.0009 0.10%
2024-08-27 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9255 0.9255 0.9347 0.9347 -0.0092 -0.98%
2024-08-26 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9347 0.9347 0.9334 0.9334 0.0013 0.14%
2024-08-23 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9334 0.9334 0.9325 0.9325 0.0009 0.10%
2024-08-22 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9325 0.9325 0.9426 0.9426 -0.0101 -1.07%
2024-08-21 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9426 0.9426 0.9457 0.9457 -0.0031 -0.33%
2024-08-20 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9457 0.9457 0.9609 0.9609 -0.0152 -1.58%
2024-08-19 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9609 0.9609 0.9584 0.9584 0.0025 0.26%
2024-08-16 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9584 0.9584 0.9631 0.9631 -0.0047 -0.49%
2024-08-15 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9631 0.9631 0.9573 0.9573 0.0058 0.61%
2024-08-14 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9573 0.9573 0.9690 0.9690 -0.0117 -1.21%
2024-08-13 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9690 0.9690 0.9659 0.9659 0.0031 0.32%
2024-08-12 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9659 0.9659 0.9669 0.9669 -0.0010 -0.10%
2024-08-09 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9669 0.9669 0.9738 0.9738 -0.0069 -0.71%
2024-08-08 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9738 0.9738 0.9732 0.9732 0.0006 0.06%
2024-08-07 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9732 0.9732 0.9729 0.9729 0.0003 0.03%
2024-08-06 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9729 0.9729 0.9626 0.9626 0.0103 1.07%
2024-08-05 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9626 0.9626 0.9803 0.9803 -0.0177 -1.81%
2024-08-02 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9803 0.9803 0.9922 0.9922 -0.0119 -1.20%
2024-07-31 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9984 0.9984 0.9631 0.9631 0.0353 3.67%
2024-07-30 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9631 0.9631 0.9649 0.9649 -0.0018 -0.19%
2024-07-29 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9649 0.9649 0.9699 0.9699 -0.0050 -0.52%
2024-07-26 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9699 0.9699 0.9563 0.9563 0.0136 1.42%
2024-07-25 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9563 0.9563 0.9571 0.9571 -0.0008 -0.08%
2024-07-24 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9571 0.9571 0.9673 0.9673 -0.0102 -1.05%
2024-07-23 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9673 0.9673 0.9936 0.9936 -0.0263 -2.65%
2024-07-22 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9936 0.9936 0.9949 0.9949 -0.0013 -0.13%
2024-07-19 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9949 0.9949 0.9958 0.9958 -0.0009 -0.09%
2024-07-18 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9958 0.9958 0.9918 0.9918 0.0040 0.40%
2024-07-17 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9918 0.9918 0.9994 0.9994 -0.0076 -0.76%
2024-07-16 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9994 0.9994 0.9967 0.9967 0.0027 0.27%
2024-07-15 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9967 0.9967 1.0030 1.0030 -0.0063 -0.63%
2024-07-12 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0030 1.0030 1.0064 1.0064 -0.0034 -0.34%
2024-07-11 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0064 1.0064 0.9886 0.9886 0.0178 1.80%
2024-07-10 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9886 0.9886 0.9944 0.9944 -0.0058 -0.58%
2024-07-09 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9944 0.9944 0.9765 0.9765 0.0179 1.83%
2024-07-08 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9765 0.9765 0.9918 0.9918 -0.0153 -1.54%
2024-07-05 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9918 0.9918 0.9853 0.9853 0.0065 0.66%
2024-07-04 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9853 0.9853 0.9994 0.9994 -0.0141 -1.41%
2024-07-03 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 0.9994 0.9994 1.0064 1.0064 -0.0070 -0.70%
2024-07-02 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0064 1.0064 1.0164 1.0164 -0.0100 -0.98%
2024-07-01 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0164 1.0164 1.0052 1.0052 0.0112 1.11%
2024-06-28 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0052 1.0052 1.0019 1.0019 0.0033 0.33%
2024-06-27 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0019 1.0019 1.0188 1.0188 -0.0169 -1.66%
2024-06-26 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0188 1.0188 1.0049 1.0049 0.0139 1.38%
2024-06-25 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0049 1.0049 1.0132 1.0132 -0.0083 -0.82%
2024-06-24 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0132 1.0132 1.0328 1.0328 -0.0196 -1.90%
2024-06-21 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0328 1.0328 1.0311 1.0311 0.0017 0.16%
2024-06-20 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0311 1.0311 1.0448 1.0448 -0.0137 -1.31%
2024-06-19 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0448 1.0448 1.0557 1.0557 -0.0109 -1.03%
2024-06-18 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0557 1.0557 1.0511 1.0511 0.0046 0.44%
2024-06-17 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0511 1.0511 1.0518 1.0518 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0518 1.0518 1.0479 1.0479 0.0039 0.37%
2024-06-13 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0479 1.0479 1.0543 1.0543 -0.0064 -0.61%
2024-06-12 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0543 1.0543 1.0511 1.0511 0.0032 0.30%
2024-06-11 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0511 1.0511 1.0497 1.0497 0.0014 0.13%
2024-06-07 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0497 1.0497 1.0526 1.0526 -0.0029 -0.28%
2024-06-06 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0526 1.0526 1.0606 1.0606 -0.0080 -0.75%
2024-06-05 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0606 1.0606 1.0717 1.0717 -0.0111 -1.04%
2024-06-04 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0717 1.0717 1.0589 1.0589 0.0128 1.21%
2024-06-03 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0589 1.0589 1.0657 1.0657 -0.0068 -0.64%
2024-05-31 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0657 1.0657 1.0652 1.0652 0.0005 0.05%
2024-05-30 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0652 1.0652 1.0680 1.0680 -0.0028 -0.26%
2024-05-29 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0680 1.0680 1.0651 1.0651 0.0029 0.27%
2024-05-28 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0651 1.0651 1.0747 1.0747 -0.0096 -0.89%
2024-05-27 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0747 1.0747 1.0646 1.0646 0.0101 0.95%
2024-05-24 007885 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A 1.0646 1.0646 1.0728 1.0728 -0.0082 -0.76%