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天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C(天弘標(biāo)普500C)基金凈值查詢(007722)

今天最新凈值 1.8504 -0.0048 -0.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8504
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：24.43億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超 宋蕾
近一月天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C|天弘標(biāo)普500C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C(007722)基金累計收益率11.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8251 1.8251 1.8504 1.8504 -0.0253 -1.37%
2025-05-20 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8504 1.8504 1.8552 1.8552 -0.0048 -0.26%
2025-05-19 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8552 1.8552 1.8537 1.8537 0.0015 0.08%
2025-05-16 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8537 1.8537 1.8437 1.8437 0.0100 0.54%
2025-05-15 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8437 1.8437 1.8363 1.8363 0.0074 0.40%
2025-05-14 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8363 1.8363 1.8355 1.8355 0.0008 0.04%
2025-05-13 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8355 1.8355 1.8241 1.8241 0.0114 0.62%
2025-05-12 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8241 1.8241 1.7726 1.7726 0.0515 2.91%
2025-05-09 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7726 1.7726 1.7745 1.7745 -0.0019 -0.11%
2025-05-08 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7745 1.7745 1.7610 1.7610 0.0135 0.77%
2025-05-07 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7610 1.7610 1.7561 1.7561 0.0049 0.28%
2025-05-06 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7561 1.7561 1.7417 1.7417 0.0144 0.83%
2025-04-30 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7417 1.7417 1.7417 1.7417 0.0000 0.00%
2025-04-29 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7417 1.7417 1.7320 1.7320 0.0097 0.56%
2025-04-28 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7320 1.7320 1.7315 1.7315 0.0005 0.03%
2025-04-25 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7315 1.7315 1.7207 1.7207 0.0108 0.63%
2025-04-24 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7207 1.7207 1.6904 1.6904 0.0303 1.79%
2025-04-23 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.6904 1.6904 1.6627 1.6627 0.0277 1.67%