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天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C(天弘標(biāo)普500C)基金凈值查詢(007722)

今天最新凈值 1.8504 -0.0048 -0.2600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8504
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：24.43億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超 宋蕾
近一周天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C|天弘標(biāo)普500C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C(007722)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8251 1.8251 1.8504 1.8504 -0.0253 -1.37%
2025-05-20 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8504 1.8504 1.8552 1.8552 -0.0048 -0.26%
2025-05-19 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8552 1.8552 1.8537 1.8537 0.0015 0.08%
2025-05-16 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8537 1.8537 1.8437 1.8437 0.0100 0.54%