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天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C(天弘標(biāo)普500C)基金凈值查詢(007722)

今天最新凈值 1.8504 -0.0048 -0.2600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8504
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：24.43億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：胡超 宋蕾
今年以來(lái)天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C|天弘標(biāo)普500C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C(007722)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8251 1.8251 1.8504 1.8504 -0.0253 -1.37%
2025-05-20 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8504 1.8504 1.8552 1.8552 -0.0048 -0.26%
2025-05-19 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8552 1.8552 1.8537 1.8537 0.0015 0.08%
2025-05-16 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8537 1.8537 1.8437 1.8437 0.0100 0.54%
2025-05-15 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8437 1.8437 1.8363 1.8363 0.0074 0.40%
2025-05-14 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8363 1.8363 1.8355 1.8355 0.0008 0.04%
2025-05-13 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8355 1.8355 1.8241 1.8241 0.0114 0.62%
2025-05-12 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8241 1.8241 1.7726 1.7726 0.0515 2.91%
2025-05-09 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7726 1.7726 1.7745 1.7745 -0.0019 -0.11%
2025-05-08 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7745 1.7745 1.7610 1.7610 0.0135 0.77%
2025-05-07 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7610 1.7610 1.7561 1.7561 0.0049 0.28%
2025-05-06 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7561 1.7561 1.7417 1.7417 0.0144 0.83%
2025-04-30 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7417 1.7417 1.7417 1.7417 0.0000 0.00%
2025-04-29 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7417 1.7417 1.7320 1.7320 0.0097 0.56%
2025-04-28 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7320 1.7320 1.7315 1.7315 0.0005 0.03%
2025-04-25 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7315 1.7315 1.7207 1.7207 0.0108 0.63%
2025-04-24 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7207 1.7207 1.6904 1.6904 0.0303 1.79%
2025-04-23 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.6904 1.6904 1.6627 1.6627 0.0277 1.67%
2025-04-22 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.6627 1.6627 1.6291 1.6291 0.0336 2.06%
2025-04-21 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.6291 1.6291 1.6621 1.6621 -0.0330 -1.99%
2025-04-18 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.6621 1.6621 1.6624 1.6624 -0.0003 -0.02%
2025-04-17 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.6624 1.6624 1.6642 1.6642 -0.0018 -0.11%
2025-04-16 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.6642 1.6642 1.6968 1.6968 -0.0326 -1.92%
2025-04-15 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.6968 1.6968 1.7005 1.7005 -0.0037 -0.22%
2025-04-14 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7005 1.7005 1.6814 1.6814 0.0191 1.14%
2025-04-11 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.6814 1.6814 1.6564 1.6564 0.0250 1.51%
2025-04-10 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.6564 1.6564 1.6995 1.6995 -0.0431 -2.54%
2025-04-09 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.6995 1.6995 1.5789 1.5789 0.1206 7.64%
2025-04-08 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.5789 1.5789 1.5910 1.5910 -0.0121 -0.76%
2025-04-07 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.5910 1.5910 1.6931 1.6931 -0.1021 -6.03%
2025-04-03 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.6931 1.6931 1.7688 1.7688 -0.0757 -4.28%
2025-04-02 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7688 1.7688 1.7586 1.7586 0.0102 0.58%
2025-04-01 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7586 1.7586 1.7513 1.7513 0.0073 0.42%
2025-03-31 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7513 1.7513 1.7434 1.7434 0.0079 0.45%
2025-03-28 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7434 1.7434 1.7767 1.7767 -0.0333 -1.87%
2025-03-27 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7767 1.7767 1.7818 1.7818 -0.0051 -0.29%
2025-03-26 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7818 1.7818 1.8007 1.8007 -0.0189 -1.05%
2025-03-25 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8007 1.8007 1.7970 1.7970 0.0037 0.21%
2025-03-24 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7970 1.7970 1.7676 1.7676 0.0294 1.66%
2025-03-21 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7676 1.7676 1.7681 1.7681 -0.0005 -0.03%
2025-03-20 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7681 1.7681 1.7702 1.7702 -0.0021 -0.12%
2025-03-19 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7702 1.7702 1.7544 1.7544 0.0158 0.90%
2025-03-18 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7544 1.7544 1.7695 1.7695 -0.0151 -0.85%
2025-03-17 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7695 1.7695 1.7590 1.7590 0.0105 0.60%
2025-03-14 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7590 1.7590 1.7284 1.7284 0.0306 1.77%
2025-03-13 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7284 1.7284 1.7492 1.7492 -0.0208 -1.19%
2025-03-12 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7492 1.7492 1.7414 1.7414 0.0078 0.45%
2025-03-11 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7414 1.7414 1.7554 1.7554 -0.0140 -0.80%
2025-03-10 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7554 1.7554 1.7934 1.7934 -0.0380 -2.12%
2025-03-07 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7934 1.7934 1.7897 1.7897 0.0037 0.21%
2025-03-06 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7897 1.7897 1.8144 1.8144 -0.0247 -1.36%
2025-03-05 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8144 1.8144 1.7993 1.7993 0.0151 0.84%
2025-03-04 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.7993 1.7993 1.8232 1.8232 -0.0239 -1.31%
2025-03-03 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8232 1.8232 1.8462 1.8462 -0.0230 -1.25%
2025-02-28 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8462 1.8462 1.8267 1.8267 0.0195 1.07%
2025-02-27 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8267 1.8267 1.8512 1.8512 -0.0245 -1.32%
2025-02-26 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8512 1.8512 1.8476 1.8476 0.0036 0.19%
2025-02-25 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8476 1.8476 1.8582 1.8582 -0.0106 -0.57%
2025-02-24 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8582 1.8582 1.8673 1.8673 -0.0091 -0.49%
2025-02-21 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8673 1.8673 1.8944 1.8944 -0.0271 -1.43%
2025-02-20 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8944 1.8944 1.9018 1.9018 -0.0074 -0.39%
2025-02-19 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.9018 1.9018 1.8976 1.8976 0.0042 0.22%
2025-02-18 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8976 1.8976 1.8937 1.8937 0.0039 0.21%
2025-02-17 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8937 1.8937 1.8935 1.8935 0.0002 0.01%
2025-02-14 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8935 1.8935 1.8930 1.8930 0.0005 0.03%
2025-02-13 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8930 1.8930 1.8745 1.8745 0.0185 0.99%
2025-02-12 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8745 1.8745 1.8811 1.8811 -0.0066 -0.35%
2025-02-11 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8811 1.8811 1.8796 1.8796 0.0015 0.08%
2025-02-10 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8796 1.8796 1.8688 1.8688 0.0108 0.58%
2025-02-07 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8688 1.8688 1.8839 1.8839 -0.0151 -0.80%
2025-02-06 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8839 1.8839 1.8773 1.8773 0.0066 0.35%
2025-02-05 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8773 1.8773 1.8642 1.8642 0.0131 0.70%
2025-01-27 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8642 1.8642 1.8906 1.8906 -0.0264 -1.40%
2025-01-24 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8906 1.8906 1.8945 1.8945 -0.0039 -0.21%
2025-01-21 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8751 1.8751 1.8653 1.8653 0.0098 0.53%
2025-01-13 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8161 1.8161 1.8150 1.8150 0.0011 0.06%
2025-01-10 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8150 1.8150 1.8411 1.8411 -0.0261 -1.42%
2025-01-09 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8411 1.8411 1.8413 1.8413 -0.0002 -0.01%
2025-01-08 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8413 1.8413 1.8408 1.8408 0.0005 0.03%
2025-01-07 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8408 1.8408 1.8602 1.8602 -0.0194 -1.04%
2025-01-06 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8602 1.8602 1.8484 1.8484 0.0118 0.64%
2025-01-03 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8484 1.8484 1.8291 1.8291 0.0193 1.06%
2025-01-02 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.8291 1.8291 1.8340 1.8340 -0.0049 -0.27%