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華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(006891)

今天最新凈值 1.2097 0.0042 0.3500% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2103 0.0006 0.0501%
  • 累計(jì)凈值：1.2097
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1607億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明 鄭錚 李曉易
近一年華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(006891)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2187 1.2187 1.2097 1.2097 0.0090 0.74%
2025-05-19 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2097 1.2097 1.2055 1.2055 0.0042 0.35%
2025-05-16 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2055 1.2055 1.2036 1.2036 0.0019 0.16%
2025-05-15 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2036 1.2036 1.2107 1.2107 -0.0071 -0.59%
2025-05-14 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2107 1.2107 1.2079 1.2079 0.0028 0.23%
2025-05-13 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2079 1.2079 1.2101 1.2101 -0.0022 -0.18%
2025-05-12 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2101 1.2101 1.1982 1.1982 0.0119 0.99%
2025-05-09 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1982 1.1982 1.2057 1.2057 -0.0075 -0.62%
2025-05-08 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2057 1.2057 1.1972 1.1972 0.0085 0.71%
2025-05-07 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1972 1.1972 1.1951 1.1951 0.0021 0.18%
2025-05-06 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1951 1.1951 1.1734 1.1734 0.0217 1.85%
2025-04-30 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1658 1.1658 0.0076 0.65%
2025-04-29 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1658 1.1658 1.1610 1.1610 0.0048 0.41%
2025-04-28 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1610 1.1610 1.1691 1.1691 -0.0081 -0.69%
2025-04-25 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1691 1.1691 1.1653 1.1653 0.0038 0.33%
2025-04-24 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1653 1.1653 1.1723 1.1723 -0.0070 -0.60%
2025-04-23 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1723 1.1723 1.1624 1.1624 0.0099 0.85%
2025-04-22 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1624 1.1624 1.1583 1.1583 0.0041 0.35%
2025-04-21 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1449 1.1449 0.0134 1.17%
2025-04-18 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1449 1.1449 1.1439 1.1439 0.0010 0.09%
2025-04-17 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1395 1.1395 0.0044 0.39%
2025-04-16 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1395 1.1395 1.1520 1.1520 -0.0125 -1.09%
2025-04-15 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1520 1.1520 1.1526 1.1526 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1526 1.1526 1.1425 1.1425 0.0101 0.88%
2025-04-11 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1350 1.1350 0.0075 0.66%
2025-04-10 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1350 1.1350 1.1171 1.1171 0.0179 1.60%
2025-04-09 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1171 1.1171 1.1027 1.1027 0.0144 1.31%
2025-04-08 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1044 1.1044 -0.0017 -0.15%
2025-04-07 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1920 1.1920 -0.0876 -7.35%
2025-04-03 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1920 1.1920 1.2042 1.2042 -0.0122 -1.01%
2025-04-02 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2042 1.2042 1.2025 1.2025 0.0017 0.14%
2025-04-01 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2025 1.2025 1.1963 1.1963 0.0062 0.52%
2025-03-31 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1963 1.1963 1.2043 1.2043 -0.0080 -0.66%
2025-03-28 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2043 1.2043 1.2143 1.2143 -0.0100 -0.82%
2025-03-27 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2143 1.2143 1.2133 1.2133 0.0010 0.08%
2025-03-26 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2133 1.2133 1.2086 1.2086 0.0047 0.39%
2025-03-25 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2086 1.2086 1.2151 1.2151 -0.0065 -0.53%
2025-03-24 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2151 1.2151 1.2205 1.2205 -0.0054 -0.44%
2025-03-21 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2205 1.2205 1.2397 1.2397 -0.0192 -1.55%
2025-03-20 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2397 1.2397 1.2468 1.2468 -0.0071 -0.57%
2025-03-19 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2468 1.2468 1.2527 1.2527 -0.0059 -0.47%
2025-03-18 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2527 1.2527 1.2428 1.2428 0.0099 0.80%
2025-03-17 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2428 1.2428 1.2407 1.2407 0.0021 0.17%
2025-03-14 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2407 1.2407 1.2194 1.2194 0.0213 1.75%
2025-03-13 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2194 1.2194 1.2320 1.2320 -0.0126 -1.02%
2025-03-12 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2320 1.2320 1.2309 1.2309 0.0011 0.09%
2025-03-11 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2309 1.2309 1.2300 1.2300 0.0009 0.07%
2025-03-10 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2300 1.2300 1.2353 1.2353 -0.0053 -0.43%
2025-03-07 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2353 1.2353 1.2389 1.2389 -0.0036 -0.29%
2025-03-06 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2389 1.2389 1.2201 1.2201 0.0188 1.54%
2025-03-05 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2201 1.2201 1.2101 1.2101 0.0100 0.83%
2025-03-04 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2101 1.2101 1.2022 1.2022 0.0079 0.66%
2025-03-03 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2022 1.2022 1.2038 1.2038 -0.0016 -0.13%
2025-02-28 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2038 1.2038 1.2367 1.2367 -0.0329 -2.66%
2025-02-27 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2367 1.2367 1.2447 1.2447 -0.0080 -0.64%
2025-02-26 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2447 1.2447 1.2285 1.2285 0.0162 1.32%
2025-02-25 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2285 1.2285 1.2373 1.2373 -0.0088 -0.71%
2025-02-24 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2406 1.2406 -0.0033 -0.27%
2025-02-21 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2406 1.2406 1.2242 1.2242 0.0164 1.34%
2025-02-20 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2242 1.2242 1.2229 1.2229 0.0013 0.11%
2025-02-19 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2229 1.2229 1.2089 1.2089 0.0140 1.16%
2025-02-18 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2089 1.2089 1.2234 1.2234 -0.0145 -1.19%
2025-02-17 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2234 1.2234 1.2159 1.2159 0.0075 0.62%
2025-02-14 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2159 1.2159 1.2094 1.2094 0.0065 0.54%
2025-02-13 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2094 1.2094 1.2182 1.2182 -0.0088 -0.72%
2025-02-12 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2182 1.2182 1.2073 1.2073 0.0109 0.90%
2025-02-11 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2073 1.2073 1.2117 1.2117 -0.0044 -0.36%
2025-02-10 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2117 1.2117 1.2003 1.2003 0.0114 0.95%
2025-02-07 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2003 1.2003 1.1900 1.1900 0.0103 0.87%
2025-02-06 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1900 1.1900 1.1744 1.1744 0.0156 1.33%
2025-02-05 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1744 1.1744 1.1709 1.1709 0.0035 0.30%
2025-01-27 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1709 1.1709 1.1808 1.1808 -0.0099 -0.84%
2025-01-24 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1808 1.1808 1.1714 1.1714 0.0094 0.80%
2025-01-23 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1714 1.1714 1.1719 1.1719 -0.0005 -0.04%
2025-01-20 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1753 1.1753 1.1703 1.1703 0.0050 0.43%
2025-01-10 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1470 1.1470 1.1586 1.1586 -0.0116 -1.00%
2025-01-09 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1586 1.1586 1.1593 1.1593 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1593 1.1593 1.1603 1.1603 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1603 1.1603 1.1548 1.1548 0.0055 0.48%
2025-01-06 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1548 1.1548 1.1536 1.1536 0.0012 0.10%
2025-01-03 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1536 1.1536 1.1672 1.1672 -0.0136 -1.17%
2025-01-02 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1672 1.1672 1.1857 1.1857 -0.0185 -1.56%
2024-12-31 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1857 1.1857 1.2016 1.2016 -0.0159 -1.32%
2024-12-30 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2016 1.2016 1.2029 1.2029 -0.0013 -0.11%
2024-12-27 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2029 1.2029 1.2013 1.2013 0.0016 0.13%
2024-12-24 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2014 1.2014 1.1919 1.1919 0.0095 0.80%
2024-12-23 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1919 1.1919 1.2108 1.2108 -0.0189 -1.56%
2024-12-20 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2108 1.2108 1.2056 1.2056 0.0052 0.43%
2024-12-19 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2056 1.2056 1.2036 1.2036 0.0020 0.17%
2024-12-18 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2036 1.2036 1.2021 1.2021 0.0015 0.12%
2024-12-17 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2021 1.2021 1.2242 1.2242 -0.0221 -1.81%
2024-12-16 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2242 1.2242 1.2279 1.2279 -0.0037 -0.30%
2024-12-13 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2279 1.2279 1.2423 1.2423 -0.0144 -1.16%
2024-12-12 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2423 1.2423 1.2322 1.2322 0.0101 0.82%
2024-12-11 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2322 1.2322 1.2205 1.2205 0.0117 0.96%
2024-12-10 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2205 1.2205 1.2150 1.2150 0.0055 0.45%
2024-12-09 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2150 1.2150 1.2159 1.2159 -0.0009 -0.07%
2024-12-06 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2159 1.2159 1.2041 1.2041 0.0118 0.98%
2024-12-05 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2041 1.2041 1.1961 1.1961 0.0080 0.67%
2024-12-04 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1961 1.1961 1.2054 1.2054 -0.0093 -0.77%
2024-12-03 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2054 1.2054 1.2028 1.2028 0.0026 0.22%
2024-12-02 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2028 1.2028 1.1873 1.1873 0.0155 1.31%
2024-11-29 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1873 1.1873 1.1765 1.1765 0.0108 0.92%
2024-11-28 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1765 1.1765 1.1773 1.1773 -0.0008 -0.07%
2024-11-27 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1773 1.1773 1.1671 1.1671 0.0102 0.87%
2024-11-26 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1671 1.1671 1.1702 1.1702 -0.0031 -0.26%
2024-11-25 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1702 1.1702 1.1648 1.1648 0.0054 0.46%
2024-11-22 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1916 1.1916 -0.0268 -2.25%
2024-11-21 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1916 1.1916 1.1891 1.1891 0.0025 0.21%
2024-11-20 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1891 1.1891 1.1795 1.1795 0.0096 0.81%
2024-11-19 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1795 1.1795 1.1665 1.1665 0.0130 1.11%
2024-11-18 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1665 1.1665 1.1772 1.1772 -0.0107 -0.91%
2024-11-15 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1772 1.1772 1.1914 1.1914 -0.0142 -1.19%
2024-11-14 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1914 1.1914 1.2140 1.2140 -0.0226 -1.86%
2024-11-13 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2140 1.2140 1.2122 1.2122 0.0018 0.15%
2024-11-12 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2122 1.2122 1.2223 1.2223 -0.0101 -0.83%
2024-11-11 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2223 1.2223 1.2036 1.2036 0.0187 1.55%
2024-11-08 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2036 1.2036 1.2055 1.2055 -0.0019 -0.16%
2024-11-07 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2055 1.2055 1.1832 1.1832 0.0223 1.88%
2024-11-06 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1832 1.1832 1.1790 1.1790 0.0042 0.36%
2024-11-05 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1790 1.1790 1.1564 1.1564 0.0226 1.95%
2024-11-04 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1564 1.1564 1.1416 1.1416 0.0148 1.30%
2024-11-01 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1416 1.1416 1.1582 1.1582 -0.0166 -1.43%
2024-10-31 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1582 1.1582 1.1552 1.1552 0.0030 0.26%
2024-10-30 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1552 1.1552 1.1568 1.1568 -0.0016 -0.14%
2024-10-29 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1568 1.1568 1.1687 1.1687 -0.0119 -1.02%
2024-10-28 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1687 1.1687 1.1601 1.1601 0.0086 0.74%
2024-10-25 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1601 1.1601 1.1538 1.1538 0.0063 0.55%
2024-10-24 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1538 1.1538 1.1611 1.1611 -0.0073 -0.63%
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2024-10-21 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1591 1.1591 1.1594 1.1594 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1594 1.1594 1.1438 1.1438 0.0156 1.36%
2024-10-17 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1438 1.1438 1.1492 1.1492 -0.0054 -0.47%
2024-10-16 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1492 1.1492 1.1506 1.1506 -0.0014 -0.12%
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2024-10-11 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1690 1.1690 -0.0127 -1.09%
2024-10-10 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1690 1.1690 1.1601 1.1601 0.0089 0.77%
2024-10-09 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1601 1.1601 1.2066 1.2066 -0.0465 -3.85%
2024-10-08 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2066 1.2066 1.1848 1.1848 0.0218 1.84%
2024-09-30 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1848 1.1848 1.1492 1.1492 0.0356 3.10%
2024-09-27 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1492 1.1492 1.1494 1.1494 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1494 1.1494 1.1396 1.1396 0.0098 0.86%
2024-09-25 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1396 1.1396 1.1388 1.1388 0.0008 0.07%
2024-09-24 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1388 1.1388 1.1330 1.1330 0.0058 0.51%
2024-09-23 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1330 1.1330 1.1316 1.1316 0.0014 0.12%
2024-09-20 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1299 1.1299 0.0017 0.15%
2024-09-19 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1299 1.1299 1.1251 1.1251 0.0048 0.43%
2024-09-18 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1251 1.1251 1.1194 1.1194 0.0057 0.51%
2024-09-13 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1194 1.1194 1.1158 1.1158 0.0036 0.32%
2024-09-12 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1158 1.1158 1.1119 1.1119 0.0039 0.35%
2024-09-11 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
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2024-09-06 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1145 1.1145 1.1182 1.1182 -0.0037 -0.33%
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2024-09-04 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1177 1.1177 1.1262 1.1262 -0.0085 -0.75%
2024-09-03 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1262 1.1262 1.1287 1.1287 -0.0025 -0.22%
2024-09-02 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1287 1.1287 1.1268 1.1268 0.0019 0.17%
2024-08-30 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1268 1.1268 1.1248 1.1248 0.0020 0.18%
2024-08-29 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1248 1.1248 1.1292 1.1292 -0.0044 -0.39%
2024-08-28 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1311 1.1311 -0.0019 -0.17%
2024-08-27 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1311 1.1311 1.1328 1.1328 -0.0017 -0.15%
2024-08-26 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1328 1.1328 1.1341 1.1341 -0.0013 -0.11%
2024-08-23 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1341 1.1341 1.1331 1.1331 0.0010 0.09%
2024-08-22 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1331 1.1331 1.1315 1.1315 0.0016 0.14%
2024-08-21 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1315 1.1315 1.1343 1.1343 -0.0028 -0.25%
2024-08-20 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1343 1.1343 1.1365 1.1365 -0.0022 -0.19%
2024-08-19 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1365 1.1365 1.1329 1.1329 0.0036 0.32%
2024-08-16 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1329 1.1329 1.1301 1.1301 0.0028 0.25%
2024-08-15 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1263 1.1263 0.0038 0.34%
2024-08-14 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1263 1.1263 1.1274 1.1274 -0.0011 -0.10%
2024-08-13 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1274 1.1274 1.1229 1.1229 0.0045 0.40%
2024-08-12 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1229 1.1229 1.1250 1.1250 -0.0021 -0.19%
2024-08-09 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1250 1.1250 1.1265 1.1265 -0.0015 -0.13%
2024-08-08 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1265 1.1265 1.1252 1.1252 0.0013 0.12%
2024-08-07 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1252 1.1252 1.1229 1.1229 0.0023 0.20%
2024-08-06 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1229 1.1229 1.1237 1.1237 -0.0008 -0.07%
2024-08-05 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1237 1.1237 1.1357 1.1357 -0.0120 -1.06%
2024-08-02 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1357 1.1357 1.1472 1.1472 -0.0115 -1.00%
2024-08-01 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1472 1.1472 1.1473 1.1473 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1473 1.1473 1.1382 1.1382 0.0091 0.80%
2024-07-29 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1459 1.1459 1.1431 1.1431 0.0028 0.24%
2024-07-26 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1431 1.1431 1.1369 1.1369 0.0062 0.55%
2024-07-25 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1369 1.1369 1.1471 1.1471 -0.0102 -0.89%
2024-07-24 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1471 1.1471 1.1560 1.1560 -0.0089 -0.77%
2024-07-23 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1560 1.1560 1.1605 1.1605 -0.0045 -0.39%
2024-07-22 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1605 1.1605 1.1633 1.1633 -0.0028 -0.24%
2024-07-19 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1633 1.1633 1.1736 1.1736 -0.0103 -0.88%
2024-07-18 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1736 1.1736 1.1774 1.1774 -0.0038 -0.32%
2024-07-17 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1774 1.1774 1.1898 1.1898 -0.0124 -1.04%
2024-07-16 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1898 1.1898 1.1884 1.1884 0.0014 0.12%
2024-07-15 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1884 1.1884 1.1808 1.1808 0.0076 0.64%
2024-07-12 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1808 1.1808 1.1938 1.1938 -0.0130 -1.09%
2024-07-11 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1938 1.1938 1.1864 1.1864 0.0074 0.62%
2024-07-10 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1864 1.1864 1.1920 1.1920 -0.0056 -0.47%
2024-07-09 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1920 1.1920 1.1831 1.1831 0.0089 0.75%
2024-07-08 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1831 1.1831 1.1819 1.1819 0.0012 0.10%
2024-07-05 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1819 1.1819 1.1779 1.1779 0.0040 0.34%
2024-07-04 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1779 1.1779 1.1783 1.1783 -0.0004 -0.03%
2024-07-03 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1783 1.1783 1.1748 1.1748 0.0035 0.30%
2024-07-02 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1748 1.1748 1.1785 1.1785 -0.0037 -0.31%
2024-07-01 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1785 1.1785 1.1749 1.1749 0.0036 0.31%
2024-06-30 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1749 1.1749 1.1668 1.1668 0.0081 0.69%
2024-06-27 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1668 1.1668 1.1730 1.1730 -0.0062 -0.53%
2024-06-26 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1730 1.1730 1.1676 1.1676 0.0054 0.46%
2024-06-25 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1676 1.1676 1.1694 1.1694 -0.0018 -0.15%
2024-06-24 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1694 1.1694 1.1775 1.1775 -0.0081 -0.69%
2024-06-21 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1775 1.1775 1.1823 1.1823 -0.0048 -0.41%
2024-06-20 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1823 1.1823 1.1839 1.1839 -0.0016 -0.14%
2024-06-19 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1839 1.1839 1.1857 1.1857 -0.0018 -0.15%
2024-06-18 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1857 1.1857 1.1794 1.1794 0.0063 0.53%
2024-06-17 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1794 1.1794 1.1800 1.1800 -0.0006 -0.05%
2024-06-14 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1800 1.1800 1.1785 1.1785 0.0015 0.13%
2024-06-13 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1785 1.1785 1.1766 1.1766 0.0019 0.16%
2024-06-12 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1766 1.1766 1.1717 1.1717 0.0049 0.42%
2024-06-11 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1717 1.1717 1.1751 1.1751 -0.0034 -0.29%
2024-06-07 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1751 1.1751 1.1751 1.1751 0.0000 0.00%
2024-06-06 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1751 1.1751 1.1735 1.1735 0.0016 0.14%
2024-06-05 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1735 1.1735 1.1817 1.1817 -0.0082 -0.69%
2024-06-04 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1817 1.1817 1.1766 1.1766 0.0051 0.43%
2024-06-03 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1766 1.1766 1.1782 1.1782 -0.0016 -0.14%
2024-05-31 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1782 1.1782 1.1794 1.1794 -0.0012 -0.10%
2024-05-30 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1794 1.1794 1.1873 1.1873 -0.0079 -0.67%
2024-05-29 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1873 1.1873 1.1881 1.1881 -0.0008 -0.07%
2024-05-28 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1881 1.1881 1.1938 1.1938 -0.0057 -0.48%
2024-05-27 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1938 1.1938 1.1823 1.1823 0.0115 0.97%
2024-05-24 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1823 1.1823 1.1853 1.1853 -0.0030 -0.25%
2024-05-23 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1853 1.1853 1.1967 1.1967 -0.0114 -0.95%