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華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(006891)

今天最新凈值 1.2097 0.0042 0.3500% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2103 0.0006 0.0501%
  • 累計(jì)凈值：1.2097
  • 成立日期：2019-03-26
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1607億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明 鄭錚 李曉易
今年以來(lái)華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(006891)基金累計(jì)收益率1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2187 1.2187 1.2097 1.2097 0.0090 0.74%
2025-05-19 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2097 1.2097 1.2055 1.2055 0.0042 0.35%
2025-05-16 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2055 1.2055 1.2036 1.2036 0.0019 0.16%
2025-05-15 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2036 1.2036 1.2107 1.2107 -0.0071 -0.59%
2025-05-14 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2107 1.2107 1.2079 1.2079 0.0028 0.23%
2025-05-13 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2079 1.2079 1.2101 1.2101 -0.0022 -0.18%
2025-05-12 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2101 1.2101 1.1982 1.1982 0.0119 0.99%
2025-05-09 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1982 1.1982 1.2057 1.2057 -0.0075 -0.62%
2025-05-08 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2057 1.2057 1.1972 1.1972 0.0085 0.71%
2025-05-07 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1972 1.1972 1.1951 1.1951 0.0021 0.18%
2025-05-06 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1951 1.1951 1.1734 1.1734 0.0217 1.85%
2025-04-30 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1734 1.1734 1.1658 1.1658 0.0076 0.65%
2025-04-29 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1658 1.1658 1.1610 1.1610 0.0048 0.41%
2025-04-28 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1610 1.1610 1.1691 1.1691 -0.0081 -0.69%
2025-04-25 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1691 1.1691 1.1653 1.1653 0.0038 0.33%
2025-04-24 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1653 1.1653 1.1723 1.1723 -0.0070 -0.60%
2025-04-23 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1723 1.1723 1.1624 1.1624 0.0099 0.85%
2025-04-22 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1624 1.1624 1.1583 1.1583 0.0041 0.35%
2025-04-21 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1449 1.1449 0.0134 1.17%
2025-04-18 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1449 1.1449 1.1439 1.1439 0.0010 0.09%
2025-04-17 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1395 1.1395 0.0044 0.39%
2025-04-16 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1395 1.1395 1.1520 1.1520 -0.0125 -1.09%
2025-04-15 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1520 1.1520 1.1526 1.1526 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1526 1.1526 1.1425 1.1425 0.0101 0.88%
2025-04-11 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1350 1.1350 0.0075 0.66%
2025-04-10 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1350 1.1350 1.1171 1.1171 0.0179 1.60%
2025-04-09 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1171 1.1171 1.1027 1.1027 0.0144 1.31%
2025-04-08 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1044 1.1044 -0.0017 -0.15%
2025-04-07 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1044 1.1044 1.1920 1.1920 -0.0876 -7.35%
2025-04-03 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1920 1.1920 1.2042 1.2042 -0.0122 -1.01%
2025-04-02 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2042 1.2042 1.2025 1.2025 0.0017 0.14%
2025-04-01 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2025 1.2025 1.1963 1.1963 0.0062 0.52%
2025-03-31 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1963 1.1963 1.2043 1.2043 -0.0080 -0.66%
2025-03-28 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2043 1.2043 1.2143 1.2143 -0.0100 -0.82%
2025-03-27 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2143 1.2143 1.2133 1.2133 0.0010 0.08%
2025-03-26 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2133 1.2133 1.2086 1.2086 0.0047 0.39%
2025-03-25 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2086 1.2086 1.2151 1.2151 -0.0065 -0.53%
2025-03-24 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2151 1.2151 1.2205 1.2205 -0.0054 -0.44%
2025-03-21 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2205 1.2205 1.2397 1.2397 -0.0192 -1.55%
2025-03-20 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2397 1.2397 1.2468 1.2468 -0.0071 -0.57%
2025-03-19 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2468 1.2468 1.2527 1.2527 -0.0059 -0.47%
2025-03-18 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2527 1.2527 1.2428 1.2428 0.0099 0.80%
2025-03-17 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2428 1.2428 1.2407 1.2407 0.0021 0.17%
2025-03-14 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2407 1.2407 1.2194 1.2194 0.0213 1.75%
2025-03-13 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2194 1.2194 1.2320 1.2320 -0.0126 -1.02%
2025-03-12 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2320 1.2320 1.2309 1.2309 0.0011 0.09%
2025-03-11 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2309 1.2309 1.2300 1.2300 0.0009 0.07%
2025-03-10 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2300 1.2300 1.2353 1.2353 -0.0053 -0.43%
2025-03-07 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2353 1.2353 1.2389 1.2389 -0.0036 -0.29%
2025-03-06 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2389 1.2389 1.2201 1.2201 0.0188 1.54%
2025-03-05 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2201 1.2201 1.2101 1.2101 0.0100 0.83%
2025-03-04 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2101 1.2101 1.2022 1.2022 0.0079 0.66%
2025-03-03 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2022 1.2022 1.2038 1.2038 -0.0016 -0.13%
2025-02-28 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2038 1.2038 1.2367 1.2367 -0.0329 -2.66%
2025-02-27 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2367 1.2367 1.2447 1.2447 -0.0080 -0.64%
2025-02-26 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2447 1.2447 1.2285 1.2285 0.0162 1.32%
2025-02-25 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2285 1.2285 1.2373 1.2373 -0.0088 -0.71%
2025-02-24 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2373 1.2373 1.2406 1.2406 -0.0033 -0.27%
2025-02-21 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2406 1.2406 1.2242 1.2242 0.0164 1.34%
2025-02-20 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2242 1.2242 1.2229 1.2229 0.0013 0.11%
2025-02-19 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2229 1.2229 1.2089 1.2089 0.0140 1.16%
2025-02-18 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2089 1.2089 1.2234 1.2234 -0.0145 -1.19%
2025-02-17 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2234 1.2234 1.2159 1.2159 0.0075 0.62%
2025-02-14 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2159 1.2159 1.2094 1.2094 0.0065 0.54%
2025-02-13 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2094 1.2094 1.2182 1.2182 -0.0088 -0.72%
2025-02-12 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2182 1.2182 1.2073 1.2073 0.0109 0.90%
2025-02-11 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2073 1.2073 1.2117 1.2117 -0.0044 -0.36%
2025-02-10 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2117 1.2117 1.2003 1.2003 0.0114 0.95%
2025-02-07 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.2003 1.2003 1.1900 1.1900 0.0103 0.87%
2025-02-06 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1900 1.1900 1.1744 1.1744 0.0156 1.33%
2025-02-05 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1744 1.1744 1.1709 1.1709 0.0035 0.30%
2025-01-27 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1709 1.1709 1.1808 1.1808 -0.0099 -0.84%
2025-01-24 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1808 1.1808 1.1714 1.1714 0.0094 0.80%
2025-01-23 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1714 1.1714 1.1719 1.1719 -0.0005 -0.04%
2025-01-20 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1753 1.1753 1.1703 1.1703 0.0050 0.43%
2025-01-10 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1470 1.1470 1.1586 1.1586 -0.0116 -1.00%
2025-01-09 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1586 1.1586 1.1593 1.1593 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1593 1.1593 1.1603 1.1603 -0.0010 -0.09%
2025-01-07 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1603 1.1603 1.1548 1.1548 0.0055 0.48%
2025-01-06 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1548 1.1548 1.1536 1.1536 0.0012 0.10%
2025-01-03 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1536 1.1536 1.1672 1.1672 -0.0136 -1.17%
2025-01-02 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.1672 1.1672 1.1857 1.1857 -0.0185 -1.56%