華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(006891)
今天最新凈值
1.2097
0.0042 0.3500%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2181
-0.0006 -0.0481%
- 累計(jì)凈值：1.2097
- 成立日期：2019-03-26
- 基金類型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：2.1607億
- 最近資產(chǎn)：2.56億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：許利明 鄭錚 李曉易
近一周華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
近一周,華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(006891)基金累計(jì)收益率-0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2036 |
1.2036 |
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0.16% |
