華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF))基金凈值查詢(006891)
今天最新凈值
1.2097
0.0042 0.3500%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2103
0.0006 0.0501%
- 累計(jì)凈值：1.2097
- 成立日期：2019-03-26
- 基金類型：FOF-進(jìn)取型
- 成立份額：
- 最近份額：2.1607億
- 最近資產(chǎn)：2.56億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：許利明 鄭錚 李曉易
近一月華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A|華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)基金凈值查詢
近一月,華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A(006891)基金累計(jì)收益率4.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-05-16 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0071 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-05-12 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.2101 |
1.2101 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0119 |
0.99% |
| 2025-05-09 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1982 |
1.1982 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2025-05-08 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.2057 |
1.2057 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-05-07 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1972 |
1.1972 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0021 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-06 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1951 |
1.1951 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0217 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-04-29 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1691 |
1.1691 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2025-04-23 |
006891 |
華夏養(yǎng)老2050五年持有混合發(fā)起式(FOF)A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0099 |
0.85% |
