中銀福建國企債定開債C(福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券C)基金凈值查詢(006847)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2389
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8758億
- 最近資產(chǎn)：5.30億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：易芳菲
近一月中銀福建國企債定開債C|福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券C基金凈值查詢
近一月,中銀福建國企債定開債C(006847)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
1.1154 |
1.2390 |
1.1153 |
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| 2025-05-22 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-05-21 |
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中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-05-20 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-05-19 |
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中銀福建國企債定開債C |
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中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-04-28 |
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中銀福建國企債定開債C |
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| 2025-04-25 |
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中銀福建國企債定開債C |
1.1105 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006847 |
中銀福建國企債定開債C |
1.1104 |
1.2340 |
1.1105 |
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-0.01% |
