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今天最新凈值 1.1151 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2387
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8758億
  • 最近資產(chǎn)：5.30億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-13 每份派現(xiàn)金0.0096元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-23 每份派現(xiàn)金0.0405元
2020-01-06 2020-01-06 2020-01-08 每份派現(xiàn)金0.0149元
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%