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中銀福建國企債定開債C(福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券C)基金凈值查詢(006847)

今天最新凈值 1.1151 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2387
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8758億
  • 最近資產(chǎn)：5.30億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
近一周中銀福建國企債定開債C|福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀福建國企債定開債C(006847)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1153 1.2389 1.1151 1.2387 0.0002 0.02%
2025-05-21 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1151 1.2387 1.1150 1.2386 0.0001 0.01%
2025-05-20 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1150 1.2386 1.1146 1.2382 0.0004 0.04%
2025-05-19 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1146 1.2382 1.1142 1.2378 0.0004 0.04%
2025-05-16 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1142 1.2378 1.1144 1.2380 -0.0002 -0.02%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%