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中銀福建國企債定開債C(福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券C)基金凈值查詢(006847)

今天最新凈值 1.1151 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2387
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8758億
  • 最近資產(chǎn)：5.30億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
今年以來中銀福建國企債定開債C|福建國有企業(yè)債6個(gè)月定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀福建國企債定開債C(006847)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1153 1.2389 1.1151 1.2387 0.0002 0.02%
2025-05-21 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1151 1.2387 1.1150 1.2386 0.0001 0.01%
2025-05-20 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1150 1.2386 1.1146 1.2382 0.0004 0.04%
2025-05-19 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1146 1.2382 1.1142 1.2378 0.0004 0.04%
2025-05-16 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1142 1.2378 1.1144 1.2380 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1144 1.2380 1.1143 1.2379 0.0001 0.01%
2025-05-14 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1143 1.2379 1.1141 1.2377 0.0002 0.02%
2025-05-13 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1141 1.2377 1.1132 1.2368 0.0009 0.08%
2025-05-12 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1132 1.2368 1.1146 1.2382 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1146 1.2382 1.1140 1.2376 0.0006 0.05%
2025-05-08 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1140 1.2376 1.1128 1.2364 0.0012 0.11%
2025-05-07 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1128 1.2364 1.1132 1.2368 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1132 1.2368 1.1130 1.2366 0.0002 0.02%
2025-04-30 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1130 1.2366 1.1126 1.2362 0.0004 0.04%
2025-04-29 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1126 1.2362 1.1114 1.2350 0.0012 0.11%
2025-04-28 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1114 1.2350 1.1105 1.2341 0.0009 0.08%
2025-04-25 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1105 1.2341 1.1104 1.2340 0.0001 0.01%
2025-04-24 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1104 1.2340 1.1105 1.2341 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1105 1.2341 1.1114 1.2350 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1114 1.2350 1.1108 1.2344 0.0006 0.05%
2025-04-21 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1108 1.2344 1.1114 1.2350 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1114 1.2350 1.1112 1.2348 0.0002 0.02%
2025-04-17 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1112 1.2348 1.1118 1.2354 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1118 1.2354 1.1117 1.2353 0.0001 0.01%
2025-04-15 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1117 1.2353 1.1117 1.2353 0.0000 0.00%
2025-04-14 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1117 1.2353 1.1116 1.2352 0.0001 0.01%
2025-04-11 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1116 1.2352 1.1116 1.2352 0.0000 0.00%
2025-04-10 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1116 1.2352 1.1119 1.2355 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1119 1.2355 1.1119 1.2355 0.0000 0.00%
2025-04-08 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1119 1.2355 1.1129 1.2365 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1129 1.2365 1.1096 1.2332 0.0033 0.30%
2025-04-03 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1096 1.2332 1.1066 1.2302 0.0030 0.27%
2025-04-02 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1066 1.2302 1.1055 1.2291 0.0011 0.10%
2025-04-01 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1055 1.2291 1.1053 1.2289 0.0002 0.02%
2025-03-31 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1053 1.2289 1.1049 1.2285 0.0004 0.04%
2025-03-28 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1049 1.2285 1.1050 1.2286 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1050 1.2286 1.1049 1.2285 0.0001 0.01%
2025-03-26 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1049 1.2285 1.1041 1.2277 0.0008 0.07%
2025-03-25 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1041 1.2277 1.1032 1.2268 0.0009 0.08%
2025-03-24 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1032 1.2268 1.1025 1.2261 0.0007 0.06%
2025-03-21 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1025 1.2261 1.1020 1.2256 0.0005 0.05%
2025-03-20 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1020 1.2256 1.1000 1.2236 0.0020 0.18%
2025-03-19 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1000 1.2236 1.0991 1.2227 0.0009 0.08%
2025-03-18 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0991 1.2227 1.0987 1.2223 0.0004 0.04%
2025-03-17 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0987 1.2223 1.1004 1.2240 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1004 1.2240 1.0998 1.2234 0.0006 0.05%
2025-03-13 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0998 1.2234 1.0992 1.2228 0.0006 0.05%
2025-03-12 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0992 1.2228 1.0981 1.2217 0.0011 0.10%
2025-03-11 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0981 1.2217 1.1008 1.2244 -0.0027 -0.25%
2025-03-10 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1008 1.2244 1.1016 1.2252 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1016 1.2252 1.1046 1.2282 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1046 1.2282 1.1060 1.2296 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1060 1.2296 1.1057 1.2293 0.0003 0.03%
2025-03-04 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1057 1.2293 1.1057 1.2293 0.0000 0.00%
2025-03-03 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1057 1.2293 1.1045 1.2281 0.0012 0.11%
2025-02-28 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1045 1.2281 1.1040 1.2276 0.0005 0.05%
2025-02-27 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1040 1.2276 1.1052 1.2288 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1052 1.2288 1.1051 1.2287 0.0001 0.01%
2025-02-25 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1051 1.2287 1.1050 1.2286 0.0001 0.01%
2025-02-24 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1050 1.2286 1.1079 1.2315 -0.0029 -0.26%
2025-02-21 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1079 1.2315 1.1100 1.2336 -0.0021 -0.19%
2025-02-20 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1100 1.2336 1.1116 1.2352 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1116 1.2352 1.1110 1.2346 0.0006 0.05%
2025-02-18 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1110 1.2346 1.1122 1.2358 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1122 1.2358 1.1139 1.2375 -0.0017 -0.15%
2025-02-14 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1139 1.2375 1.1152 1.2388 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1152 1.2388 1.1153 1.2389 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1153 1.2389 1.1155 1.2391 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1155 1.2391 1.1153 1.2389 0.0002 0.02%
2025-02-10 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1153 1.2389 1.1164 1.2400 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1164 1.2400 1.1160 1.2396 0.0004 0.04%
2025-02-06 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1160 1.2396 1.1146 1.2382 0.0014 0.13%
2025-02-05 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1146 1.2382 1.1137 1.2373 0.0009 0.08%
2025-01-27 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1137 1.2373 1.1119 1.2355 0.0018 0.16%
2025-01-22 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1126 1.2362 1.1124 1.2360 0.0002 0.02%
2025-01-14 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1137 1.2373 1.1131 1.2367 0.0006 0.05%
2025-01-13 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1131 1.2367 1.1140 1.2376 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1140 1.2376 1.1140 1.2376 0.0000 0.00%
2025-01-09 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1140 1.2376 1.1153 1.2389 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1153 1.2389 1.1154 1.2390 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1154 1.2390 1.1163 1.2399 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1163 1.2399 1.1158 1.2394 0.0005 0.04%
2025-01-03 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1158 1.2394 1.1153 1.2389 0.0005 0.04%
2025-01-02 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1153 1.2389 1.1118 1.2354 0.0035 0.31%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%