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中銀福建國企債定開債C(福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券C)基金凈值查詢(006847)

今天最新凈值 1.1151 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2387
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8758億
  • 最近資產(chǎn)：5.30億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：易芳菲
近一年中銀福建國企債定開債C|福建國有企業(yè)債6個月定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀福建國企債定開債C(006847)基金累計收益率3.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1153 1.2389 1.1151 1.2387 0.0002 0.02%
2025-05-21 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1151 1.2387 1.1150 1.2386 0.0001 0.01%
2025-05-20 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1150 1.2386 1.1146 1.2382 0.0004 0.04%
2025-05-19 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1146 1.2382 1.1142 1.2378 0.0004 0.04%
2025-05-16 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1142 1.2378 1.1144 1.2380 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1144 1.2380 1.1143 1.2379 0.0001 0.01%
2025-05-14 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1143 1.2379 1.1141 1.2377 0.0002 0.02%
2025-05-13 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1141 1.2377 1.1132 1.2368 0.0009 0.08%
2025-05-12 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1132 1.2368 1.1146 1.2382 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1146 1.2382 1.1140 1.2376 0.0006 0.05%
2025-05-08 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1140 1.2376 1.1128 1.2364 0.0012 0.11%
2025-05-07 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1128 1.2364 1.1132 1.2368 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1132 1.2368 1.1130 1.2366 0.0002 0.02%
2025-04-30 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1130 1.2366 1.1126 1.2362 0.0004 0.04%
2025-04-29 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1126 1.2362 1.1114 1.2350 0.0012 0.11%
2025-04-28 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1114 1.2350 1.1105 1.2341 0.0009 0.08%
2025-04-25 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1105 1.2341 1.1104 1.2340 0.0001 0.01%
2025-04-24 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1104 1.2340 1.1105 1.2341 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1105 1.2341 1.1114 1.2350 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1114 1.2350 1.1108 1.2344 0.0006 0.05%
2025-04-21 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1108 1.2344 1.1114 1.2350 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1114 1.2350 1.1112 1.2348 0.0002 0.02%
2025-04-17 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1112 1.2348 1.1118 1.2354 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1118 1.2354 1.1117 1.2353 0.0001 0.01%
2025-04-15 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1117 1.2353 1.1117 1.2353 0.0000 0.00%
2025-04-14 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1117 1.2353 1.1116 1.2352 0.0001 0.01%
2025-04-11 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1116 1.2352 1.1116 1.2352 0.0000 0.00%
2025-04-10 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1116 1.2352 1.1119 1.2355 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1119 1.2355 1.1119 1.2355 0.0000 0.00%
2025-04-08 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1119 1.2355 1.1129 1.2365 -0.0010 -0.09%
2025-04-07 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1129 1.2365 1.1096 1.2332 0.0033 0.30%
2025-04-03 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1096 1.2332 1.1066 1.2302 0.0030 0.27%
2025-04-02 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1066 1.2302 1.1055 1.2291 0.0011 0.10%
2025-04-01 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1055 1.2291 1.1053 1.2289 0.0002 0.02%
2025-03-31 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1053 1.2289 1.1049 1.2285 0.0004 0.04%
2025-03-28 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1049 1.2285 1.1050 1.2286 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1050 1.2286 1.1049 1.2285 0.0001 0.01%
2025-03-26 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1049 1.2285 1.1041 1.2277 0.0008 0.07%
2025-03-25 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1041 1.2277 1.1032 1.2268 0.0009 0.08%
2025-03-24 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1032 1.2268 1.1025 1.2261 0.0007 0.06%
2025-03-21 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1025 1.2261 1.1020 1.2256 0.0005 0.05%
2025-03-20 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1020 1.2256 1.1000 1.2236 0.0020 0.18%
2025-03-19 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1000 1.2236 1.0991 1.2227 0.0009 0.08%
2025-03-18 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0991 1.2227 1.0987 1.2223 0.0004 0.04%
2025-03-17 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0987 1.2223 1.1004 1.2240 -0.0017 -0.15%
2025-03-14 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1004 1.2240 1.0998 1.2234 0.0006 0.05%
2025-03-13 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0998 1.2234 1.0992 1.2228 0.0006 0.05%
2025-03-12 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0992 1.2228 1.0981 1.2217 0.0011 0.10%
2025-03-11 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0981 1.2217 1.1008 1.2244 -0.0027 -0.25%
2025-03-10 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1008 1.2244 1.1016 1.2252 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1016 1.2252 1.1046 1.2282 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1046 1.2282 1.1060 1.2296 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1060 1.2296 1.1057 1.2293 0.0003 0.03%
2025-03-04 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1057 1.2293 1.1057 1.2293 0.0000 0.00%
2025-03-03 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1057 1.2293 1.1045 1.2281 0.0012 0.11%
2025-02-28 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1045 1.2281 1.1040 1.2276 0.0005 0.05%
2025-02-27 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1040 1.2276 1.1052 1.2288 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1052 1.2288 1.1051 1.2287 0.0001 0.01%
2025-02-25 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1051 1.2287 1.1050 1.2286 0.0001 0.01%
2025-02-24 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1050 1.2286 1.1079 1.2315 -0.0029 -0.26%
2025-02-21 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1079 1.2315 1.1100 1.2336 -0.0021 -0.19%
2025-02-20 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1100 1.2336 1.1116 1.2352 -0.0016 -0.14%
2025-02-19 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1116 1.2352 1.1110 1.2346 0.0006 0.05%
2025-02-18 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1110 1.2346 1.1122 1.2358 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1122 1.2358 1.1139 1.2375 -0.0017 -0.15%
2025-02-14 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1139 1.2375 1.1152 1.2388 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1152 1.2388 1.1153 1.2389 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1153 1.2389 1.1155 1.2391 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1155 1.2391 1.1153 1.2389 0.0002 0.02%
2025-02-10 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1153 1.2389 1.1164 1.2400 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1164 1.2400 1.1160 1.2396 0.0004 0.04%
2025-02-06 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1160 1.2396 1.1146 1.2382 0.0014 0.13%
2025-02-05 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1146 1.2382 1.1137 1.2373 0.0009 0.08%
2025-01-27 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1137 1.2373 1.1119 1.2355 0.0018 0.16%
2025-01-22 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1126 1.2362 1.1124 1.2360 0.0002 0.02%
2025-01-14 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1137 1.2373 1.1131 1.2367 0.0006 0.05%
2025-01-13 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1131 1.2367 1.1140 1.2376 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1140 1.2376 1.1140 1.2376 0.0000 0.00%
2025-01-09 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1140 1.2376 1.1153 1.2389 -0.0013 -0.12%
2025-01-08 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1153 1.2389 1.1154 1.2390 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1154 1.2390 1.1163 1.2399 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1163 1.2399 1.1158 1.2394 0.0005 0.04%
2025-01-03 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1158 1.2394 1.1153 1.2389 0.0005 0.04%
2025-01-02 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1153 1.2389 1.1118 1.2354 0.0035 0.31%
2024-12-31 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1118 1.2354 1.1099 1.2335 0.0019 0.17%
2024-12-26 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1077 1.2313 1.1070 1.2306 0.0007 0.06%
2024-12-25 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1070 1.2306 1.1079 1.2315 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1079 1.2315 1.1090 1.2326 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1090 1.2326 1.1085 1.2321 0.0005 0.05%
2024-12-20 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1085 1.2321 1.1068 1.2304 0.0017 0.15%
2024-12-19 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1068 1.2304 1.1072 1.2308 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1072 1.2308 1.1082 1.2318 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1082 1.2318 1.1087 1.2323 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1087 1.2323 1.1069 1.2305 0.0018 0.16%
2024-12-13 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1069 1.2305 1.1052 1.2288 0.0017 0.15%
2024-12-12 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1052 1.2288 1.1049 1.2285 0.0003 0.03%
2024-12-11 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1049 1.2285 1.1048 1.2284 0.0001 0.01%
2024-12-10 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1048 1.2284 1.1023 1.2259 0.0025 0.23%
2024-12-09 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1023 1.2259 1.1017 1.2253 0.0006 0.05%
2024-12-06 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1017 1.2253 1.1017 1.2253 0.0000 0.00%
2024-12-05 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1017 1.2253 1.1013 1.2249 0.0004 0.04%
2024-12-04 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1013 1.2249 1.1002 1.2238 0.0011 0.10%
2024-12-03 006847 中銀福建國企債定開債C 1.1002 1.2238 1.0999 1.2235 0.0003 0.03%
2024-12-02 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0999 1.2235 1.0976 1.2212 0.0023 0.21%
2024-11-29 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0976 1.2212 1.0966 1.2202 0.0010 0.09%
2024-11-28 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0966 1.2202 1.0960 1.2196 0.0006 0.05%
2024-11-27 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0960 1.2196 1.0958 1.2194 0.0002 0.02%
2024-11-26 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0958 1.2194 1.0954 1.2190 0.0004 0.04%
2024-11-25 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0954 1.2190 1.0945 1.2181 0.0009 0.08%
2024-11-22 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0945 1.2181 1.0939 1.2175 0.0006 0.05%
2024-11-21 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0939 1.2175 1.0937 1.2173 0.0002 0.02%
2024-11-20 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0937 1.2173 1.0933 1.2169 0.0004 0.04%
2024-11-19 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0933 1.2169 1.0934 1.2170 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0934 1.2170 1.0935 1.2171 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0935 1.2171 1.0933 1.2169 0.0002 0.02%
2024-11-14 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0933 1.2169 1.0927 1.2163 0.0006 0.05%
2024-11-13 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0927 1.2163 1.0923 1.2159 0.0004 0.04%
2024-11-12 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0923 1.2159 1.0919 1.2155 0.0004 0.04%
2024-11-11 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0919 1.2155 1.0916 1.2152 0.0003 0.03%
2024-11-08 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0916 1.2152 1.0913 1.2149 0.0003 0.03%
2024-11-07 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0913 1.2149 1.0907 1.2143 0.0006 0.06%
2024-11-06 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0907 1.2143 1.0904 1.2140 0.0003 0.03%
2024-11-05 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0904 1.2140 1.0901 1.2137 0.0003 0.03%
2024-11-04 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0901 1.2137 1.0897 1.2133 0.0004 0.04%
2024-11-01 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0897 1.2133 1.0889 1.2125 0.0008 0.07%
2024-10-31 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0889 1.2125 1.0886 1.2122 0.0003 0.03%
2024-10-30 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0886 1.2122 1.0887 1.2123 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0887 1.2123 1.0886 1.2122 0.0001 0.01%
2024-10-28 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0886 1.2122 1.0891 1.2127 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0891 1.2127 1.0895 1.2131 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0895 1.2131 1.0895 1.2131 0.0000 0.00%
2024-10-23 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0895 1.2131 1.0903 1.2139 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0903 1.2139 1.0915 1.2151 -0.0012 -0.11%
2024-10-21 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0915 1.2151 1.0916 1.2152 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0916 1.2152 1.0918 1.2154 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0918 1.2154 1.0907 1.2143 0.0011 0.10%
2024-10-16 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0907 1.2143 1.0906 1.2142 0.0001 0.01%
2024-10-15 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0906 1.2142 1.0896 1.2132 0.0010 0.09%
2024-10-14 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0896 1.2132 1.0871 1.2107 0.0025 0.23%
2024-10-11 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0871 1.2107 1.0853 1.2089 0.0018 0.17%
2024-10-10 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0853 1.2089 1.0826 1.2062 0.0027 0.25%
2024-10-09 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0826 1.2062 1.0845 1.2081 -0.0019 -0.18%
2024-10-08 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0845 1.2081 1.0870 1.2106 -0.0025 -0.23%
2024-09-30 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0870 1.2106 1.0910 1.2146 -0.0040 -0.37%
2024-09-27 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0910 1.2146 1.0959 1.2195 -0.0049 -0.45%
2024-09-26 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0959 1.2195 1.0971 1.2207 -0.0012 -0.11%
2024-09-25 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0971 1.2207 1.0959 1.2195 0.0012 0.11%
2024-09-24 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0959 1.2195 1.0970 1.2206 -0.0011 -0.10%
2024-09-23 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0970 1.2206 1.0968 1.2204 0.0002 0.02%
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2024-09-19 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0967 1.2203 1.0968 1.2204 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0968 1.2204 1.0950 1.2186 0.0018 0.16%
2024-09-13 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0950 1.2186 1.0941 1.2177 0.0009 0.08%
2024-09-12 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0941 1.2177 1.0937 1.2173 0.0004 0.04%
2024-09-11 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0937 1.2173 1.0932 1.2168 0.0005 0.05%
2024-09-10 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0932 1.2168 1.0928 1.2164 0.0004 0.04%
2024-09-09 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0928 1.2164 1.0923 1.2159 0.0005 0.05%
2024-09-06 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0923 1.2159 1.0921 1.2157 0.0002 0.02%
2024-09-05 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0921 1.2157 1.0917 1.2153 0.0004 0.04%
2024-09-04 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0917 1.2153 1.0911 1.2147 0.0006 0.05%
2024-09-03 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0911 1.2147 1.0907 1.2143 0.0004 0.04%
2024-09-02 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0907 1.2143 1.0891 1.2127 0.0016 0.15%
2024-08-30 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0891 1.2127 1.0889 1.2125 0.0002 0.02%
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2024-08-23 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0906 1.2142 1.0909 1.2145 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0909 1.2145 1.0908 1.2144 0.0001 0.01%
2024-08-21 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0908 1.2144 1.0912 1.2148 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0912 1.2148 1.0911 1.2147 0.0001 0.01%
2024-08-19 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0911 1.2147 1.0900 1.2136 0.0011 0.10%
2024-08-16 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0900 1.2136 1.0899 1.2135 0.0001 0.01%
2024-08-15 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0899 1.2135 1.0906 1.2142 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0906 1.2142 1.0889 1.2125 0.0017 0.16%
2024-08-13 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0889 1.2125 1.0880 1.2116 0.0009 0.08%
2024-08-12 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0880 1.2116 1.0910 1.2146 -0.0030 -0.27%
2024-08-09 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0910 1.2146 1.0921 1.2157 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0921 1.2157 1.0933 1.2169 -0.0012 -0.11%
2024-08-07 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0933 1.2169 1.0927 1.2163 0.0006 0.05%
2024-08-06 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0927 1.2163 1.0932 1.2168 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0932 1.2168 1.0926 1.2162 0.0006 0.05%
2024-08-02 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0926 1.2162 1.0918 1.2154 0.0008 0.07%
2024-07-31 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0909 1.2145 1.0908 1.2144 0.0001 0.01%
2024-07-30 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0908 1.2144 1.0901 1.2137 0.0007 0.06%
2024-07-29 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0901 1.2137 1.0889 1.2125 0.0012 0.11%
2024-07-26 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0889 1.2125 1.0883 1.2119 0.0006 0.06%
2024-07-25 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0883 1.2119 1.0873 1.2109 0.0010 0.09%
2024-07-24 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0873 1.2109 1.0870 1.2106 0.0003 0.03%
2024-07-23 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0870 1.2106 1.0862 1.2098 0.0008 0.07%
2024-07-22 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0862 1.2098 1.0850 1.2086 0.0012 0.11%
2024-07-19 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0850 1.2086 1.0848 1.2084 0.0002 0.02%
2024-07-18 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0848 1.2084 1.0851 1.2087 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0851 1.2087 1.0850 1.2086 0.0001 0.01%
2024-07-16 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0850 1.2086 1.0848 1.2084 0.0002 0.02%
2024-07-15 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0848 1.2084 1.0841 1.2077 0.0007 0.06%
2024-07-12 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0841 1.2077 1.0836 1.2072 0.0005 0.05%
2024-07-11 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0836 1.2072 1.0832 1.2068 0.0004 0.04%
2024-07-10 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0832 1.2068 1.0831 1.2067 0.0001 0.01%
2024-07-09 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0831 1.2067 1.0824 1.2060 0.0007 0.06%
2024-07-08 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0824 1.2060 1.0833 1.2069 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0833 1.2069 1.0842 1.2078 -0.0009 -0.08%
2024-07-04 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0842 1.2078 1.0842 1.2078 0.0000 0.00%
2024-07-03 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0842 1.2078 1.0837 1.2073 0.0005 0.05%
2024-07-02 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0837 1.2073 1.0833 1.2069 0.0004 0.04%
2024-07-01 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0833 1.2069 1.0845 1.2081 -0.0012 -0.11%
2024-06-28 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0845 1.2081 1.0841 1.2077 0.0004 0.04%
2024-06-27 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0841 1.2077 1.0835 1.2071 0.0006 0.06%
2024-06-26 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0835 1.2071 1.0832 1.2068 0.0003 0.03%
2024-06-25 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0832 1.2068 1.0830 1.2066 0.0002 0.02%
2024-06-24 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0830 1.2066 1.0826 1.2062 0.0004 0.04%
2024-06-21 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0826 1.2062 1.0830 1.2066 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0830 1.2066 1.0827 1.2063 0.0003 0.03%
2024-06-19 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0827 1.2063 1.0824 1.2060 0.0003 0.03%
2024-06-18 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0824 1.2060 1.0819 1.2055 0.0005 0.05%
2024-06-17 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0819 1.2055 1.0816 1.2052 0.0003 0.03%
2024-06-14 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0816 1.2052 1.0810 1.2046 0.0006 0.06%
2024-06-13 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0810 1.2046 1.0805 1.2041 0.0005 0.05%
2024-06-12 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0805 1.2041 1.0805 1.2041 0.0000 0.00%
2024-06-11 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0805 1.2041 1.0799 1.2035 0.0006 0.06%
2024-06-07 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0799 1.2035 1.0794 1.2030 0.0005 0.05%
2024-06-06 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0794 1.2030 1.0791 1.2027 0.0003 0.03%
2024-06-05 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0791 1.2027 1.0787 1.2023 0.0004 0.04%
2024-06-04 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0787 1.2023 1.0784 1.2020 0.0003 0.03%
2024-06-03 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0784 1.2020 1.0778 1.2014 0.0006 0.06%
2024-05-31 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0778 1.2014 1.0780 1.2016 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0780 1.2016 1.0779 1.2015 0.0001 0.01%
2024-05-29 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0779 1.2015 1.0773 1.2009 0.0006 0.06%
2024-05-28 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0773 1.2009 1.0769 1.2005 0.0004 0.04%
2024-05-27 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0769 1.2005 1.0767 1.2003 0.0002 0.02%
2024-05-24 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0767 1.2003 1.0765 1.2001 0.0002 0.02%
2024-05-23 006847 中銀福建國企債定開債C 1.0765 1.2001 1.0760 1.1996 0.0005 0.05%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%